CREATIV PLAY S.R.L.
CUI: 40221051
J2018002917059
SRL
Bihor, Sat Sântelec, Comuna Hidişelu de Sus
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40221051
Cod înmatriculare
J2018002917059
EUID
ROONRC.J2018002917059
Data înmatriculării
2018-11-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Sântelec, Comuna Hidişelu de Sus, SÂNTELEC, 15, 417278
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Sântelec, Comuna Hidişelu de Sus
Stradă:
SÂNTELEC
Număr:
15
Cod poștal:
417278
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 88.171 RON | 151.625 RON | 118.981 RON | 30.561 RON | 32.644 RON | 160.873 RON | 112.814 RON | 48.059 RON | 11.708 RON | 36.351 RON | 2 RON | 200 RON | 112.814 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 55.106 RON | 95.841 RON | 104.519 RON | −9.177 RON | −8.678 RON | 152.108 RON | 100.279 RON | 51.829 RON | 2.531 RON | 49.298 RON | 0 RON | 49.742 RON | 100.279 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 18.819 RON | 44.886 RON | 100.115 RON | −55.417 RON | −55.229 RON | 109.144 RON | 102.500 RON | 6.644 RON | −52.862 RON | 67.569 RON | 0 RON | 5.496 RON | 94.437 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 148.167 RON | 167.934 RON | 158.603 RON | 7.804 RON | 9.331 RON | 85.944 RON | 79.365 RON | 6.579 RON | −45.058 RON | 51.476 RON | 0 RON | 5.940 RON | 79.526 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 223.700 RON | 237.249 RON | 203.142 RON | 31.870 RON | 34.107 RON | 88.959 RON | 72.716 RON | 16.243 RON | −13.188 RON | 36.170 RON | 0 RON | 7.433 RON | 65.977 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 95.706 RON | 111.651 RON | 118.306 RON | −7.634 RON | −6.655 RON | 64.798 RON | 58.848 RON | 5.950 RON | −20.822 RON | 33.511 RON | 0 RON | 5.508 RON | 52.109 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CORA ROMINA IONELA
administrator
Loc. Marghita, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−20.822 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−7.634 RON)
Cifra de Afaceri 2024
95,7 K RON
Rezultat Net 2024
−7,6 K RON
Total Active 2024
64,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 88,2 K RON | 55,1 K RON | 18,8 K RON | 148,2 K RON | 223,7 K RON | 95,7 K RON |
| Venituri totale | 151,6 K RON | 95,8 K RON | 44,9 K RON | 167,9 K RON | 237,2 K RON | 111,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 119,0 K RON | 104,5 K RON | 100,1 K RON | 158,6 K RON | 203,1 K RON | 118,3 K RON |
| Rezultat net | 30,6 K RON | −9,2 K RON | −55,4 K RON | 7,8 K RON | 31,9 K RON | −7,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 172,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−20.822 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,93 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate58,8 K RON (90.8%)
Active circulante6,0 K RON (9.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,5 K RON
Numerar442 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,38 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,0%
Marjă netă
-8,0%
ROA
-11,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 36,4 K RON | 160,9 K RON | 22,6% |
| 2020 | 49,3 K RON | 152,1 K RON | 32,4% |
| 2021 | 67,6 K RON | 109,1 K RON | 61,9% |
| 2022 | 51,5 K RON | 85,9 K RON | 59,9% |
| 2023 | 36,2 K RON | 89,0 K RON | 40,7% |
| 2024 | 33,5 K RON | 64,8 K RON | 51,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 88,2 K RON | 55,1 K RON | 18,8 K RON | 148,2 K RON | 223,7 K RON | 95,7 K RON | ▼ 57,2% |
| Rezultat net | 30,6 K RON | −9,2 K RON | −55,4 K RON | 7,8 K RON | 31,9 K RON | −7,6 K RON | ▼ 124,0% |
| Total active | 160,9 K RON | 152,1 K RON | 109,1 K RON | 85,9 K RON | 89,0 K RON | 64,8 K RON | ▼ 27,2% |
| Capitaluri proprii | 11,7 K RON | 2,5 K RON | −52,9 K RON | −45,1 K RON | −13,2 K RON | −20,8 K RON | ▼ 57,9% |
| Datorii totale | 36,4 K RON | 49,3 K RON | 67,6 K RON | 51,5 K RON | 36,2 K RON | 33,5 K RON | ▼ 7,4% |
| Lichiditate curentă | 1,32 | 1,05 | 0,10 | 0,13 | 0,45 | 0,18 | ▼ 60,5% |
| Marjă netă (%) | 34,66 | -16,65 | -294,47 | 5,27 | 14,25 | -7,98 | ▼ 156,0% |
| Scor bonitate | 60 | 30 | 12 | 50 | 55 | 12 | ▼ 78,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 172,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.