NUMERIQ S.R.L.
CUI: 40145752
J2018005494232
SRL
Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40145752
Cod înmatriculare
J2018005494232
EUID
ROONRC.J2018005494232
Data înmatriculării
2018-11-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos, TIMIŞOARA, 26, 77175, Camera 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos
Stradă:
TIMIŞOARA
Număr:
26
Cod poștal:
77175
Completare adresă:
Camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 189.469 RON | 189.469 RON | 91.932 RON | 93.034 RON | 97.537 RON | 101.438 RON | 0 RON | 101.438 RON | 92.921 RON | 8.517 RON | 0 RON | 720 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 203.589 RON | 213.268 RON | 140.970 RON | 70.868 RON | 72.298 RON | 172.265 RON | 0 RON | 172.265 RON | 163.789 RON | 8.486 RON | 0 RON | 229 RON | 0 RON | 10 RON | 1 |
| 2021 | 92.942 RON | 92.942 RON | 134.608 RON | −43.506 RON | −41.666 RON | 133.017 RON | 0 RON | 133.017 RON | 120.283 RON | 12.734 RON | 0 RON | 127.229 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 123 RON | 123 RON | 1.125 RON | −1.006 RON | −1.002 RON | 128.245 RON | 0 RON | 128.245 RON | 119.277 RON | 8.968 RON | 0 RON | 128.072 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 110 RON | −110 RON | −110 RON | 128.134 RON | 0 RON | 128.134 RON | 119.166 RON | 8.968 RON | 0 RON | 128.072 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 317 RON | −317 RON | −317 RON | 120.713 RON | 0 RON | 120.713 RON | 118.849 RON | 1.864 RON | 0 RON | 120.713 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 30 RON | 1.537 RON | −1.507 RON | −1.507 RON | 120.093 RON | 0 RON | 120.093 RON | 117.342 RON | 2.751 RON | 0 RON | 120.063 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȚONE RĂZVAN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 5819 Alte activități de editare
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.507 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−1,5 K RON
Total Active 2025
120,1 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 189,5 K RON | 203,6 K RON | 92,9 K RON | 123 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 189,5 K RON | 213,3 K RON | 92,9 K RON | 123 RON | 0 RON | 0 RON | 30 RON |
| Cheltuieli totale | 91,9 K RON | 141,0 K RON | 134,6 K RON | 1,1 K RON | 110 RON | 317 RON | 1,5 K RON |
| Rezultat net | 93,0 K RON | 70,9 K RON | −43,5 K RON | −1,0 K RON | −110 RON | −317 RON | −1,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −83,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 43,65 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 43,65 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 43,65 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante120,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe120,1 K RON
Numerar30 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,5 K RON | 101,4 K RON | 8,4% |
| 2020 | 8,5 K RON | 172,3 K RON | 4,9% |
| 2021 | 12,7 K RON | 133,0 K RON | 9,6% |
| 2022 | 9,0 K RON | 128,2 K RON | 7,0% |
| 2023 | 9,0 K RON | 128,1 K RON | 7,0% |
| 2024 | 1,9 K RON | 120,7 K RON | 1,5% |
| 2025 | 2,8 K RON | 120,1 K RON | 2,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 189,5 K RON | 203,6 K RON | 92,9 K RON | 123 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 93,0 K RON | 70,9 K RON | −43,5 K RON | −1,0 K RON | −110 RON | −317 RON | −1,5 K RON | ▼ 375,4% |
| Total active | 101,4 K RON | 172,3 K RON | 133,0 K RON | 128,2 K RON | 128,1 K RON | 120,7 K RON | 120,1 K RON | ▼ 0,5% |
| Capitaluri proprii | 92,9 K RON | 163,8 K RON | 120,3 K RON | 119,3 K RON | 119,2 K RON | 118,8 K RON | 117,3 K RON | ▼ 1,3% |
| Datorii totale | 8,5 K RON | 8,5 K RON | 12,7 K RON | 9,0 K RON | 9,0 K RON | 1,9 K RON | 2,8 K RON | ▲ 47,6% |
| Lichiditate curentă | 11,91 | 20,30 | 10,45 | 14,30 | 14,29 | 64,76 | 43,65 | ▼ 32,6% |
| Marjă netă (%) | 49,10 | 34,81 | -46,81 | -817,89 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 57 | 72 | 67 | 67 | 60 | ▼ 10,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (43.65), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.