KIDDY RIDES MACHINES S.R.L.
CUI: 39685090
J2018010896403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39685090
Cod înmatriculare
J2018010896403
EUID
ROONRC.J2018010896403
Data înmatriculării
2018-07-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, DIONISIE LUPU, 74, 5, 27, 10459, 1, CAMERA NR.2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
DIONISIE LUPU
Număr:
74
Etaj:
5
Apartament:
27
Cod poștal:
10459
Completare adresă:
CAMERA NR.2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 34.280 RON | 34.280 RON | 22.580 RON | 10.672 RON | 11.700 RON | 22.091 RON | 0 RON | 22.091 RON | 13.950 RON | 8.141 RON | 0 RON | 11.809 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 35.797 RON | 35.797 RON | 21.838 RON | 12.965 RON | 13.959 RON | 35.119 RON | 0 RON | 35.119 RON | 26.915 RON | 8.204 RON | 0 RON | 19.532 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 175.535 RON | 175.535 RON | 76.019 RON | 94.882 RON | 99.516 RON | 109.425 RON | 0 RON | 109.425 RON | 95.122 RON | 14.303 RON | 0 RON | 58.971 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 331.191 RON | 340.870 RON | 172.832 RON | 160.463 RON | 168.038 RON | 409.189 RON | 12.000 RON | 397.189 RON | 160.703 RON | 248.486 RON | 14.200 RON | 128.694 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 512.154 RON | 512.154 RON | 361.323 RON | 145.812 RON | 150.831 RON | 341.697 RON | 21.000 RON | 320.697 RON | 211.633 RON | 130.064 RON | 0 RON | 136.639 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 664.449 RON | 664.477 RON | 535.115 RON | 114.745 RON | 129.362 RON | 483.525 RON | 61.128 RON | 422.397 RON | 114.985 RON | 368.540 RON | 56.240 RON | 282.564 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.428.827 RON | 1.429.750 RON | 1.016.156 RON | 375.888 RON | 413.594 RON | 1.325.829 RON | 482.708 RON | 843.121 RON | 376.129 RON | 949.700 RON | 168.014 RON | 583.418 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂGHICI VENA
administrator
Comuna Obârşia, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
- 9321 Activități ale parcurilor tematice și de distracții
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,43 M RON
Rezultat Net 2025
375,9 K RON
Total Active 2025
1,33 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,3 K RON | 35,8 K RON | 175,5 K RON | 331,2 K RON | 512,2 K RON | 664,4 K RON | 1,43 M RON |
| Venituri totale | 34,3 K RON | 35,8 K RON | 175,5 K RON | 340,9 K RON | 512,2 K RON | 664,5 K RON | 1,43 M RON |
| Cheltuieli totale | 22,6 K RON | 21,8 K RON | 76,0 K RON | 172,8 K RON | 361,3 K RON | 535,1 K RON | 1,02 M RON |
| Rezultat net | 10,7 K RON | 13,0 K RON | 94,9 K RON | 160,5 K RON | 145,8 K RON | 114,7 K RON | 375,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,28 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,71 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,40 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate482,7 K RON (36.4%)
Active circulante843,1 K RON (63.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri168,0 K RON
Creanțe583,4 K RON
Numerar91,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,50 |
| Durata stocaj (zile) | 43 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,45 |
| Durata încasare (zile) | 149 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
29,0%
Marjă netă
26,3%
ROA
28,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,1 K RON | 22,1 K RON | 36,9% |
| 2020 | 8,2 K RON | 35,1 K RON | 23,4% |
| 2021 | 14,3 K RON | 109,4 K RON | 13,1% |
| 2022 | 248,5 K RON | 409,2 K RON | 60,7% |
| 2023 | 130,1 K RON | 341,7 K RON | 38,1% |
| 2024 | 368,5 K RON | 483,5 K RON | 76,2% |
| 2025 | 949,7 K RON | 1,33 M RON | 71,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,3 K RON | 35,8 K RON | 175,5 K RON | 331,2 K RON | 512,2 K RON | 664,4 K RON | 1,43 M RON | ▲ 115,0% |
| Rezultat net | 10,7 K RON | 13,0 K RON | 94,9 K RON | 160,5 K RON | 145,8 K RON | 114,7 K RON | 375,9 K RON | ▲ 227,6% |
| Total active | 22,1 K RON | 35,1 K RON | 109,4 K RON | 409,2 K RON | 341,7 K RON | 483,5 K RON | 1,33 M RON | ▲ 174,2% |
| Capitaluri proprii | 14,0 K RON | 26,9 K RON | 95,1 K RON | 160,7 K RON | 211,6 K RON | 115,0 K RON | 376,1 K RON | ▲ 227,1% |
| Datorii totale | 8,1 K RON | 8,2 K RON | 14,3 K RON | 248,5 K RON | 130,1 K RON | 368,5 K RON | 949,7 K RON | ▲ 157,7% |
| Lichiditate curentă | 2,71 | 4,28 | 7,65 | 1,60 | 2,47 | 1,15 | 0,89 | ▼ 22,5% |
| Marjă netă (%) | 31,13 | 36,22 | 54,05 | 48,45 | 28,47 | 17,27 | 26,31 | ▲ 52,3% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 85 | 95 | 67 | 68 | ▲ 1,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (375,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.