ERBOSA CAFE S.R.L.
CUI: 39696324
J2018011009400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39696324
Cod înmatriculare
J2018011009400
EUID
ROONRC.J2018011009400
Data înmatriculării
2018-08-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, GEN. DAVID PRAPORGESCU, 31, 20966, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
GEN. DAVID PRAPORGESCU
Număr:
31
Cod poștal:
20966
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 310.473 RON | 325.473 RON | 298.237 RON | 23.939 RON | 27.236 RON | 68.340 RON | 208 RON | 68.132 RON | 697 RON | 67.643 RON | 19.317 RON | 40.120 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 182.902 RON | 182.902 RON | 258.346 RON | −76.021 RON | −75.444 RON | 90.696 RON | 8.403 RON | 82.293 RON | −75.325 RON | 166.193 RON | 24.531 RON | 50.860 RON | 0 RON | 172 RON | 3 |
| 2021 | 366.162 RON | 366.162 RON | 385.649 RON | −23.149 RON | −19.487 RON | 113.197 RON | 6.303 RON | 106.894 RON | −98.882 RON | 212.079 RON | 35.914 RON | 60.123 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 614.355 RON | 662.405 RON | 560.614 RON | 96.301 RON | 101.791 RON | 161.343 RON | 4.202 RON | 157.141 RON | −2.581 RON | 163.924 RON | 28.458 RON | 70.283 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 886.375 RON | 886.375 RON | 712.954 RON | 164.863 RON | 173.421 RON | 231.786 RON | 1.576 RON | 230.210 RON | 162.282 RON | 69.504 RON | 30.938 RON | 162.284 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.176.219 RON | 1.179.201 RON | 954.157 RON | 190.732 RON | 225.044 RON | 297.229 RON | 3.830 RON | 293.399 RON | 186.607 RON | 112.467 RON | 23.216 RON | 189.595 RON | 0 RON | 1.845 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
BOLOCAN VLAD
administrator
CHISINAU, Moldova
PAPADIMA ANA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
1,18 M RON
Rezultat Net 2024
190,7 K RON
Total Active 2024
297,2 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 310,5 K RON | 182,9 K RON | 366,2 K RON | 614,4 K RON | 886,4 K RON | 1,18 M RON |
| Venituri totale | 325,5 K RON | 182,9 K RON | 366,2 K RON | 662,4 K RON | 886,4 K RON | 1,18 M RON |
| Cheltuieli totale | 298,2 K RON | 258,3 K RON | 385,6 K RON | 560,6 K RON | 713,0 K RON | 954,2 K RON |
| Rezultat net | 23,9 K RON | −76,0 K RON | −23,1 K RON | 96,3 K RON | 164,9 K RON | 190,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,26 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,61 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,40 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,72 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,64 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,8 K RON (1.3%)
Active circulante293,4 K RON (98.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri23,2 K RON
Creanțe189,6 K RON
Numerar80,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 50,66 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,20 |
| Durata încasare (zile) | 59 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,1%
Marjă netă
16,2%
ROA
64,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 67,6 K RON | 68,3 K RON | 99,0% |
| 2020 | 166,2 K RON | 90,7 K RON | 183,2% |
| 2021 | 212,1 K RON | 113,2 K RON | 187,4% |
| 2022 | 163,9 K RON | 161,3 K RON | 101,6% |
| 2023 | 69,5 K RON | 231,8 K RON | 30,0% |
| 2024 | 112,5 K RON | 297,2 K RON | 37,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 310,5 K RON | 182,9 K RON | 366,2 K RON | 614,4 K RON | 886,4 K RON | 1,18 M RON | ▲ 32,7% |
| Rezultat net | 23,9 K RON | −76,0 K RON | −23,1 K RON | 96,3 K RON | 164,9 K RON | 190,7 K RON | ▲ 15,7% |
| Total active | 68,3 K RON | 90,7 K RON | 113,2 K RON | 161,3 K RON | 231,8 K RON | 297,2 K RON | ▲ 28,2% |
| Capitaluri proprii | 697 RON | −75,3 K RON | −98,9 K RON | −2,6 K RON | 162,3 K RON | 186,6 K RON | ▲ 15,0% |
| Datorii totale | 67,6 K RON | 166,2 K RON | 212,1 K RON | 163,9 K RON | 69,5 K RON | 112,5 K RON | ▲ 61,8% |
| Lichiditate curentă | 1,01 | 0,50 | 0,50 | 0,96 | 3,31 | 2,61 | ▼ 21,2% |
| Marjă netă (%) | 7,71 | -41,56 | -6,32 | 15,68 | 18,60 | 16,22 | ▼ 12,8% |
| Scor bonitate | 55 | 12 | 37 | 60 | 100 | 95 | ▼ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (190,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.61), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,26 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.