THE CARE HUB S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Timiş, Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda, LACULUI, 7, 307200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.466 RON | 122.359 RON | 226.245 RON | −103.942 RON | −103.886 RON | 12.568 RON | 139 RON | 12.429 RON | −104.006 RON | 116.574 RON | 0 RON | 2.031 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 35.479 RON | 37.732 RON | 204.789 RON | −167.913 RON | −167.057 RON | 45.356 RON | 0 RON | 45.356 RON | 22.080 RON | 23.276 RON | 0 RON | 2.031 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 69.975 RON | 333.645 RON | 709.601 RON | −376.614 RON | −375.956 RON | 1.633.738 RON | 0 RON | 1.633.738 RON | −354.533 RON | 422.083 RON | 0 RON | 1.587.473 RON | 1.566.188 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 290.076 RON | 512.393 RON | 1.148.436 RON | −639.041 RON | −636.043 RON | 737.989 RON | 0 RON | 737.989 RON | −1.236.348 RON | 1.399.094 RON | 0 RON | 535.082 RON | 575.243 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 487.282 RON | 2.751.691 RON | 2.135.236 RON | 598.550 RON | 616.455 RON | 1.944.116 RON | 1.108.712 RON | 835.404 RON | 406.948 RON | 1.078.598 RON | 0 RON | 557.906 RON | 458.570 RON | 0 RON | 18 |
| 2024 | 681.193 RON | 1.528.990 RON | 1.409.357 RON | 99.188 RON | 119.633 RON | 3.061.077 RON | 2.936.735 RON | 124.342 RON | 1.907.237 RON | 1.090.823 RON | 4.059 RON | 112.897 RON | 63.017 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 458.719 RON | 458.748 RON | 751.154 RON | −302.142 RON | −292.406 RON | 2.654.801 RON | 2.622.167 RON | 32.634 RON | 1.491.924 RON | 1.099.860 RON | 2.101 RON | 13.483 RON | 63.017 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
Lideri din domeniu
Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
8690 — Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
Top format din 249 companii din județul Timiş. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−302.142 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,5 K RON | 35,5 K RON | 70,0 K RON | 290,1 K RON | 487,3 K RON | 681,2 K RON | 458,7 K RON |
| Venituri totale | 122,4 K RON | 37,7 K RON | 333,6 K RON | 512,4 K RON | 2,75 M RON | 1,53 M RON | 458,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 226,2 K RON | 204,8 K RON | 709,6 K RON | 1,15 M RON | 2,14 M RON | 1,41 M RON | 751,2 K RON |
| Rezultat net | −103,9 K RON | −167,9 K RON | −376,6 K RON | −639,0 K RON | 598,6 K RON | 99,2 K RON | −302,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 728,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,41 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 218,33 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 34,02 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 116,6 K RON | 12,6 K RON | 927,6% |
| 2020 | 23,3 K RON | 45,4 K RON | 51,3% |
| 2021 | 422,1 K RON | 1,63 M RON | 25,8% |
| 2022 | 1,40 M RON | 738,0 K RON | 189,6% |
| 2023 | 1,08 M RON | 1,94 M RON | 55,5% |
| 2024 | 1,09 M RON | 3,06 M RON | 35,6% |
| 2025 | 1,10 M RON | 2,65 M RON | 41,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,5 K RON | 35,5 K RON | 70,0 K RON | 290,1 K RON | 487,3 K RON | 681,2 K RON | 458,7 K RON | ▼ 32,7% |
| Rezultat net | −103,9 K RON | −167,9 K RON | −376,6 K RON | −639,0 K RON | 598,6 K RON | 99,2 K RON | −302,1 K RON | ▼ 404,6% |
| Total active | 12,6 K RON | 45,4 K RON | 1,63 M RON | 738,0 K RON | 1,94 M RON | 3,06 M RON | 2,65 M RON | ▼ 13,3% |
| Capitaluri proprii | −104,0 K RON | 22,1 K RON | −354,5 K RON | −1,24 M RON | 406,9 K RON | 1,91 M RON | 1,49 M RON | ▼ 21,8% |
| Datorii totale | 116,6 K RON | 23,3 K RON | 422,1 K RON | 1,40 M RON | 1,08 M RON | 1,09 M RON | 1,10 M RON | ▲ 0,8% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 1,95 | 3,87 | 0,53 | 0,77 | 0,11 | 0,03 | ▼ 73,9% |
| Marjă netă (%) | -1.901,61 | -473,27 | -538,21 | -220,30 | 122,83 | 14,56 | -65,87 | ▼ 552,4% |
| Scor bonitate | 19 | 62 | 49 | 24 | 73 | 65 | 35 | ▼ 46,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 728,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.