NEPTUN HOTELS S.R.L.
CUI: 40078785
J2018003024138
SRL
Constanţa, Loc. Eforie Sud, Oraş Eforie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40078785
Cod înmatriculare
J2018003024138
EUID
ROONRC.J2018003024138
Data înmatriculării
2018-10-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
26 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Eforie Sud, Oraş Eforie, MIHAIL EMINESCU, 7, 905360
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Eforie Sud, Oraş Eforie
Stradă:
MIHAIL EMINESCU
Număr:
7
Cod poștal:
905360
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.390.245 RON | 3.397.162 RON | 2.399.296 RON | 963.894 RON | 997.866 RON | 1.212.645 RON | 92.411 RON | 1.120.234 RON | 958.414 RON | 254.231 RON | 0 RON | 792.444 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 4.852.627 RON | 4.941.021 RON | 4.500.417 RON | 322.133 RON | 440.604 RON | 1.119.412 RON | 188.324 RON | 931.088 RON | 286.349 RON | 833.063 RON | 1.936 RON | 719.766 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 5.395.620 RON | 5.417.071 RON | 5.268.870 RON | 109.693 RON | 148.201 RON | 1.851.560 RON | 658.837 RON | 1.192.723 RON | 95.537 RON | 1.756.023 RON | 167.267 RON | 903.264 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 4.798.172 RON | 4.860.285 RON | 6.128.234 RON | −1.286.764 RON | −1.267.949 RON | 7.497.579 RON | 4.741.474 RON | 2.756.105 RON | −1.191.227 RON | 8.688.806 RON | 351.441 RON | 1.890.937 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2023 | 5.970.077 RON | 5.998.266 RON | 3.515.401 RON | 2.424.258 RON | 2.482.865 RON | 7.028.348 RON | 4.069.496 RON | 2.958.852 RON | 1.233.031 RON | 5.795.317 RON | 513.563 RON | 1.665.611 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 8.096.938 RON | 8.141.296 RON | 6.688.542 RON | 1.270.626 RON | 1.452.754 RON | 5.092.681 RON | 3.711.727 RON | 1.380.954 RON | 1.660.497 RON | 3.432.184 RON | 475.725 RON | 873.403 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2025 | 11.615.644 RON | 11.653.970 RON | 10.739.972 RON | 755.378 RON | 913.998 RON | 3.437.808 RON | 2.955.521 RON | 482.287 RON | 756.579 RON | 2.682.474 RON | 11.080 RON | 469.290 RON | 0 RON | 1.245 RON | 26 |
Reprezentanți și administratori (1)
CONSTANTIN MUGUR-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Curtea de Argeş, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (30)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9510 Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
11,62 M RON
Rezultat Net 2025
755,4 K RON
Total Active 2025
3,44 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,39 M RON | 4,85 M RON | 5,40 M RON | 4,80 M RON | 5,97 M RON | 8,10 M RON | 11,62 M RON |
| Venituri totale | 3,40 M RON | 4,94 M RON | 5,42 M RON | 4,86 M RON | 6,00 M RON | 8,14 M RON | 11,65 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,40 M RON | 4,50 M RON | 5,27 M RON | 6,13 M RON | 3,52 M RON | 6,69 M RON | 10,74 M RON |
| Rezultat net | 963,9 K RON | 322,1 K RON | 109,7 K RON | −1,29 M RON | 2,42 M RON | 1,27 M RON | 755,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 10,84 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,28 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,96 M RON (86%)
Active circulante482,3 K RON (14%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,1 K RON
Creanțe469,3 K RON
Numerar1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.048,34 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,75 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,9%
Marjă netă
6,5%
ROA
22,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 254,2 K RON | 1,21 M RON | 21,0% |
| 2020 | 833,1 K RON | 1,12 M RON | 74,4% |
| 2021 | 1,76 M RON | 1,85 M RON | 94,8% |
| 2022 | 8,69 M RON | 7,50 M RON | 115,9% |
| 2023 | 5,80 M RON | 7,03 M RON | 82,5% |
| 2024 | 3,43 M RON | 5,09 M RON | 67,4% |
| 2025 | 2,68 M RON | 3,44 M RON | 78,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,39 M RON | 4,85 M RON | 5,40 M RON | 4,80 M RON | 5,97 M RON | 8,10 M RON | 11,62 M RON | ▲ 43,5% |
| Rezultat net | 963,9 K RON | 322,1 K RON | 109,7 K RON | −1,29 M RON | 2,42 M RON | 1,27 M RON | 755,4 K RON | ▼ 40,6% |
| Total active | 1,21 M RON | 1,12 M RON | 1,85 M RON | 7,50 M RON | 7,03 M RON | 5,09 M RON | 3,44 M RON | ▼ 32,5% |
| Capitaluri proprii | 958,4 K RON | 286,3 K RON | 95,5 K RON | −1,19 M RON | 1,23 M RON | 1,66 M RON | 756,6 K RON | ▼ 54,4% |
| Datorii totale | 254,2 K RON | 833,1 K RON | 1,76 M RON | 8,69 M RON | 5,80 M RON | 3,43 M RON | 2,68 M RON | ▼ 21,8% |
| Lichiditate curentă | 4,41 | 1,12 | 0,68 | 0,32 | 0,51 | 0,40 | 0,18 | ▼ 55,3% |
| Marjă netă (%) | 28,43 | 6,64 | 2,03 | -26,82 | 40,61 | 15,69 | 6,50 | ▼ 58,6% |
| Scor bonitate | 87 | 62 | 43 | 12 | 73 | 60 | 50 | ▼ 16,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (755,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.