MD HIDROTOTAL S.R.L.

CUI: 39719266 J2018003731234 SRL Ilfov, Sat Căldăraru, Comuna Cernica
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39719266
Cod înmatriculare J2018003731234
EUID ROONRC.J2018003731234
Data înmatriculării 2018-08-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Căldăraru, Comuna Cernica, INDEPENDENŢEI, 17, 77037

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Căldăraru, Comuna Cernica
Stradă: INDEPENDENŢEI
Număr: 17
Cod poștal: 77037

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 237.483 RON 237.483 RON 110.351 RON 120.007 RON 127.132 RON 163.876 RON 399 RON 163.477 RON 161.215 RON 2.661 RON 601 RON 14.875 RON 0 RON 0 RON 0
2020 460.642 RON 460.643 RON 219.325 RON 227.748 RON 241.318 RON 357.073 RON 399 RON 356.674 RON 336.463 RON 20.610 RON 601 RON 39.269 RON 0 RON 0 RON 0
2021 486.996 RON 486.999 RON 258.219 RON 214.170 RON 228.780 RON 524.770 RON 399 RON 524.371 RON 493.933 RON 30.837 RON 602 RON 12.648 RON 0 RON 0 RON 0
2022 502.282 RON 502.285 RON 217.062 RON 271.983 RON 285.223 RON 705.461 RON 399 RON 705.062 RON 555.916 RON 149.545 RON 0 RON 3.379 RON 0 RON 0 RON 0
2023 480.082 RON 480.082 RON 531.139 RON −55.858 RON −51.057 RON 68.009 RON 10.816 RON 57.193 RON −55.494 RON 123.503 RON 0 RON 17.263 RON 0 RON 0 RON 1
2024 627.577 RON 627.623 RON 577.916 RON 34.344 RON 49.707 RON 67.715 RON 9.731 RON 57.984 RON −21.150 RON 88.865 RON 0 RON 9.519 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ILIE PETRE-DANIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (20)

  • Operațiuni de mecanică generală
  • Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel
  • Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe
  • Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
  • Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
  • Repararea și întreținerea mașinilor
  • Repararea și întreținerea altor echipamente
  • Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
  • Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
  • Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
  • Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
  • Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
  • Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
  • Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
  • Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
  • Comerț cu ridicata nespecializat
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Depozitări
  • Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
  • Repararea și întreținerea autovehiculelor
Vezi toate (15 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−21.150 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 131.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
627,6 K RON
Rezultat Net 2024
34,3 K RON
Total Active 2024
67,7 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 237,5 K RON 460,6 K RON 487,0 K RON 502,3 K RON 480,1 K RON 627,6 K RON
Venituri totale 237,5 K RON 460,6 K RON 487,0 K RON 502,3 K RON 480,1 K RON 627,6 K RON
Cheltuieli totale 110,4 K RON 219,3 K RON 258,2 K RON 217,1 K RON 531,1 K RON 577,9 K RON
Rezultat net 120,0 K RON 227,7 K RON 214,2 K RON 272,0 K RON −55,9 K RON 34,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 668,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−21.150 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,65 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,65 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,55 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 0,76 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate9,7 K RON (14.4%)
Active circulante58,0 K RON (85.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe9,5 K RON
Numerar48,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 65,93
Durata încasare (zile) 6

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
7,9%
Marjă netă
5,5%
ROA
50,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 2,7 K RON 163,9 K RON 1,6%
2020 20,6 K RON 357,1 K RON 5,8%
2021 30,8 K RON 524,8 K RON 5,9%
2022 149,5 K RON 705,5 K RON 21,2%
2023 123,5 K RON 68,0 K RON 181,6%
2024 88,9 K RON 67,7 K RON 131,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 237,5 K RON 460,6 K RON 487,0 K RON 502,3 K RON 480,1 K RON 627,6 K RON ▲ 30,7%
Rezultat net 120,0 K RON 227,7 K RON 214,2 K RON 272,0 K RON −55,9 K RON 34,3 K RON ▲ 161,5%
Total active 163,9 K RON 357,1 K RON 524,8 K RON 705,5 K RON 68,0 K RON 67,7 K RON ▼ 0,4%
Capitaluri proprii 161,2 K RON 336,5 K RON 493,9 K RON 555,9 K RON −55,5 K RON −21,2 K RON ▲ 61,9%
Datorii totale 2,7 K RON 20,6 K RON 30,8 K RON 149,5 K RON 123,5 K RON 88,9 K RON ▼ 28,0%
Lichiditate curentă 61,43 17,31 17,00 4,71 0,46 0,65 ▲ 40,9%
Marjă netă (%) 50,53 49,44 43,98 54,15 -11,64 5,47 ▲ 147,0%
Scor bonitate 87 95 87 95 12 55 ▲ 358,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (34,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 668,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 131.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.