MARAMURA CAKES S.R.L.

CUI: 39679358 J2018010809407 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39679358

Cod înmatriculare J2018010809407

EUID ROONRC.J2018010809407

Data înmatriculării 2018-07-27

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 8 ani

Salariați (2024) 16 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, MĂRĂŞTI, 59, , , , , 11464, 1, CLADIREA CANTINA COMPLEX AGRONOMIA, PARTER

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 1

Sector: 1

Stradă: MĂRĂŞTI

Număr: 59

Bloc:

Scară:

Etaj:

Apartament:

Cod poștal: 11464

Completare adresă: CLADIREA CANTINA COMPLEX AGRONOMIA, PARTER

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	1.373.199 RON	1.374.247 RON	1.347.885 RON	12.620 RON	26.362 RON	432.518 RON	251.132 RON	181.386 RON	−68.527 RON	501.045 RON	50.203 RON	84.139 RON	0 RON	11
2020	2.212.343 RON	2.328.025 RON	2.076.459 RON	232.316 RON	251.566 RON	551.222 RON	299.569 RON	251.653 RON	163.789 RON	387.433 RON	100.976 RON	133.128 RON	0 RON	12
2021	3.155.689 RON	3.236.034 RON	2.847.545 RON	362.900 RON	388.489 RON	878.413 RON	488.770 RON	389.643 RON	513.530 RON	369.095 RON	184.963 RON	71.843 RON	4.212 RON	15
2022	3.793.079 RON	3.976.823 RON	3.378.530 RON	564.764 RON	598.293 RON	1.409.047 RON	495.463 RON	913.584 RON	566.204 RON	845.495 RON	458.144 RON	449.759 RON	2.652 RON	17
2023	4.272.386 RON	4.339.158 RON	4.056.414 RON	229.300 RON	282.744 RON	1.431.824 RON	527.503 RON	904.321 RON	495.504 RON	940.169 RON	365.070 RON	238.278 RON	3.849 RON	17
2024	4.410.769 RON	4.488.025 RON	4.727.525 RON	−239.500 RON	−239.500 RON	1.508.180 RON	481.712 RON	1.026.468 RON	256.005 RON	1.255.226 RON	352.815 RON	639.698 RON	3.051 RON	16

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GHIONEA ALEX

administrator

Municipiul Mediaş, Sibiu, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (14)

Fabricarea sucurilor de fructe și legume
Fabricarea înghețatei
Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similar

Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
Fabricarea de mâncăruri preparate
Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Comerț cu amănuntul al băuturilor
Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie

Vezi toate (9 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−239.500 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 83.2% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

4,41 M RON

Rezultat Net 2024

−239,5 K RON

Total Active 2024

1,51 M RON

Scor Bonitate

37/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	1,37 M RON	2,21 M RON	3,16 M RON	3,79 M RON	4,27 M RON	4,41 M RON
Venituri totale	1,37 M RON	2,33 M RON	3,24 M RON	3,98 M RON	4,34 M RON	4,49 M RON
Cheltuieli totale	1,35 M RON	2,08 M RON	2,85 M RON	3,38 M RON	4,06 M RON	4,73 M RON
Rezultat net	12,6 K RON	232,3 K RON	362,9 K RON	564,8 K RON	229,3 K RON	−239,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,40 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,82	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,54	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,03	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,20	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate481,7 K RON (31.9%)

Active circulante1,03 M RON (68.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri352,8 K RON

Creanțe639,7 K RON

Numerar34,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	12,50
Durata stocaj (zile)	29
Rotație creanțe (ori/an)	6,90
Durata încasare (zile)	53

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-5,4%

Marjă netă

-5,4%

ROA

-15,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	501,0 K RON	432,5 K RON	115,8%
2020	387,4 K RON	551,2 K RON	70,3%
2021	369,1 K RON	878,4 K RON	42,0%
2022	845,5 K RON	1,41 M RON	60,0%
2023	940,2 K RON	1,43 M RON	65,7%
2024	1,26 M RON	1,51 M RON	83,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	1,37 M RON	2,21 M RON	3,16 M RON	3,79 M RON	4,27 M RON	4,41 M RON	▲ 3,2%
Rezultat net	12,6 K RON	232,3 K RON	362,9 K RON	564,8 K RON	229,3 K RON	−239,5 K RON	▼ 204,4%
Total active	432,5 K RON	551,2 K RON	878,4 K RON	1,41 M RON	1,43 M RON	1,51 M RON	▲ 5,3%
Capitaluri proprii	−68,5 K RON	163,8 K RON	513,5 K RON	566,2 K RON	495,5 K RON	256,0 K RON	▼ 48,3%
Datorii totale	501,0 K RON	387,4 K RON	369,1 K RON	845,5 K RON	940,2 K RON	1,26 M RON	▲ 33,5%
Lichiditate curentă	0,36	0,65	1,06	1,08	0,96	0,82	▼ 15,0%
Marjă netă (%)	0,92	10,50	11,50	14,89	5,37	-5,43	▼ 201,1%
Scor bonitate	32	73	90	85	60	37	▼ 38,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,40 M RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 83.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.