CATERA PREMIUM DELIVERY S.R.L.
CUI: 40360645
J2018003871138
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40360645
Cod înmatriculare
J2018003871138
EUID
ROONRC.J2018003871138
Data înmatriculării
2018-12-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
12 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, BOGDAN PETRICEICU HAŞDEU, 12, 900608
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
BOGDAN PETRICEICU HAŞDEU
Număr:
12
Cod poștal:
900608
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 11.000 RON | 21.384 RON | 45.614 RON | −24.340 RON | −24.230 RON | 205.920 RON | 199.441 RON | 6.479 RON | −24.240 RON | 40.544 RON | 0 RON | 6.000 RON | 189.616 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 184.000 RON | 224.991 RON | 225.083 RON | −1.823 RON | −92 RON | 221.053 RON | 161.187 RON | 59.866 RON | −26.063 RON | 95.755 RON | 0 RON | 54.810 RON | 151.361 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 216.000 RON | 254.255 RON | 205.855 RON | 46.283 RON | 48.400 RON | 252.702 RON | 122.932 RON | 129.770 RON | 20.220 RON | 119.375 RON | 0 RON | 129.770 RON | 113.107 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 153.500 RON | 191.754 RON | 192.599 RON | −2.380 RON | −845 RON | 253.649 RON | 84.678 RON | 168.971 RON | −2.140 RON | 180.936 RON | 0 RON | 163.230 RON | 74.853 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.111.692 RON | 1.191.311 RON | 897.146 RON | 283.224 RON | 294.165 RON | 428.276 RON | 49.707 RON | 378.569 RON | 281.084 RON | 147.192 RON | 38.972 RON | 293.265 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 1.656.810 RON | 1.661.705 RON | 1.844.522 RON | −182.817 RON | −182.817 RON | 650.104 RON | 208.818 RON | 441.286 RON | 98.268 RON | 551.836 RON | 19.971 RON | 282.954 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2025 | 1.725.814 RON | 1.727.409 RON | 1.953.156 RON | −225.747 RON | −225.747 RON | 566.983 RON | 164.870 RON | 402.113 RON | −127.479 RON | 694.462 RON | 24.703 RON | 283.951 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (1)
HIRA VASILE
administrator
Comuna Stejaru, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−127.479 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−225.747 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 122.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,73 M RON
Rezultat Net 2025
−225,7 K RON
Total Active 2025
567,0 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,0 K RON | 184,0 K RON | 216,0 K RON | 153,5 K RON | 1,11 M RON | 1,66 M RON | 1,73 M RON |
| Venituri totale | 21,4 K RON | 225,0 K RON | 254,3 K RON | 191,8 K RON | 1,19 M RON | 1,66 M RON | 1,73 M RON |
| Cheltuieli totale | 45,6 K RON | 225,1 K RON | 205,9 K RON | 192,6 K RON | 897,1 K RON | 1,84 M RON | 1,95 M RON |
| Rezultat net | −24,3 K RON | −1,8 K RON | 46,3 K RON | −2,4 K RON | 283,2 K RON | −182,8 K RON | −225,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,01 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−127.479 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate164,9 K RON (29.1%)
Active circulante402,1 K RON (70.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri24,7 K RON
Creanțe284,0 K RON
Numerar93,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 69,86 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,08 |
| Durata încasare (zile) | 60 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,1%
Marjă netă
-13,1%
ROA
-39,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 40,5 K RON | 205,9 K RON | 19,7% |
| 2020 | 95,8 K RON | 221,1 K RON | 43,3% |
| 2021 | 119,4 K RON | 252,7 K RON | 47,2% |
| 2022 | 180,9 K RON | 253,6 K RON | 71,3% |
| 2023 | 147,2 K RON | 428,3 K RON | 34,4% |
| 2024 | 551,8 K RON | 650,1 K RON | 84,9% |
| 2025 | 694,5 K RON | 567,0 K RON | 122,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,0 K RON | 184,0 K RON | 216,0 K RON | 153,5 K RON | 1,11 M RON | 1,66 M RON | 1,73 M RON | ▲ 4,2% |
| Rezultat net | −24,3 K RON | −1,8 K RON | 46,3 K RON | −2,4 K RON | 283,2 K RON | −182,8 K RON | −225,7 K RON | ▼ 23,5% |
| Total active | 205,9 K RON | 221,1 K RON | 252,7 K RON | 253,6 K RON | 428,3 K RON | 650,1 K RON | 567,0 K RON | ▼ 12,8% |
| Capitaluri proprii | −24,2 K RON | −26,1 K RON | 20,2 K RON | −2,1 K RON | 281,1 K RON | 98,3 K RON | −127,5 K RON | ▼ 229,7% |
| Datorii totale | 40,5 K RON | 95,8 K RON | 119,4 K RON | 180,9 K RON | 147,2 K RON | 551,8 K RON | 694,5 K RON | ▲ 25,8% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,63 | 1,09 | 0,93 | 2,57 | 0,80 | 0,58 | ▼ 27,6% |
| Marjă netă (%) | -221,27 | -0,99 | 21,43 | -1,55 | 25,48 | -11,03 | -13,08 | ▼ 18,6% |
| Scor bonitate | 19 | 37 | 73 | 17 | 100 | 37 | 24 | ▼ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,01 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 122.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.