MODO COGITANDI S.R.L.
CUI: 39017954
J2018003552404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39017954
Cod înmatriculare
J2018003552404
EUID
ROONRC.J2018003552404
Data înmatriculării
2018-03-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, CAROL I, 35, 3, 13, 20912, 2, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
CAROL I
Număr:
35
Etaj:
3
Apartament:
13
Cod poștal:
20912
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 16.740 RON | 16.740 RON | 29.290 RON | −12.718 RON | −12.550 RON | 1.389 RON | 0 RON | 1.389 RON | −29.955 RON | 31.344 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 22.040 RON | 22.040 RON | 29.516 RON | −7.696 RON | −7.476 RON | 1.674 RON | 0 RON | 1.674 RON | −37.650 RON | 39.324 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 23.780 RON | 23.780 RON | 29.667 RON | −6.124 RON | −5.887 RON | 2.370 RON | 0 RON | 2.370 RON | −43.774 RON | 46.144 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 28.440 RON | 28.440 RON | 32.495 RON | −4.340 RON | −4.055 RON | 2.716 RON | 0 RON | 2.716 RON | −48.114 RON | 50.830 RON | 0 RON | 400 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 28.770 RON | 28.770 RON | 38.937 RON | −10.454 RON | −10.167 RON | 11.199 RON | 0 RON | 11.199 RON | −58.568 RON | 69.767 RON | 0 RON | 450 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 57.055 RON | 57.055 RON | 44.544 RON | 10.799 RON | 12.511 RON | 4.188 RON | 0 RON | 4.188 RON | −47.769 RON | 51.957 RON | 0 RON | 300 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 74.800 RON | 74.800 RON | 53.793 RON | 18.762 RON | 21.007 RON | 12.840 RON | 6.922 RON | 5.918 RON | −29.007 RON | 41.847 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SOCOL CATALIN BRADUT
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−29.007 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 325.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
74,8 K RON
Rezultat Net 2025
18,8 K RON
Total Active 2025
12,8 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,7 K RON | 22,0 K RON | 23,8 K RON | 28,4 K RON | 28,8 K RON | 57,1 K RON | 74,8 K RON |
| Venituri totale | 16,7 K RON | 22,0 K RON | 23,8 K RON | 28,4 K RON | 28,8 K RON | 57,1 K RON | 74,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 29,3 K RON | 29,5 K RON | 29,7 K RON | 32,5 K RON | 38,9 K RON | 44,5 K RON | 53,8 K RON |
| Rezultat net | −12,7 K RON | −7,7 K RON | −6,1 K RON | −4,3 K RON | −10,5 K RON | 10,8 K RON | 18,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 71,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−29.007 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,9 K RON (53.9%)
Active circulante5,9 K RON (46.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar5,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
28,1%
Marjă netă
25,1%
ROA
146,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 31,3 K RON | 1,4 K RON | 2.256,6% |
| 2020 | 39,3 K RON | 1,7 K RON | 2.349,1% |
| 2021 | 46,1 K RON | 2,4 K RON | 1.947,0% |
| 2022 | 50,8 K RON | 2,7 K RON | 1.871,5% |
| 2023 | 69,8 K RON | 11,2 K RON | 623,0% |
| 2024 | 52,0 K RON | 4,2 K RON | 1.240,6% |
| 2025 | 41,8 K RON | 12,8 K RON | 325,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,7 K RON | 22,0 K RON | 23,8 K RON | 28,4 K RON | 28,8 K RON | 57,1 K RON | 74,8 K RON | ▲ 31,1% |
| Rezultat net | −12,7 K RON | −7,7 K RON | −6,1 K RON | −4,3 K RON | −10,5 K RON | 10,8 K RON | 18,8 K RON | ▲ 73,7% |
| Total active | 1,4 K RON | 1,7 K RON | 2,4 K RON | 2,7 K RON | 11,2 K RON | 4,2 K RON | 12,8 K RON | ▲ 206,6% |
| Capitaluri proprii | −30,0 K RON | −37,7 K RON | −43,8 K RON | −48,1 K RON | −58,6 K RON | −47,8 K RON | −29,0 K RON | ▲ 39,3% |
| Datorii totale | 31,3 K RON | 39,3 K RON | 46,1 K RON | 50,8 K RON | 69,8 K RON | 52,0 K RON | 41,8 K RON | ▼ 19,5% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,16 | 0,08 | 0,14 | ▲ 75,4% |
| Marjă netă (%) | -75,97 | -34,92 | -25,75 | -15,26 | -36,34 | 18,93 | 25,08 | ▲ 32,5% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 32 | 32 | 19 | 50 | 55 | ▲ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (18,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 325.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.