TARAFLOR CLEANING S.R.L.
CUI: 40127853
J2018005435237
SRL
Ilfov, Sat Brăneşti, Comuna Brăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40127853
Cod înmatriculare
J2018005435237
EUID
ROONRC.J2018005435237
Data înmatriculării
2018-11-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Brăneşti, Comuna Brăneşti, ORHIDEELOR, 5, 77030, construcţia C2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Brăneşti, Comuna Brăneşti
Stradă:
ORHIDEELOR
Număr:
5
Cod poștal:
77030
Completare adresă:
construcţia C2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 206.130 RON | 206.137 RON | 153.782 RON | 47.928 RON | 52.355 RON | 87.369 RON | 24.414 RON | 62.955 RON | 49.542 RON | 37.827 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 152.585 RON | 152.849 RON | 190.486 RON | −39.209 RON | −37.637 RON | 72.928 RON | 58.518 RON | 14.410 RON | 10.333 RON | 62.595 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 142.750 RON | 146.752 RON | 145.847 RON | −575 RON | 905 RON | 29.502 RON | 0 RON | 29.502 RON | 9.757 RON | 19.745 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 217.000 RON | 217.418 RON | 203.093 RON | 12.194 RON | 14.325 RON | 48.211 RON | 0 RON | 48.211 RON | 21.951 RON | 26.260 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 400.500 RON | 401.080 RON | 356.096 RON | 41.054 RON | 44.984 RON | 72.034 RON | 0 RON | 72.034 RON | 41.294 RON | 30.740 RON | 0 RON | 2.147 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 373.500 RON | 373.838 RON | 398.287 RON | −30.503 RON | −24.449 RON | 41.470 RON | 0 RON | 41.470 RON | 10.791 RON | 30.679 RON | 0 RON | 2.079 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 364.613 RON | 364.817 RON | 370.879 RON | −12.359 RON | −6.062 RON | 60.478 RON | 0 RON | 60.478 RON | −1.568 RON | 62.046 RON | 0 RON | 48.058 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOCANU MARIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.568 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−12.359 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
364,6 K RON
Rezultat Net 2025
−12,4 K RON
Total Active 2025
60,5 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 206,1 K RON | 152,6 K RON | 142,8 K RON | 217,0 K RON | 400,5 K RON | 373,5 K RON | 364,6 K RON |
| Venituri totale | 206,1 K RON | 152,8 K RON | 146,8 K RON | 217,4 K RON | 401,1 K RON | 373,8 K RON | 364,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 153,8 K RON | 190,5 K RON | 145,8 K RON | 203,1 K RON | 356,1 K RON | 398,3 K RON | 370,9 K RON |
| Rezultat net | 47,9 K RON | −39,2 K RON | −575 RON | 12,2 K RON | 41,1 K RON | −30,5 K RON | −12,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 433,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.568 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,97 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante60,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe48,1 K RON
Numerar12,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,59 |
| Durata încasare (zile) | 48 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,7%
Marjă netă
-3,4%
ROA
-20,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 37,8 K RON | 87,4 K RON | 43,3% |
| 2020 | 62,6 K RON | 72,9 K RON | 85,8% |
| 2021 | 19,7 K RON | 29,5 K RON | 66,9% |
| 2022 | 26,3 K RON | 48,2 K RON | 54,5% |
| 2023 | 30,7 K RON | 72,0 K RON | 42,7% |
| 2024 | 30,7 K RON | 41,5 K RON | 74,0% |
| 2025 | 62,0 K RON | 60,5 K RON | 102,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 206,1 K RON | 152,6 K RON | 142,8 K RON | 217,0 K RON | 400,5 K RON | 373,5 K RON | 364,6 K RON | ▼ 2,4% |
| Rezultat net | 47,9 K RON | −39,2 K RON | −575 RON | 12,2 K RON | 41,1 K RON | −30,5 K RON | −12,4 K RON | ▲ 59,5% |
| Total active | 87,4 K RON | 72,9 K RON | 29,5 K RON | 48,2 K RON | 72,0 K RON | 41,5 K RON | 60,5 K RON | ▲ 45,8% |
| Capitaluri proprii | 49,5 K RON | 10,3 K RON | 9,8 K RON | 22,0 K RON | 41,3 K RON | 10,8 K RON | −1,6 K RON | ▼ 114,5% |
| Datorii totale | 37,8 K RON | 62,6 K RON | 19,7 K RON | 26,3 K RON | 30,7 K RON | 30,7 K RON | 62,0 K RON | ▲ 102,2% |
| Lichiditate curentă | 1,66 | 0,23 | 1,49 | 1,84 | 2,34 | 1,35 | 0,97 | ▼ 27,9% |
| Marjă netă (%) | 23,25 | -25,70 | -0,40 | 5,62 | 10,25 | -8,17 | -3,39 | ▲ 58,5% |
| Scor bonitate | 82 | 25 | 57 | 85 | 100 | 37 | 24 | ▼ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 433,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.