HTS CREDIT MOȘILOR S.R.L.
CUI: 39459425
J2018008055407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39459425
Cod înmatriculare
J2018008055407
EUID
ROONRC.J2018008055407
Data înmatriculării
2018-06-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, PRIDVORULUI, 62A, 6, 17, 4, LOT 2, Camera nr.3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
PRIDVORULUI
Număr:
62A
Etaj:
6
Apartament:
17
Completare adresă:
LOT 2, Camera nr.3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 577.787 RON | 577.787 RON | 508.464 RON | 60.116 RON | 69.323 RON | 262.803 RON | 0 RON | 262.803 RON | 8.746 RON | 254.057 RON | 0 RON | 251.712 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 680.295 RON | 680.588 RON | 605.918 RON | 67.865 RON | 74.670 RON | 722.154 RON | 126.941 RON | 595.213 RON | 76.612 RON | 645.542 RON | 271.508 RON | 215.863 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 793.493 RON | 795.341 RON | 524.028 RON | 264.313 RON | 271.313 RON | 1.107.982 RON | 79.074 RON | 1.028.908 RON | 340.924 RON | 767.058 RON | 527.617 RON | 301.913 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.004.511 RON | 1.046.590 RON | 416.510 RON | 621.183 RON | 630.080 RON | 1.836.467 RON | 172.531 RON | 1.663.936 RON | 962.107 RON | 874.360 RON | 937.247 RON | 498.277 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.003.145 RON | 1.027.608 RON | 1.577.892 RON | −559.019 RON | −550.284 RON | 1.131.371 RON | 221.662 RON | 909.709 RON | 403.088 RON | 728.283 RON | 214.263 RON | 635.574 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.146.503 RON | 1.211.645 RON | 958.002 RON | 219.077 RON | 253.643 RON | 1.496.243 RON | 310.978 RON | 1.185.265 RON | 622.165 RON | 874.078 RON | 433.604 RON | 688.494 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ARSENE DAN
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- Alte activități de creditare
- Repararea și întreținerea ceasurilor și a bijuteriilor
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
1,15 M RON
Rezultat Net 2024
219,1 K RON
Total Active 2024
1,50 M RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 577,8 K RON | 680,3 K RON | 793,5 K RON | 1,00 M RON | 1,00 M RON | 1,15 M RON |
| Venituri totale | 577,8 K RON | 680,6 K RON | 795,3 K RON | 1,05 M RON | 1,03 M RON | 1,21 M RON |
| Cheltuieli totale | 508,5 K RON | 605,9 K RON | 524,0 K RON | 416,5 K RON | 1,58 M RON | 958,0 K RON |
| Rezultat net | 60,1 K RON | 67,9 K RON | 264,3 K RON | 621,2 K RON | −559,0 K RON | 219,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,27 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,36 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,86 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,71 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate311,0 K RON (20.8%)
Active circulante1,19 M RON (79.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri433,6 K RON
Creanțe688,5 K RON
Numerar63,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,64 |
| Durata stocaj (zile) | 138 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,67 |
| Durata încasare (zile) | 219 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,1%
Marjă netă
19,1%
ROA
14,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 254,1 K RON | 262,8 K RON | 96,7% |
| 2020 | 645,5 K RON | 722,2 K RON | 89,4% |
| 2021 | 767,1 K RON | 1,11 M RON | 69,2% |
| 2022 | 874,4 K RON | 1,84 M RON | 47,6% |
| 2023 | 728,3 K RON | 1,13 M RON | 64,4% |
| 2024 | 874,1 K RON | 1,50 M RON | 58,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 577,8 K RON | 680,3 K RON | 793,5 K RON | 1,00 M RON | 1,00 M RON | 1,15 M RON | ▲ 14,3% |
| Rezultat net | 60,1 K RON | 67,9 K RON | 264,3 K RON | 621,2 K RON | −559,0 K RON | 219,1 K RON | ▲ 139,2% |
| Total active | 262,8 K RON | 722,2 K RON | 1,11 M RON | 1,84 M RON | 1,13 M RON | 1,50 M RON | ▲ 32,3% |
| Capitaluri proprii | 8,7 K RON | 76,6 K RON | 340,9 K RON | 962,1 K RON | 403,1 K RON | 622,2 K RON | ▲ 54,3% |
| Datorii totale | 254,1 K RON | 645,5 K RON | 767,1 K RON | 874,4 K RON | 728,3 K RON | 874,1 K RON | ▲ 20,0% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 0,92 | 1,34 | 1,90 | 1,25 | 1,36 | ▲ 8,6% |
| Marjă netă (%) | 10,40 | 9,98 | 33,31 | 61,84 | -55,73 | 19,11 | ▲ 134,3% |
| Scor bonitate | 60 | 63 | 85 | 95 | 42 | 85 | ▲ 102,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (219,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,27 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.