PORTLAND TRUST DEVELOPMENTS FOUR S.R.L.
CUI: 39557008
J2018009283401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39557008
Cod înmatriculare
J2018009283401
EUID
ROONRC.J2018009283401
Data înmatriculării
2018-06-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, PIPERA, 46D-46E-48, PARTER, 2, OREGON PARK, CORP B, UNITATILE B032 SI B042, BIROUL NR 8
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
PIPERA
Număr:
46D-46E-48
Etaj:
PARTER
Completare adresă:
OREGON PARK, CORP B, UNITATILE B032 SI B042, BIROUL NR 8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 462.348 RON | 7.059.552 RON | −6.597.204 RON | −6.597.204 RON | 95.940.525 RON | 57.676.434 RON | 38.264.091 RON | 2.592.226 RON | 93.355.966 RON | 0 RON | 2.485.544 RON | 0 RON | 7.667 RON | 0 |
| 2020 | 48.980 RON | 544.668 RON | 3.827.198 RON | −3.282.530 RON | −3.282.530 RON | 287.699.287 RON | 251.533.723 RON | 36.165.564 RON | −690.305 RON | 295.175.244 RON | 0 RON | 27.122.955 RON | 0 RON | 6.785.652 RON | 2 |
| 2021 | 7.459.279 RON | 13.046.200 RON | 27.475.440 RON | −14.429.240 RON | −14.429.240 RON | 396.683.097 RON | 364.366.827 RON | 32.316.270 RON | −15.119.545 RON | 420.523.271 RON | 0 RON | 10.939.509 RON | 6.685.051 RON | 15.405.680 RON | 2 |
| 2022 | 31.579.039 RON | 39.785.040 RON | 57.363.053 RON | −17.578.013 RON | −17.578.013 RON | 399.365.317 RON | 346.279.265 RON | 53.086.052 RON | −32.697.559 RON | 447.485.645 RON | 0 RON | 19.236.936 RON | 1.728.185 RON | 17.150.954 RON | 0 |
| 2023 | 29.740.574 RON | 36.423.462 RON | 64.523.251 RON | −28.099.789 RON | −28.099.789 RON | 385.139.029 RON | 331.085.360 RON | 54.053.669 RON | −60.797.348 RON | 452.508.821 RON | 0 RON | 20.495.799 RON | 7.253.976 RON | 13.826.420 RON | 0 |
| 2024 | 34.746.516 RON | 36.182.611 RON | 59.330.259 RON | −23.147.648 RON | −23.147.648 RON | 365.725.775 RON | 315.339.976 RON | 50.385.799 RON | −83.944.995 RON | 466.430.907 RON | 0 RON | 19.880.356 RON | 8.575.893 RON | 25.336.030 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (3)
NEALE ROBERT
administrator
LEEDS, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord
DUFFILL TIMOTHY JOHN
administrator
BRIGHTON, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord
FURDUI FLORIN-JEAN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−83.944.995 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−23.147.648 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 127.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
34,75 M RON
Rezultat Net 2024
−23,15 M RON
Total Active 2024
365,73 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 49,0 K RON | 7,46 M RON | 31,58 M RON | 29,74 M RON | 34,75 M RON |
| Venituri totale | 462,3 K RON | 544,7 K RON | 13,05 M RON | 39,79 M RON | 36,42 M RON | 36,18 M RON |
| Cheltuieli totale | 7,06 M RON | 3,83 M RON | 27,48 M RON | 57,36 M RON | 64,52 M RON | 59,33 M RON |
| Rezultat net | −6,60 M RON | −3,28 M RON | −14,43 M RON | −17,58 M RON | −28,10 M RON | −23,15 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 45,96 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−83.944.995 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate315,34 M RON (86.2%)
Active circulante50,39 M RON (13.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe19,88 M RON
Numerar30,51 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,75 |
| Durata încasare (zile) | 209 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-66,6%
Marjă netă
-66,6%
ROA
-6,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 93,36 M RON | 95,94 M RON | 97,3% |
| 2020 | 295,18 M RON | 287,70 M RON | 102,6% |
| 2021 | 420,52 M RON | 396,68 M RON | 106,0% |
| 2022 | 447,49 M RON | 399,37 M RON | 112,1% |
| 2023 | 452,51 M RON | 385,14 M RON | 117,5% |
| 2024 | 466,43 M RON | 365,73 M RON | 127,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 49,0 K RON | 7,46 M RON | 31,58 M RON | 29,74 M RON | 34,75 M RON | ▲ 16,8% |
| Rezultat net | −6,60 M RON | −3,28 M RON | −14,43 M RON | −17,58 M RON | −28,10 M RON | −23,15 M RON | ▲ 17,6% |
| Total active | 95,94 M RON | 287,70 M RON | 396,68 M RON | 399,37 M RON | 385,14 M RON | 365,73 M RON | ▼ 5,0% |
| Capitaluri proprii | 2,59 M RON | −690,3 K RON | −15,12 M RON | −32,70 M RON | −60,80 M RON | −83,94 M RON | ▼ 38,1% |
| Datorii totale | 93,36 M RON | 295,18 M RON | 420,52 M RON | 447,49 M RON | 452,51 M RON | 466,43 M RON | ▲ 3,1% |
| Lichiditate curentă | 0,41 | 0,12 | 0,08 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | ▼ 9,6% |
| Marjă netă (%) | – | -6.701,78 | -193,44 | -55,66 | -94,48 | -66,62 | ▲ 29,5% |
| Scor bonitate | 28 | 19 | 19 | 27 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 45,96 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 127.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.