ADE & OLI CSOKANY S.R.L.
CUI: 39974994
J2018003471358
SRL
Timiş, Sat Cheglevici, Comuna Dudeştii Vechi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39974994
Cod înmatriculare
J2018003471358
EUID
ROONRC.J2018003471358
Data înmatriculării
2018-10-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Cheglevici, Comuna Dudeştii Vechi, 171, 307151
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Cheglevici, Comuna Dudeştii Vechi
Număr:
171
Cod poștal:
307151
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 104.500 RON | 104.500 RON | 99.362 RON | 4.092 RON | 5.138 RON | 9.733 RON | 0 RON | 9.733 RON | 4.396 RON | 5.337 RON | 3.686 RON | 60 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 86.607 RON | 86.607 RON | 79.877 RON | 5.865 RON | 6.730 RON | 13.603 RON | 0 RON | 13.603 RON | 10.261 RON | 3.342 RON | 7.025 RON | 4.125 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 53.686 RON | 53.686 RON | 67.353 RON | −14.204 RON | −13.667 RON | 8.394 RON | 0 RON | 8.394 RON | −3.943 RON | 12.337 RON | 5.684 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 48.711 RON | 48.711 RON | 68.325 RON | −20.100 RON | −19.614 RON | 8.999 RON | 0 RON | 8.999 RON | −24.043 RON | 33.042 RON | 6.802 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 44.288 RON | 44.288 RON | 69.151 RON | −25.307 RON | −24.863 RON | 5.636 RON | 0 RON | 5.636 RON | −49.350 RON | 54.986 RON | 3.195 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 49.871 RON | 49.871 RON | 66.594 RON | −17.427 RON | −16.723 RON | 13.114 RON | 0 RON | 13.114 RON | −66.777 RON | 79.891 RON | 10.965 RON | 879 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
CSOKANY OLIVER
administrator
Loc. Sânnicolau Mare, Timiş, România
CSOKANY FLORICA-ADELINA
administrator
Loc. Sânnicolau Mare, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−66.777 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−17.427 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 609.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
49,9 K RON
Rezultat Net 2024
−17,4 K RON
Total Active 2024
13,1 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 104,5 K RON | 86,6 K RON | 53,7 K RON | 48,7 K RON | 44,3 K RON | 49,9 K RON |
| Venituri totale | 104,5 K RON | 86,6 K RON | 53,7 K RON | 48,7 K RON | 44,3 K RON | 49,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 99,4 K RON | 79,9 K RON | 67,4 K RON | 68,3 K RON | 69,2 K RON | 66,6 K RON |
| Rezultat net | 4,1 K RON | 5,9 K RON | −14,2 K RON | −20,1 K RON | −25,3 K RON | −17,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 24,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−66.777 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante13,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,0 K RON
Creanțe879 RON
Numerar1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,55 |
| Durata stocaj (zile) | 80 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 56,74 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-33,5%
Marjă netă
-34,9%
ROA
-132,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,3 K RON | 9,7 K RON | 54,8% |
| 2020 | 3,3 K RON | 13,6 K RON | 24,6% |
| 2021 | 12,3 K RON | 8,4 K RON | 147,0% |
| 2022 | 33,0 K RON | 9,0 K RON | 367,2% |
| 2023 | 55,0 K RON | 5,6 K RON | 975,6% |
| 2024 | 79,9 K RON | 13,1 K RON | 609,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 104,5 K RON | 86,6 K RON | 53,7 K RON | 48,7 K RON | 44,3 K RON | 49,9 K RON | ▲ 12,6% |
| Rezultat net | 4,1 K RON | 5,9 K RON | −14,2 K RON | −20,1 K RON | −25,3 K RON | −17,4 K RON | ▲ 31,1% |
| Total active | 9,7 K RON | 13,6 K RON | 8,4 K RON | 9,0 K RON | 5,6 K RON | 13,1 K RON | ▲ 132,7% |
| Capitaluri proprii | 4,4 K RON | 10,3 K RON | −3,9 K RON | −24,0 K RON | −49,4 K RON | −66,8 K RON | ▼ 35,3% |
| Datorii totale | 5,3 K RON | 3,3 K RON | 12,3 K RON | 33,0 K RON | 55,0 K RON | 79,9 K RON | ▲ 45,3% |
| Lichiditate curentă | 1,82 | 4,07 | 0,68 | 0,27 | 0,10 | 0,16 | ▲ 60,1% |
| Marjă netă (%) | 3,92 | 6,77 | -26,46 | -41,26 | -57,14 | -34,94 | ▲ 38,9% |
| Scor bonitate | 67 | 90 | 17 | 12 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 609.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.