TRAVEL PARKING S.R.L.
CUI: 40164584
J2018005556231
SRL
Ilfov, Sat Şanţu Floreşti, Comuna Gruiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40164584
Cod înmatriculare
J2018005556231
EUID
ROONRC.J2018005556231
Data înmatriculării
2018-11-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Şanţu Floreşti, Comuna Gruiu, LUNCA IALOMIŢEI, 26, 77118
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Şanţu Floreşti, Comuna Gruiu
Stradă:
LUNCA IALOMIŢEI
Număr:
26
Cod poștal:
77118
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 120.704 RON | 120.704 RON | 176.122 RON | −56.626 RON | −55.418 RON | 7.231 RON | 5.326 RON | 1.905 RON | −58.331 RON | 65.562 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 17.168 RON | 23.387 RON | 61.839 RON | −38.637 RON | −38.452 RON | 10.146 RON | 5.326 RON | 4.820 RON | −96.968 RON | 107.114 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 22.149 RON | −22.149 RON | −22.149 RON | 7.424 RON | 0 RON | 7.424 RON | −119.117 RON | 126.541 RON | 0 RON | 5.326 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 133.110 RON | 133.110 RON | 67.077 RON | 62.924 RON | 66.033 RON | 59.660 RON | 0 RON | 59.660 RON | −56.193 RON | 115.853 RON | 0 RON | 20.076 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 159.397 RON | 159.397 RON | 157.088 RON | 715 RON | 2.309 RON | 107.030 RON | 0 RON | 107.030 RON | −55.478 RON | 162.508 RON | 0 RON | 105.906 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 139.160 RON | 139.160 RON | 140.462 RON | −2.046 RON | −1.302 RON | 130.887 RON | 8.833 RON | 122.054 RON | −57.524 RON | 188.411 RON | 5.197 RON | 88.444 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRESCU DANIEL-CRISTIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Alte activități anexe transporturilor
- Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- Intermedieri pentru servicii de cazare
- Alte servicii de cazare
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă
- Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−57.524 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.046 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 144% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
139,2 K RON
Rezultat Net 2024
−2,0 K RON
Total Active 2024
130,9 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 120,7 K RON | 17,2 K RON | 0 RON | 133,1 K RON | 159,4 K RON | 139,2 K RON |
| Venituri totale | 120,7 K RON | 23,4 K RON | 0 RON | 133,1 K RON | 159,4 K RON | 139,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 176,1 K RON | 61,8 K RON | 22,1 K RON | 67,1 K RON | 157,1 K RON | 140,5 K RON |
| Rezultat net | −56,6 K RON | −38,6 K RON | −22,1 K RON | 62,9 K RON | 715 RON | −2,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 160,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−57.524 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,8 K RON (6.7%)
Active circulante122,1 K RON (93.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,2 K RON
Creanțe88,4 K RON
Numerar28,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 26,78 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,57 |
| Durata încasare (zile) | 232 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,9%
Marjă netă
-1,5%
ROA
-1,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 65,6 K RON | 7,2 K RON | 906,7% |
| 2020 | 107,1 K RON | 10,1 K RON | 1.055,7% |
| 2021 | 126,5 K RON | 7,4 K RON | 1.704,5% |
| 2022 | 115,9 K RON | 59,7 K RON | 194,2% |
| 2023 | 162,5 K RON | 107,0 K RON | 151,8% |
| 2024 | 188,4 K RON | 130,9 K RON | 144,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 120,7 K RON | 17,2 K RON | 0 RON | 133,1 K RON | 159,4 K RON | 139,2 K RON | ▼ 12,7% |
| Rezultat net | −56,6 K RON | −38,6 K RON | −22,1 K RON | 62,9 K RON | 715 RON | −2,0 K RON | ▼ 386,2% |
| Total active | 7,2 K RON | 10,1 K RON | 7,4 K RON | 59,7 K RON | 107,0 K RON | 130,9 K RON | ▲ 22,3% |
| Capitaluri proprii | −58,3 K RON | −97,0 K RON | −119,1 K RON | −56,2 K RON | −55,5 K RON | −57,5 K RON | ▼ 3,7% |
| Datorii totale | 65,6 K RON | 107,1 K RON | 126,5 K RON | 115,9 K RON | 162,5 K RON | 188,4 K RON | ▲ 15,9% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,52 | 0,66 | 0,65 | ▼ 1,6% |
| Marjă netă (%) | -46,91 | -225,05 | – | 47,27 | 0,45 | -1,47 | ▼ 426,7% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 30 | 55 | 45 | 17 | ▼ 62,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 160,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 144% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.