NEXTGEN AVI S.R.L.
CUI: 40307145
J2018005993236
SRL
Ilfov, Sat Snagov, Comuna Snagov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40307145
Cod înmatriculare
J2018005993236
EUID
ROONRC.J2018005993236
Data înmatriculării
2018-12-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Snagov, Comuna Snagov, FLORILOR, 141, 77165, clădirea 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Snagov, Comuna Snagov
Stradă:
FLORILOR
Număr:
141
Cod poștal:
77165
Completare adresă:
clădirea 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 224.194 RON | 242.305 RON | −18.561 RON | −18.111 RON | 2.019.197 RON | 8.557 RON | 2.010.640 RON | −17.561 RON | 2.036.758 RON | 0 RON | 1.488.265 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 0 RON | 198.422 RON | 168.806 RON | 27.252 RON | 29.616 RON | 26.471 RON | 8.557 RON | 17.914 RON | 9.691 RON | 16.780 RON | 0 RON | 15.026 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 116 RON | 942 RON | −826 RON | −826 RON | 23.536 RON | 8.557 RON | 14.979 RON | 8.866 RON | 14.670 RON | 0 RON | 15.042 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 287 RON | 529 RON | −242 RON | −242 RON | 23.528 RON | 8.557 RON | 14.971 RON | 8.623 RON | 14.905 RON | 0 RON | 15.048 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 840 RON | 843 RON | 758 RON | 72 RON | 85 RON | 9.503 RON | 8.557 RON | 946 RON | 8.695 RON | 808 RON | 0 RON | 970 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 1.179 RON | −1.179 RON | −1.179 RON | 9.066 RON | 8.557 RON | 509 RON | 7.516 RON | 1.550 RON | 0 RON | 60 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SACHE VLADIMIR-CONSTANTIN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.179 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−1,2 K RON
Total Active 2024
9,1 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 840 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 224,2 K RON | 198,4 K RON | 116 RON | 287 RON | 843 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 242,3 K RON | 168,8 K RON | 942 RON | 529 RON | 758 RON | 1,2 K RON |
| Rezultat net | −18,6 K RON | 27,3 K RON | −826 RON | −242 RON | 72 RON | −1,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 392 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 5,85 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,6 K RON (94.4%)
Active circulante509 RON (5.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe60 RON
Numerar449 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-13,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,04 M RON | 2,02 M RON | 100,9% |
| 2020 | 16,8 K RON | 26,5 K RON | 63,4% |
| 2021 | 14,7 K RON | 23,5 K RON | 62,3% |
| 2022 | 14,9 K RON | 23,5 K RON | 63,4% |
| 2023 | 808 RON | 9,5 K RON | 8,5% |
| 2024 | 1,6 K RON | 9,1 K RON | 17,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 840 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −18,6 K RON | 27,3 K RON | −826 RON | −242 RON | 72 RON | −1,2 K RON | ▼ 1.737,5% |
| Total active | 2,02 M RON | 26,5 K RON | 23,5 K RON | 23,5 K RON | 9,5 K RON | 9,1 K RON | ▼ 4,6% |
| Capitaluri proprii | −17,6 K RON | 9,7 K RON | 8,9 K RON | 8,6 K RON | 8,7 K RON | 7,5 K RON | ▼ 13,6% |
| Datorii totale | 2,04 M RON | 16,8 K RON | 14,7 K RON | 14,9 K RON | 808 RON | 1,6 K RON | ▲ 91,8% |
| Lichiditate curentă | 0,99 | 1,07 | 1,02 | 1,00 | 1,17 | 0,33 | ▼ 72,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | 8,57 | – | – |
| Scor bonitate | 27 | 60 | 45 | 52 | 80 | 38 | ▼ 52,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 392 RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.