PALATUL SUTER S.R.L.
CUI: 39233818
J2018005584401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39233818
Cod înmatriculare
J2018005584401
EUID
ROONRC.J2018005584401
Data înmatriculării
2018-04-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, SUTER, 23-25, 40547, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
SUTER
Număr:
23-25
Cod poștal:
40547
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.330.323 RON | 2.356.763 RON | 3.744.406 RON | −1.411.119 RON | −1.387.643 RON | 816.461 RON | 98.078 RON | 718.383 RON | −2.554.885 RON | 3.373.536 RON | 114.353 RON | 557.137 RON | 0 RON | 2.190 RON | 29 |
| 2020 | 2.137.845 RON | 2.169.884 RON | 2.663.228 RON | −515.019 RON | −493.344 RON | 949.304 RON | 87.834 RON | 861.470 RON | −3.076.532 RON | 4.031.406 RON | 244.607 RON | 532.922 RON | 0 RON | 5.570 RON | 19 |
| 2021 | 3.551.305 RON | 3.591.856 RON | 3.426.680 RON | 129.630 RON | 165.176 RON | 941.994 RON | 81.428 RON | 860.566 RON | −2.962.917 RON | 3.875.596 RON | 191.203 RON | 562.920 RON | 30.750 RON | 1.435 RON | 19 |
| 2022 | 5.511.624 RON | 5.631.888 RON | 4.420.633 RON | 1.139.382 RON | 1.211.255 RON | 1.994.610 RON | 177.088 RON | 1.817.522 RON | −1.823.536 RON | 3.803.129 RON | 324.880 RON | 926.861 RON | 16.378 RON | 1.361 RON | 25 |
| 2023 | 5.151.816 RON | 5.348.898 RON | 6.329.300 RON | −1.023.555 RON | −980.402 RON | 839.326 RON | 186.731 RON | 652.595 RON | −2.847.091 RON | 3.686.417 RON | 261.883 RON | 272.121 RON | 0 RON | 0 RON | 28 |
| 2024 | 5.928.781 RON | 6.203.049 RON | 5.881.717 RON | 275.599 RON | 321.332 RON | 1.049.484 RON | 24.014 RON | 1.025.470 RON | −2.571.491 RON | 3.609.712 RON | 272.792 RON | 621.638 RON | 22.494 RON | 11.231 RON | 0 |
| 2025 | 7.568.564 RON | 7.554.108 RON | 6.932.841 RON | 536.709 RON | 621.267 RON | 2.067.268 RON | 585.763 RON | 1.481.505 RON | −2.088.382 RON | 4.075.299 RON | 326.358 RON | 934.685 RON | 103.350 RON | 22.999 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
MF HOSPITALITY SRL
administrator
Reșed.: Mogoşoaia, Ilfov, România
FERARU FLORENTINA-MIHAELA
reprezentant al persoanei juridice
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−2.088.382 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 197.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
7,57 M RON
Rezultat Net 2025
536,7 K RON
Total Active 2025
2,07 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,33 M RON | 2,14 M RON | 3,55 M RON | 5,51 M RON | 5,15 M RON | 5,93 M RON | 7,57 M RON |
| Venituri totale | 2,36 M RON | 2,17 M RON | 3,59 M RON | 5,63 M RON | 5,35 M RON | 6,20 M RON | 7,55 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,74 M RON | 2,66 M RON | 3,43 M RON | 4,42 M RON | 6,33 M RON | 5,88 M RON | 6,93 M RON |
| Rezultat net | −1,41 M RON | −515,0 K RON | 129,6 K RON | 1,14 M RON | −1,02 M RON | 275,6 K RON | 536,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 8,15 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.088.382 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate585,8 K RON (28.3%)
Active circulante1,48 M RON (71.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri326,4 K RON
Creanțe934,7 K RON
Numerar92,2 K RON
Alte active circulante128,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 23,19 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,10 |
| Durata încasare (zile) | 45 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,2%
Marjă netă
7,1%
ROA
26,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,37 M RON | 816,5 K RON | 413,2% |
| 2020 | 4,03 M RON | 949,3 K RON | 424,7% |
| 2021 | 3,88 M RON | 942,0 K RON | 411,4% |
| 2022 | 3,80 M RON | 1,99 M RON | 190,7% |
| 2023 | 3,69 M RON | 839,3 K RON | 439,2% |
| 2024 | 3,61 M RON | 1,05 M RON | 344,0% |
| 2025 | 4,08 M RON | 2,07 M RON | 197,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,33 M RON | 2,14 M RON | 3,55 M RON | 5,51 M RON | 5,15 M RON | 5,93 M RON | 7,57 M RON | ▲ 27,7% |
| Rezultat net | −1,41 M RON | −515,0 K RON | 129,6 K RON | 1,14 M RON | −1,02 M RON | 275,6 K RON | 536,7 K RON | ▲ 94,7% |
| Total active | 816,5 K RON | 949,3 K RON | 942,0 K RON | 1,99 M RON | 839,3 K RON | 1,05 M RON | 2,07 M RON | ▲ 97,0% |
| Capitaluri proprii | −2,55 M RON | −3,08 M RON | −2,96 M RON | −1,82 M RON | −2,85 M RON | −2,57 M RON | −2,09 M RON | ▲ 18,8% |
| Datorii totale | 3,37 M RON | 4,03 M RON | 3,88 M RON | 3,80 M RON | 3,69 M RON | 3,61 M RON | 4,08 M RON | ▲ 12,9% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,48 | 0,18 | 0,28 | 0,36 | ▲ 27,9% |
| Marjă netă (%) | -60,55 | -24,09 | 3,65 | 20,67 | -19,87 | 4,65 | 7,09 | ▲ 52,5% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 45 | 55 | 12 | 45 | 50 | ▲ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (536,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,15 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 197.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.