GOATS COFFEE S.R.L.
CUI: 39745192
J2018011637407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39745192
Cod înmatriculare
J2018011637407
EUID
ROONRC.J2018011637407
Data înmatriculării
2018-08-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, VATRA LUMINOASĂ, 1-27, D7, A, 8, 41, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
VATRA LUMINOASĂ
Număr:
1-27
Bloc:
D7
Scară:
A
Etaj:
8
Apartament:
41
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 143.965 RON | 143.965 RON | 124.712 RON | 17.813 RON | 19.253 RON | 152.339 RON | 85.239 RON | 67.100 RON | −5.270 RON | 158.165 RON | 44.386 RON | 18.879 RON | 0 RON | 556 RON | 1 |
| 2020 | 183.186 RON | 183.187 RON | 144.810 RON | 36.589 RON | 38.377 RON | 160.743 RON | 66.937 RON | 93.806 RON | 31.319 RON | 129.579 RON | 50.651 RON | 20.534 RON | 0 RON | 155 RON | 1 |
| 2021 | 290.932 RON | 290.242 RON | 246.927 RON | 38.733 RON | 43.315 RON | 91.976 RON | 41.181 RON | 50.795 RON | 1.200 RON | 90.931 RON | 8.160 RON | 14.587 RON | 0 RON | 155 RON | 1 |
| 2022 | 454.537 RON | 476.142 RON | 407.146 RON | 64.538 RON | 68.996 RON | 245.957 RON | 129.315 RON | 116.642 RON | 1.200 RON | 270.837 RON | 9.326 RON | 49.313 RON | 0 RON | 26.080 RON | 1 |
| 2023 | 359.813 RON | 359.824 RON | 415.754 RON | −59.457 RON | −55.930 RON | 203.355 RON | 90.480 RON | 112.875 RON | −58.257 RON | 287.692 RON | 12.811 RON | 74.678 RON | 0 RON | 26.080 RON | 2 |
| 2024 | 375.664 RON | 375.664 RON | 374.626 RON | −10.724 RON | 1.038 RON | 158.490 RON | 63.124 RON | 95.366 RON | −68.981 RON | 253.551 RON | 3.274 RON | 80.445 RON | 0 RON | 26.080 RON | 2 |
| 2025 | 331.046 RON | 331.049 RON | 308.469 RON | 12.348 RON | 22.580 RON | 194.228 RON | 42.812 RON | 151.416 RON | −56.632 RON | 276.940 RON | 45.216 RON | 98.690 RON | 0 RON | 26.080 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIACONU-ŢIGĂU OANA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−56.632 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 142.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
331,0 K RON
Rezultat Net 2025
12,3 K RON
Total Active 2025
194,2 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 144,0 K RON | 183,2 K RON | 290,9 K RON | 454,5 K RON | 359,8 K RON | 375,7 K RON | 331,0 K RON |
| Venituri totale | 144,0 K RON | 183,2 K RON | 290,2 K RON | 476,1 K RON | 359,8 K RON | 375,7 K RON | 331,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 124,7 K RON | 144,8 K RON | 246,9 K RON | 407,1 K RON | 415,8 K RON | 374,6 K RON | 308,5 K RON |
| Rezultat net | 17,8 K RON | 36,6 K RON | 38,7 K RON | 64,5 K RON | −59,5 K RON | −10,7 K RON | 12,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 450,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−56.632 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate42,8 K RON (22%)
Active circulante151,4 K RON (78%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri45,2 K RON
Creanțe98,7 K RON
Numerar7,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,32 |
| Durata stocaj (zile) | 50 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,35 |
| Durata încasare (zile) | 109 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,8%
Marjă netă
3,7%
ROA
6,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 158,2 K RON | 152,3 K RON | 103,8% |
| 2020 | 129,6 K RON | 160,7 K RON | 80,6% |
| 2021 | 90,9 K RON | 92,0 K RON | 98,9% |
| 2022 | 270,8 K RON | 246,0 K RON | 110,1% |
| 2023 | 287,7 K RON | 203,4 K RON | 141,5% |
| 2024 | 253,6 K RON | 158,5 K RON | 160,0% |
| 2025 | 276,9 K RON | 194,2 K RON | 142,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 144,0 K RON | 183,2 K RON | 290,9 K RON | 454,5 K RON | 359,8 K RON | 375,7 K RON | 331,0 K RON | ▼ 11,9% |
| Rezultat net | 17,8 K RON | 36,6 K RON | 38,7 K RON | 64,5 K RON | −59,5 K RON | −10,7 K RON | 12,3 K RON | ▲ 215,1% |
| Total active | 152,3 K RON | 160,7 K RON | 92,0 K RON | 246,0 K RON | 203,4 K RON | 158,5 K RON | 194,2 K RON | ▲ 22,5% |
| Capitaluri proprii | −5,3 K RON | 31,3 K RON | 1,2 K RON | 1,2 K RON | −58,3 K RON | −69,0 K RON | −56,6 K RON | ▲ 17,9% |
| Datorii totale | 158,2 K RON | 129,6 K RON | 90,9 K RON | 270,8 K RON | 287,7 K RON | 253,6 K RON | 276,9 K RON | ▲ 9,2% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 0,72 | 0,56 | 0,43 | 0,39 | 0,38 | 0,55 | ▲ 45,4% |
| Marjă netă (%) | 12,37 | 19,97 | 13,31 | 14,20 | -16,52 | -2,85 | 3,73 | ▲ 230,9% |
| Scor bonitate | 42 | 73 | 61 | 56 | 12 | 27 | 45 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (12,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 450,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 142.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.