TERMO STEEL SYSTEM S.R.L.
CUI: 40258646
J2018004371358
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40258646
Cod înmatriculare
J2018004371358
EUID
ROONRC.J2018004371358
Data înmatriculării
2018-12-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
21 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, FLACĂRA, 10, 300330
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
FLACĂRA
Număr:
10
Cod poștal:
300330
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.210.005 RON | 2.210.102 RON | 1.805.572 RON | 380.738 RON | 404.530 RON | 640.999 RON | 159.562 RON | 481.437 RON | 380.958 RON | 260.041 RON | 28.270 RON | 322.851 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 3.871.306 RON | 3.932.663 RON | 3.448.437 RON | 447.201 RON | 484.226 RON | 1.249.801 RON | 199.727 RON | 1.050.074 RON | 828.099 RON | 424.649 RON | 31.115 RON | 599.428 RON | 0 RON | 2.947 RON | 10 |
| 2021 | 3.842.929 RON | 3.866.086 RON | 3.445.970 RON | 386.062 RON | 420.116 RON | 1.660.230 RON | 270.051 RON | 1.390.179 RON | 1.128.713 RON | 535.971 RON | 204.392 RON | 673.414 RON | 0 RON | 4.454 RON | 11 |
| 2022 | 6.154.928 RON | 6.165.357 RON | 4.159.565 RON | 1.869.302 RON | 2.005.792 RON | 3.226.795 RON | 211.289 RON | 3.015.506 RON | 2.689.594 RON | 544.643 RON | 185.538 RON | 927.077 RON | 0 RON | 7.442 RON | 12 |
| 2023 | 10.836.723 RON | 10.858.185 RON | 7.511.570 RON | 2.886.796 RON | 3.346.615 RON | 7.080.767 RON | 533.097 RON | 6.547.670 RON | 5.387.803 RON | 1.779.565 RON | 228.937 RON | 3.665.477 RON | 0 RON | 86.601 RON | 16 |
| 2024 | 13.462.704 RON | 13.612.951 RON | 10.225.338 RON | 2.883.147 RON | 3.387.613 RON | 8.662.054 RON | 3.153.813 RON | 5.508.241 RON | 7.542.688 RON | 1.126.086 RON | 91.513 RON | 2.456.103 RON | 0 RON | 6.720 RON | 15 |
| 2025 | 12.893.142 RON | 12.987.360 RON | 9.327.271 RON | 3.103.805 RON | 3.660.089 RON | 11.047.148 RON | 3.709.877 RON | 7.337.271 RON | 8.397.544 RON | 2.657.225 RON | 1.083.843 RON | 3.630.176 RON | 0 RON | 7.621 RON | 21 |
Reprezentanți și administratori (1)
FIŢUI ANGELICA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 2551 Acoperirea metalelor
- 2552 Tratamente termice ale metalelor
- 2553 Operațiuni de mecanică generală
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
12,89 M RON
Rezultat Net 2025
3,10 M RON
Total Active 2025
11,05 M RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,21 M RON | 3,87 M RON | 3,84 M RON | 6,15 M RON | 10,84 M RON | 13,46 M RON | 12,89 M RON |
| Venituri totale | 2,21 M RON | 3,93 M RON | 3,87 M RON | 6,17 M RON | 10,86 M RON | 13,61 M RON | 12,99 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,81 M RON | 3,45 M RON | 3,45 M RON | 4,16 M RON | 7,51 M RON | 10,23 M RON | 9,33 M RON |
| Rezultat net | 380,7 K RON | 447,2 K RON | 386,1 K RON | 1,87 M RON | 2,89 M RON | 2,88 M RON | 3,10 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 15,93 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,76 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,35 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,80 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,16 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,71 M RON (33.6%)
Active circulante7,34 M RON (66.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,08 M RON
Creanțe3,63 M RON
Numerar2,12 M RON
Alte active circulante500,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,90 |
| Durata stocaj (zile) | 31 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,55 |
| Durata încasare (zile) | 103 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
28,4%
Marjă netă
24,1%
ROA
28,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 260,0 K RON | 641,0 K RON | 40,6% |
| 2020 | 424,6 K RON | 1,25 M RON | 34,0% |
| 2021 | 536,0 K RON | 1,66 M RON | 32,3% |
| 2022 | 544,6 K RON | 3,23 M RON | 16,9% |
| 2023 | 1,78 M RON | 7,08 M RON | 25,1% |
| 2024 | 1,13 M RON | 8,66 M RON | 13,0% |
| 2025 | 2,66 M RON | 11,05 M RON | 24,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,21 M RON | 3,87 M RON | 3,84 M RON | 6,15 M RON | 10,84 M RON | 13,46 M RON | 12,89 M RON | ▼ 4,2% |
| Rezultat net | 380,7 K RON | 447,2 K RON | 386,1 K RON | 1,87 M RON | 2,89 M RON | 2,88 M RON | 3,10 M RON | ▲ 7,7% |
| Total active | 641,0 K RON | 1,25 M RON | 1,66 M RON | 3,23 M RON | 7,08 M RON | 8,66 M RON | 11,05 M RON | ▲ 27,5% |
| Capitaluri proprii | 381,0 K RON | 828,1 K RON | 1,13 M RON | 2,69 M RON | 5,39 M RON | 7,54 M RON | 8,40 M RON | ▲ 11,3% |
| Datorii totale | 260,0 K RON | 424,6 K RON | 536,0 K RON | 544,6 K RON | 1,78 M RON | 1,13 M RON | 2,66 M RON | ▲ 136,0% |
| Lichiditate curentă | 1,85 | 2,47 | 2,59 | 5,54 | 3,68 | 4,89 | 2,76 | ▼ 43,5% |
| Marjă netă (%) | 17,23 | 11,55 | 10,05 | 30,37 | 26,64 | 21,42 | 24,07 | ▲ 12,4% |
| Scor bonitate | 82 | 100 | 87 | 100 | 95 | 95 | 87 | ▼ 8,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,10 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.76), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 15,93 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.