TASK PS S.R.L.
CUI: 39452559
J2018007963404
SRL
Olt, Sat Teiuş, Oraş Scorniceşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39452559
Cod înmatriculare
J2018007963404
EUID
ROONRC.J2018007963404
Data înmatriculării
2018-06-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Olt, Sat Teiuş, Oraş Scorniceşti, TEIUŞ, 26, 235600
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Sat Teiuş, Oraş Scorniceşti
Stradă:
TEIUŞ
Număr:
26
Cod poștal:
235600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 374.765 RON | 375.498 RON | 366.438 RON | 5.313 RON | 9.060 RON | 113.261 RON | 0 RON | 113.261 RON | −3.417 RON | 116.678 RON | 54.947 RON | 9.314 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 428.843 RON | 429.158 RON | 406.303 RON | 18.875 RON | 22.855 RON | 126.322 RON | 0 RON | 126.322 RON | 15.458 RON | 110.864 RON | 73.412 RON | 18.930 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 545.692 RON | 545.836 RON | 525.446 RON | 14.969 RON | 20.390 RON | 140.460 RON | 6.270 RON | 134.190 RON | 30.427 RON | 110.033 RON | 65.960 RON | 14.053 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 463.301 RON | 472.741 RON | 437.193 RON | 31.502 RON | 35.548 RON | 232.671 RON | 109.979 RON | 122.692 RON | 61.929 RON | 172.085 RON | 61.036 RON | 1.461 RON | 0 RON | 1.343 RON | 1 |
| 2023 | 350.421 RON | 350.900 RON | 359.859 RON | −11.937 RON | −8.959 RON | 249.215 RON | 84.599 RON | 164.616 RON | 49.992 RON | 199.223 RON | 42.879 RON | 5.315 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 252.048 RON | 252.248 RON | 292.322 RON | −42.471 RON | −40.074 RON | 174.509 RON | 59.219 RON | 115.290 RON | 7.521 RON | 166.988 RON | 26.236 RON | 3.789 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
OPREA DANIEL
administrator
B, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Fabricarea altor produse din material plastic
- Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
- Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−42.471 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
252,0 K RON
Rezultat Net 2024
−42,5 K RON
Total Active 2024
174,5 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 374,8 K RON | 428,8 K RON | 545,7 K RON | 463,3 K RON | 350,4 K RON | 252,0 K RON |
| Venituri totale | 375,5 K RON | 429,2 K RON | 545,8 K RON | 472,7 K RON | 350,9 K RON | 252,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 366,4 K RON | 406,3 K RON | 525,4 K RON | 437,2 K RON | 359,9 K RON | 292,3 K RON |
| Rezultat net | 5,3 K RON | 18,9 K RON | 15,0 K RON | 31,5 K RON | −11,9 K RON | −42,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 309,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,53 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,51 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate59,2 K RON (33.9%)
Active circulante115,3 K RON (66.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri26,2 K RON
Creanțe3,8 K RON
Numerar85,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,61 |
| Durata stocaj (zile) | 38 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 66,52 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,9%
Marjă netă
-16,9%
ROA
-24,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 116,7 K RON | 113,3 K RON | 103,0% |
| 2020 | 110,9 K RON | 126,3 K RON | 87,8% |
| 2021 | 110,0 K RON | 140,5 K RON | 78,3% |
| 2022 | 172,1 K RON | 232,7 K RON | 74,0% |
| 2023 | 199,2 K RON | 249,2 K RON | 79,9% |
| 2024 | 167,0 K RON | 174,5 K RON | 95,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 374,8 K RON | 428,8 K RON | 545,7 K RON | 463,3 K RON | 350,4 K RON | 252,0 K RON | ▼ 28,1% |
| Rezultat net | 5,3 K RON | 18,9 K RON | 15,0 K RON | 31,5 K RON | −11,9 K RON | −42,5 K RON | ▼ 255,8% |
| Total active | 113,3 K RON | 126,3 K RON | 140,5 K RON | 232,7 K RON | 249,2 K RON | 174,5 K RON | ▼ 30,0% |
| Capitaluri proprii | −3,4 K RON | 15,5 K RON | 30,4 K RON | 61,9 K RON | 50,0 K RON | 7,5 K RON | ▼ 85,0% |
| Datorii totale | 116,7 K RON | 110,9 K RON | 110,0 K RON | 172,1 K RON | 199,2 K RON | 167,0 K RON | ▼ 16,2% |
| Lichiditate curentă | 0,97 | 1,14 | 1,22 | 0,71 | 0,83 | 0,69 | ▼ 16,4% |
| Marjă netă (%) | 1,42 | 4,40 | 2,74 | 6,80 | -3,41 | -16,85 | ▼ 394,1% |
| Scor bonitate | 37 | 70 | 65 | 55 | 37 | 23 | ▼ 37,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 309,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.