NEOMAX WATER S.R.L.
CUI: 39410723
J2018007440404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39410723
Cod înmatriculare
J2018007440404
EUID
ROONRC.J2018007440404
Data înmatriculării
2018-05-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, OCTAVIAN GOGA, 26, V53C, 3, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
OCTAVIAN GOGA
Număr:
26
Bloc:
V53C
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.234.868 RON | 3.242.755 RON | 2.648.000 RON | 562.067 RON | 594.755 RON | 1.116.383 RON | 0 RON | 1.116.383 RON | 596.528 RON | 519.855 RON | 60.340 RON | 936.849 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 2.555.777 RON | 2.557.730 RON | 2.488.162 RON | 45.669 RON | 69.568 RON | 1.170.924 RON | 8.555 RON | 1.162.369 RON | 642.197 RON | 528.727 RON | 216.514 RON | 422.578 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 2.935.010 RON | 2.935.048 RON | 2.835.259 RON | 71.026 RON | 99.789 RON | 1.806.648 RON | 806.648 RON | 1.000.000 RON | 613.201 RON | 1.193.447 RON | 182.943 RON | 616.865 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 3.320.461 RON | 3.342.637 RON | 2.947.791 RON | 362.305 RON | 394.846 RON | 2.207.320 RON | 771.612 RON | 1.435.708 RON | 789.468 RON | 1.417.852 RON | 374.609 RON | 901.544 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 3.802.912 RON | 3.827.547 RON | 3.276.017 RON | 472.322 RON | 551.530 RON | 2.660.722 RON | 763.482 RON | 1.897.240 RON | 1.261.690 RON | 1.399.032 RON | 61.221 RON | 1.391.657 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 617.075 RON | 1.260.441 RON | 1.562.967 RON | −302.526 RON | −302.526 RON | 1.111.052 RON | 28.252 RON | 1.082.800 RON | 959.163 RON | 151.889 RON | 654 RON | 1.035.516 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 0 RON | 128.003 RON | 60.917 RON | 63.167 RON | 67.086 RON | 1.115.798 RON | 10.504 RON | 1.105.294 RON | 1.022.330 RON | 93.468 RON | 655 RON | 1.075.999 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VASILIOU NEOFYTOS
administrator
KATO ZODIA, Cipru
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
63,2 K RON
Total Active 2025
1,12 M RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,23 M RON | 2,56 M RON | 2,94 M RON | 3,32 M RON | 3,80 M RON | 617,1 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 3,24 M RON | 2,56 M RON | 2,94 M RON | 3,34 M RON | 3,83 M RON | 1,26 M RON | 128,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,65 M RON | 2,49 M RON | 2,84 M RON | 2,95 M RON | 3,28 M RON | 1,56 M RON | 60,9 K RON |
| Rezultat net | 562,1 K RON | 45,7 K RON | 71,0 K RON | 362,3 K RON | 472,3 K RON | −302,5 K RON | 63,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 536,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 11,83 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 11,82 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 11,94 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,5 K RON (0.9%)
Active circulante1,11 M RON (99.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri655 RON
Creanțe1,08 M RON
Numerar28,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
5,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 519,9 K RON | 1,12 M RON | 46,6% |
| 2020 | 528,7 K RON | 1,17 M RON | 45,2% |
| 2021 | 1,19 M RON | 1,81 M RON | 66,1% |
| 2022 | 1,42 M RON | 2,21 M RON | 64,2% |
| 2023 | 1,40 M RON | 2,66 M RON | 52,6% |
| 2024 | 151,9 K RON | 1,11 M RON | 13,7% |
| 2025 | 93,5 K RON | 1,12 M RON | 8,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,23 M RON | 2,56 M RON | 2,94 M RON | 3,32 M RON | 3,80 M RON | 617,1 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 562,1 K RON | 45,7 K RON | 71,0 K RON | 362,3 K RON | 472,3 K RON | −302,5 K RON | 63,2 K RON | ▲ 120,9% |
| Total active | 1,12 M RON | 1,17 M RON | 1,81 M RON | 2,21 M RON | 2,66 M RON | 1,11 M RON | 1,12 M RON | ▲ 0,4% |
| Capitaluri proprii | 596,5 K RON | 642,2 K RON | 613,2 K RON | 789,5 K RON | 1,26 M RON | 959,2 K RON | 1,02 M RON | ▲ 6,6% |
| Datorii totale | 519,9 K RON | 528,7 K RON | 1,19 M RON | 1,42 M RON | 1,40 M RON | 151,9 K RON | 93,5 K RON | ▼ 38,5% |
| Lichiditate curentă | 2,15 | 2,20 | 0,84 | 1,01 | 1,36 | 7,13 | 11,83 | ▲ 65,9% |
| Marjă netă (%) | 17,38 | 1,79 | 2,42 | 10,91 | 12,42 | -49,03 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 77 | 63 | 85 | 85 | 64 | 75 | ▲ 17,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (63,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (11.83), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 536,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.