ALDAVA NORD S.R.L.
CUI: 36868530
J2018004286128
SRL
Suceava, Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36868530
Cod înmatriculare
J2018004286128
EUID
ROONRC.J2018004286128
Data înmatriculării
2018-09-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului, BUCOVINA, 288
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului
Stradă:
BUCOVINA
Număr:
288
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 288.923 RON | 284.603 RON | 300.479 RON | −24.544 RON | −15.876 RON | 195.591 RON | 59.824 RON | 135.767 RON | −47.799 RON | 243.390 RON | 107.469 RON | 18.008 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 247.284 RON | 247.284 RON | 222.789 RON | 18.899 RON | 24.495 RON | 279.019 RON | 36.666 RON | 242.353 RON | −28.899 RON | 307.918 RON | 227.182 RON | 5.484 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 514.582 RON | 514.582 RON | 218.977 RON | 280.767 RON | 295.605 RON | 411.079 RON | 13.509 RON | 397.570 RON | 251.868 RON | 159.211 RON | 297.316 RON | 4.229 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 103.936 RON | 103.936 RON | 51.450 RON | 49.992 RON | 52.486 RON | 410.278 RON | 0 RON | 410.278 RON | 301.860 RON | 108.418 RON | 306.108 RON | 4.175 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 211.510 RON | 216.468 RON | 270.619 RON | −56.311 RON | −54.151 RON | 176.491 RON | 120.289 RON | 56.202 RON | −51.767 RON | 228.258 RON | 23.991 RON | 22.257 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 220.658 RON | 345.168 RON | 351.631 RON | −13.046 RON | −6.463 RON | 47.880 RON | 3.850 RON | 44.030 RON | −64.813 RON | 112.693 RON | 20.355 RON | 255 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPOVICI DUMBRAVĂ ALINA-MARIA
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
- Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al produselor textile
- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Depozitări
- Manipulări
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activităţi combinate de secretariat
- Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−64.813 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−13.046 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 235.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
220,7 K RON
Rezultat Net 2024
−13,0 K RON
Total Active 2024
47,9 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 288,9 K RON | 247,3 K RON | 514,6 K RON | 103,9 K RON | 211,5 K RON | 220,7 K RON |
| Venituri totale | 284,6 K RON | 247,3 K RON | 514,6 K RON | 103,9 K RON | 216,5 K RON | 345,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 300,5 K RON | 222,8 K RON | 219,0 K RON | 51,5 K RON | 270,6 K RON | 351,6 K RON |
| Rezultat net | −24,5 K RON | 18,9 K RON | 280,8 K RON | 50,0 K RON | −56,3 K RON | −13,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 178,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−64.813 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,9 K RON (8%)
Active circulante44,0 K RON (92%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri20,4 K RON
Creanțe255 RON
Numerar23,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,84 |
| Durata stocaj (zile) | 34 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 865,33 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,9%
Marjă netă
-5,9%
ROA
-27,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 243,4 K RON | 195,6 K RON | 124,4% |
| 2020 | 307,9 K RON | 279,0 K RON | 110,4% |
| 2021 | 159,2 K RON | 411,1 K RON | 38,7% |
| 2022 | 108,4 K RON | 410,3 K RON | 26,4% |
| 2023 | 228,3 K RON | 176,5 K RON | 129,3% |
| 2024 | 112,7 K RON | 47,9 K RON | 235,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 288,9 K RON | 247,3 K RON | 514,6 K RON | 103,9 K RON | 211,5 K RON | 220,7 K RON | ▲ 4,3% |
| Rezultat net | −24,5 K RON | 18,9 K RON | 280,8 K RON | 50,0 K RON | −56,3 K RON | −13,0 K RON | ▲ 76,8% |
| Total active | 195,6 K RON | 279,0 K RON | 411,1 K RON | 410,3 K RON | 176,5 K RON | 47,9 K RON | ▼ 72,9% |
| Capitaluri proprii | −47,8 K RON | −28,9 K RON | 251,9 K RON | 301,9 K RON | −51,8 K RON | −64,8 K RON | ▼ 25,2% |
| Datorii totale | 243,4 K RON | 307,9 K RON | 159,2 K RON | 108,4 K RON | 228,3 K RON | 112,7 K RON | ▼ 50,6% |
| Lichiditate curentă | 0,56 | 0,79 | 2,50 | 3,78 | 0,25 | 0,39 | ▲ 58,7% |
| Marjă netă (%) | -8,49 | 7,64 | 54,56 | 48,10 | -26,62 | -5,91 | ▲ 77,8% |
| Scor bonitate | 24 | 50 | 100 | 87 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 235.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.