TEHNO GEEAPEST S.R.L.
CUI: 39989413
J2018004629129
SRL
Cluj, Municipiul Dej
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39989413
Cod înmatriculare
J2018004629129
EUID
ROONRC.J2018004629129
Data înmatriculării
2018-10-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Dej, CRÂNGULUI, 9, T12, B, 2, 20, 405200
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Dej
Stradă:
CRÂNGULUI
Număr:
9
Bloc:
T12
Scară:
B
Etaj:
2
Apartament:
20
Cod poștal:
405200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 71.350 RON | 249.488 RON | 103.028 RON | 145.744 RON | 146.460 RON | 174.399 RON | 125.129 RON | 49.270 RON | 166.914 RON | 7.485 RON | 6.273 RON | 2.500 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 308.545 RON | 310.646 RON | 195.256 RON | 112.496 RON | 115.390 RON | 347.856 RON | 208.136 RON | 139.720 RON | 279.410 RON | 78.782 RON | 6.395 RON | 24.930 RON | 0 RON | 10.336 RON | 2 |
| 2021 | 360.954 RON | 434.691 RON | 324.228 RON | 107.499 RON | 110.463 RON | 443.141 RON | 195.097 RON | 248.044 RON | 359.409 RON | 83.732 RON | 13.927 RON | 6.906 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 400.323 RON | 400.351 RON | 331.637 RON | 65.422 RON | 68.714 RON | 398.972 RON | 179.662 RON | 219.310 RON | 286.863 RON | 112.109 RON | 11.142 RON | 67.906 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 580.563 RON | 582.098 RON | 399.046 RON | 177.949 RON | 183.052 RON | 442.082 RON | 268.976 RON | 173.106 RON | 386.812 RON | 55.270 RON | 23.176 RON | 55.194 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 594.520 RON | 594.554 RON | 504.550 RON | 78.072 RON | 90.004 RON | 497.181 RON | 305.709 RON | 191.472 RON | 379.558 RON | 117.623 RON | 48.200 RON | 40.109 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 768.950 RON | 871.061 RON | 747.792 RON | 106.118 RON | 123.269 RON | 474.451 RON | 262.430 RON | 212.021 RON | 131.522 RON | 342.929 RON | 27.616 RON | 107.067 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CUZDRIOREAN RADU AUGUSTIN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 9691 Activități de servicii personale la domiciliu
- 9699 Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
769,0 K RON
Rezultat Net 2025
106,1 K RON
Total Active 2025
474,5 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,4 K RON | 308,5 K RON | 361,0 K RON | 400,3 K RON | 580,6 K RON | 594,5 K RON | 769,0 K RON |
| Venituri totale | 249,5 K RON | 310,6 K RON | 434,7 K RON | 400,4 K RON | 582,1 K RON | 594,6 K RON | 871,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 103,0 K RON | 195,3 K RON | 324,2 K RON | 331,6 K RON | 399,0 K RON | 504,6 K RON | 747,8 K RON |
| Rezultat net | 145,7 K RON | 112,5 K RON | 107,5 K RON | 65,4 K RON | 177,9 K RON | 78,1 K RON | 106,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 852,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,38 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate262,4 K RON (55.3%)
Active circulante212,0 K RON (44.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri27,6 K RON
Creanțe107,1 K RON
Numerar77,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 27,84 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,18 |
| Durata încasare (zile) | 51 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,0%
Marjă netă
13,8%
ROA
22,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,5 K RON | 174,4 K RON | 4,3% |
| 2020 | 78,8 K RON | 347,9 K RON | 22,7% |
| 2021 | 83,7 K RON | 443,1 K RON | 18,9% |
| 2022 | 112,1 K RON | 399,0 K RON | 28,1% |
| 2023 | 55,3 K RON | 442,1 K RON | 12,5% |
| 2024 | 117,6 K RON | 497,2 K RON | 23,7% |
| 2025 | 342,9 K RON | 474,5 K RON | 72,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,4 K RON | 308,5 K RON | 361,0 K RON | 400,3 K RON | 580,6 K RON | 594,5 K RON | 769,0 K RON | ▲ 29,3% |
| Rezultat net | 145,7 K RON | 112,5 K RON | 107,5 K RON | 65,4 K RON | 177,9 K RON | 78,1 K RON | 106,1 K RON | ▲ 35,9% |
| Total active | 174,4 K RON | 347,9 K RON | 443,1 K RON | 399,0 K RON | 442,1 K RON | 497,2 K RON | 474,5 K RON | ▼ 4,6% |
| Capitaluri proprii | 166,9 K RON | 279,4 K RON | 359,4 K RON | 286,9 K RON | 386,8 K RON | 379,6 K RON | 131,5 K RON | ▼ 65,3% |
| Datorii totale | 7,5 K RON | 78,8 K RON | 83,7 K RON | 112,1 K RON | 55,3 K RON | 117,6 K RON | 342,9 K RON | ▲ 191,5% |
| Lichiditate curentă | 6,58 | 1,77 | 2,96 | 1,96 | 3,13 | 1,63 | 0,62 | ▼ 62,0% |
| Marjă netă (%) | 204,27 | 36,46 | 29,78 | 16,34 | 30,65 | 13,13 | 13,80 | ▲ 5,1% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | 95 | 82 | 100 | 75 | 68 | ▼ 9,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (106,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 852,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.