ROSKY AIR SERVICE S.R.L.
CUI: 33591167
J2018010375382
SRL
Vâlcea, Sat Vlădeşti, Comuna Vlădeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33591167
Cod înmatriculare
J2018010375382
EUID
ROONRC.J2018010375382
Data înmatriculării
2018-07-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Sat Vlădeşti, Comuna Vlădeşti, BAZINUL RÂULUI OLĂNEŞTI, NR. CADASTRAL 930 ŞI 930-C1, CF 36549 (CENTRALA HIDROELECTRICA DE MICĂ PUTERE)
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Sat Vlădeşti, Comuna Vlădeşti
Completare adresă:
BAZINUL RÂULUI OLĂNEŞTI, NR. CADASTRAL 930 ŞI 930-C1, CF 36549 (CENTRALA HIDROELECTRICA DE MICĂ PUTERE)
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 28.364 RON | 125.660 RON | 483.615 RON | −360.805 RON | −357.955 RON | 6.231.404 RON | 5.624.613 RON | 606.791 RON | −1.201.319 RON | 7.433.923 RON | 6.254 RON | 477.716 RON | 0 RON | 1.200 RON | 0 |
| 2020 | 26.297 RON | 112.628 RON | 386.050 RON | −276.730 RON | −273.422 RON | 6.140.839 RON | 5.624.613 RON | 516.226 RON | −1.478.049 RON | 7.620.088 RON | 0 RON | 227.633 RON | 0 RON | 1.200 RON | 1 |
| 2021 | 47.216 RON | 517.826 RON | 904.005 RON | −389.895 RON | −386.179 RON | 5.255.969 RON | 4.937.575 RON | 318.394 RON | −2.378.963 RON | 7.637.856 RON | 0 RON | 209.748 RON | 0 RON | 2.924 RON | 1 |
| 2022 | 216.592 RON | 3.384.882 RON | 939.682 RON | 2.416.380 RON | 2.445.200 RON | 4.784.348 RON | 4.606.612 RON | 177.736 RON | 51.872 RON | 4.747.561 RON | 0 RON | 86.637 RON | 0 RON | 15.085 RON | 1 |
| 2023 | 522.825 RON | 625.994 RON | 429.052 RON | 191.098 RON | 196.942 RON | 4.623.702 RON | 4.475.164 RON | 148.538 RON | 242.970 RON | 4.394.739 RON | 6.188 RON | 56.573 RON | 0 RON | 14.007 RON | 1 |
| 2024 | 306.251 RON | 480.892 RON | 443.604 RON | 32.031 RON | 37.288 RON | 4.803.611 RON | 4.487.553 RON | 316.058 RON | 273.783 RON | 4.532.918 RON | 4.951 RON | 149.265 RON | 0 RON | 3.090 RON | 2 |
| 2025 | 348.786 RON | 532.075 RON | 431.656 RON | 85.798 RON | 100.419 RON | 4.559.076 RON | 4.324.271 RON | 234.805 RON | 359.582 RON | 4.215.509 RON | 4.951 RON | 89.967 RON | 0 RON | 16.015 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢANEA DUMITRU-FLORIN
administrator
Comuna Vlădeşti, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3513 Transportul energiei electrice
- 3514 Distribuția energiei electrice
- 3515 Comercializarea energiei electrice
- 3516 Depozitarea energiei electrice
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8123 Alte activități de curățenie
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
348,8 K RON
Rezultat Net 2025
85,8 K RON
Total Active 2025
4,56 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,4 K RON | 26,3 K RON | 47,2 K RON | 216,6 K RON | 522,8 K RON | 306,3 K RON | 348,8 K RON |
| Venituri totale | 125,7 K RON | 112,6 K RON | 517,8 K RON | 3,38 M RON | 626,0 K RON | 480,9 K RON | 532,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 483,6 K RON | 386,1 K RON | 904,0 K RON | 939,7 K RON | 429,1 K RON | 443,6 K RON | 431,7 K RON |
| Rezultat net | −360,8 K RON | −276,7 K RON | −389,9 K RON | 2,42 M RON | 191,1 K RON | 32,0 K RON | 85,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 499,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,32 M RON (94.8%)
Active circulante234,8 K RON (5.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,0 K RON
Creanțe90,0 K RON
Numerar139,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 70,45 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,88 |
| Durata încasare (zile) | 94 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
28,8%
Marjă netă
24,6%
ROA
1,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,43 M RON | 6,23 M RON | 119,3% |
| 2020 | 7,62 M RON | 6,14 M RON | 124,1% |
| 2021 | 7,64 M RON | 5,26 M RON | 145,3% |
| 2022 | 4,75 M RON | 4,78 M RON | 99,2% |
| 2023 | 4,39 M RON | 4,62 M RON | 95,1% |
| 2024 | 4,53 M RON | 4,80 M RON | 94,4% |
| 2025 | 4,22 M RON | 4,56 M RON | 92,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,4 K RON | 26,3 K RON | 47,2 K RON | 216,6 K RON | 522,8 K RON | 306,3 K RON | 348,8 K RON | ▲ 13,9% |
| Rezultat net | −360,8 K RON | −276,7 K RON | −389,9 K RON | 2,42 M RON | 191,1 K RON | 32,0 K RON | 85,8 K RON | ▲ 167,9% |
| Total active | 6,23 M RON | 6,14 M RON | 5,26 M RON | 4,78 M RON | 4,62 M RON | 4,80 M RON | 4,56 M RON | ▼ 5,1% |
| Capitaluri proprii | −1,20 M RON | −1,48 M RON | −2,38 M RON | 51,9 K RON | 243,0 K RON | 273,8 K RON | 359,6 K RON | ▲ 31,3% |
| Datorii totale | 7,43 M RON | 7,62 M RON | 7,64 M RON | 4,75 M RON | 4,39 M RON | 4,53 M RON | 4,22 M RON | ▼ 7,0% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,07 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,07 | 0,06 | ▼ 20,1% |
| Marjă netă (%) | -1.272,05 | -1.052,33 | -825,77 | 1.115,64 | 36,55 | 10,46 | 24,60 | ▲ 135,2% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 56 | 48 | 48 | 56 | ▲ 16,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (85,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 499,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.