ALR ASSETS S.R.L.
CUI: 39242000
J2018005658403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39242000
Cod înmatriculare
J2018005658403
EUID
ROONRC.J2018005658403
Data înmatriculării
2018-04-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, FLOREASCA, 85, 14453, 1, CORP B
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
FLOREASCA
Număr:
85
Cod poștal:
14453
Completare adresă:
CORP B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.393 RON | 2.393 RON | 172 RON | 2.139 RON | 2.221 RON | 1.110.493 RON | 1.102.248 RON | 8.245 RON | −6.068 RON | 1.116.561 RON | 0 RON | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 1.641 RON | 1.641 RON | 179 RON | 1.412 RON | 1.462 RON | 1.111.904 RON | 1.102.248 RON | 9.656 RON | −4.656 RON | 1.116.560 RON | 0 RON | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 72.425 RON | 72.427 RON | 10.464 RON | 59.791 RON | 61.963 RON | 5.544.067 RON | 5.496.651 RON | 47.416 RON | 55.574 RON | 5.488.493 RON | 0 RON | 6.504 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 70.277 RON | 555.005 RON | 117.850 RON | 362.405 RON | 437.155 RON | 8.250.999 RON | 7.965.790 RON | 285.209 RON | 393.555 RON | 7.863.239 RON | 53.006 RON | 32.054 RON | 0 RON | 5.795 RON | 0 |
| 2024 | 244.071 RON | 568.527 RON | 371.944 RON | 171.382 RON | 196.583 RON | 14.066.760 RON | 13.580.306 RON | 486.454 RON | 573.322 RON | 13.499.493 RON | 0 RON | 18.760 RON | 0 RON | 6.055 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALBU RALUCA-DANA
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5819 Alte activități de editare
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 96% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
244,1 K RON
Rezultat Net 2024
171,4 K RON
Total Active 2024
14,07 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,4 K RON | 1,6 K RON | 0 RON | 72,4 K RON | 70,3 K RON | 244,1 K RON |
| Venituri totale | 2,4 K RON | 1,6 K RON | 0 RON | 72,4 K RON | 555,0 K RON | 568,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 172 RON | 179 RON | 0 RON | 10,5 K RON | 117,9 K RON | 371,9 K RON |
| Rezultat net | 2,1 K RON | 1,4 K RON | 0 RON | 59,8 K RON | 362,4 K RON | 171,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 213,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,58 M RON (96.5%)
Active circulante486,5 K RON (3.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe18,8 K RON
Numerar467,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,01 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
80,5%
Marjă netă
70,2%
ROA
1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,12 M RON | 1,11 M RON | 100,6% |
| 2020 | 1,12 M RON | 1,11 M RON | 100,4% |
| 2021 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2022 | 5,49 M RON | 5,54 M RON | 99,0% |
| 2023 | 7,86 M RON | 8,25 M RON | 95,3% |
| 2024 | 13,50 M RON | 14,07 M RON | 96,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,4 K RON | 1,6 K RON | 0 RON | 72,4 K RON | 70,3 K RON | 244,1 K RON | ▲ 247,3% |
| Rezultat net | 2,1 K RON | 1,4 K RON | 0 RON | 59,8 K RON | 362,4 K RON | 171,4 K RON | ▼ 52,7% |
| Total active | 1,11 M RON | 1,11 M RON | 200 RON | 5,54 M RON | 8,25 M RON | 14,07 M RON | ▲ 70,5% |
| Capitaluri proprii | −6,1 K RON | −4,7 K RON | 200 RON | 55,6 K RON | 393,6 K RON | 573,3 K RON | ▲ 45,7% |
| Datorii totale | 1,12 M RON | 1,12 M RON | 0 RON | 5,49 M RON | 7,86 M RON | 13,50 M RON | ▲ 71,7% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,01 | – | 0,01 | 0,04 | 0,04 | ▼ 0,8% |
| Marjă netă (%) | 89,39 | 86,05 | – | 82,56 | 515,68 | 70,22 | ▼ 86,4% |
| Scor bonitate | 42 | 42 | 40 | 48 | 56 | 48 | ▼ 14,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (171,4 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.