KARA DENIZ HOLIDAY S.R.L.
CUI: 40041328
J2018002911132
SRL
Constanţa, Sat Tuzla, Comuna Tuzla
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40041328
Cod înmatriculare
J2018002911132
EUID
ROONRC.J2018002911132
Data înmatriculării
2018-10-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat Tuzla, Comuna Tuzla, MEDUZEI, 33, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Tuzla, Comuna Tuzla
Stradă:
MEDUZEI
Număr:
33
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 21.000 RON | 40.035 RON | 22.650 RON | 16.818 RON | 17.385 RON | 963.746 RON | 0 RON | 963.746 RON | 17.018 RON | 51.000 RON | 0 RON | 895.763 RON | 895.728 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 17.584 RON | 17.471 RON | 51 RON | 113 RON | 895.764 RON | 743.877 RON | 151.887 RON | 17.069 RON | 136.069 RON | 0 RON | 150.584 RON | 742.626 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 121.833 RON | 155.838 RON | −34.005 RON | −34.005 RON | 721.892 RON | 685.539 RON | 36.353 RON | −16.936 RON | 117.962 RON | 0 RON | 35.782 RON | 620.866 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 17.227 RON | 113.044 RON | 225.295 RON | −112.423 RON | −112.251 RON | 624.337 RON | 579.075 RON | 45.262 RON | −129.359 RON | 228.647 RON | 4.600 RON | 33.403 RON | 525.049 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 12.600 RON | 106.750 RON | 222.622 RON | −115.872 RON | −115.872 RON | 516.164 RON | 474.487 RON | 41.677 RON | −245.231 RON | 330.476 RON | 4.600 RON | 33.338 RON | 430.919 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
POCORA ELENA
administrator
Loc. Medgidia, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−245.231 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−115.872 RON)
Cifra de Afaceri 2024
12,6 K RON
Rezultat Net 2024
−115,9 K RON
Total Active 2024
516,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 17,2 K RON | 12,6 K RON |
| Venituri totale | 40,0 K RON | 17,6 K RON | 121,8 K RON | 113,0 K RON | 106,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 22,7 K RON | 17,5 K RON | 155,8 K RON | 225,3 K RON | 222,6 K RON |
| Rezultat net | 16,8 K RON | 51 RON | −34,0 K RON | −112,4 K RON | −115,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 10,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−245.231 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,56 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate474,5 K RON (91.9%)
Active circulante41,7 K RON (8.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,6 K RON
Creanțe33,3 K RON
Numerar3,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,74 |
| Durata stocaj (zile) | 133 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,38 |
| Durata încasare (zile) | 966 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-919,6%
Marjă netă
-919,6%
ROA
-22,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 51,0 K RON | 963,7 K RON | 5,3% |
| 2021 | 136,1 K RON | 895,8 K RON | 15,2% |
| 2022 | 118,0 K RON | 721,9 K RON | 16,3% |
| 2023 | 228,6 K RON | 624,3 K RON | 36,6% |
| 2024 | 330,5 K RON | 516,2 K RON | 64,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 17,2 K RON | 12,6 K RON | ▼ 26,9% |
| Rezultat net | 16,8 K RON | 51 RON | −34,0 K RON | −112,4 K RON | −115,9 K RON | ▼ 3,1% |
| Total active | 963,7 K RON | 895,8 K RON | 721,9 K RON | 624,3 K RON | 516,2 K RON | ▼ 17,3% |
| Capitaluri proprii | 17,0 K RON | 17,1 K RON | −16,9 K RON | −129,4 K RON | −245,2 K RON | ▼ 89,6% |
| Datorii totale | 51,0 K RON | 136,1 K RON | 118,0 K RON | 228,6 K RON | 330,5 K RON | ▲ 44,5% |
| Lichiditate curentă | 18,90 | 1,12 | 0,31 | 0,20 | 0,13 | ▼ 36,3% |
| Marjă netă (%) | 80,09 | – | – | -652,60 | -919,62 | ▼ 40,9% |
| Scor bonitate | 70 | 33 | 15 | 12 | 12 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.