SWISSTECK DIRECT SERVICES S.R.L.
CUI: 39808835
J2018012374406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39808835
Cod înmatriculare
J2018012374406
EUID
ROONRC.J2018012374406
Data înmatriculării
2018-08-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
17 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, IULIU MANIU, 7, 61072, 6, CORP O-INTRAREA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
IULIU MANIU
Număr:
7
Cod poștal:
61072
Completare adresă:
CORP O-INTRAREA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.042.584 RON | 1.045.215 RON | 965.915 RON | 64.535 RON | 79.300 RON | 481.788 RON | 105.112 RON | 376.676 RON | 163.646 RON | 329.224 RON | 79.978 RON | 287.000 RON | 0 RON | 11.082 RON | 10 |
| 2020 | 1.505.535 RON | 1.516.506 RON | 1.503.153 RON | 4.422 RON | 13.353 RON | 773.416 RON | 103.632 RON | 669.784 RON | 168.068 RON | 607.431 RON | 150.961 RON | 273.246 RON | 0 RON | 2.083 RON | 15 |
| 2021 | 1.897.378 RON | 1.928.808 RON | 1.891.084 RON | 24.394 RON | 37.724 RON | 617.060 RON | 79.639 RON | 537.421 RON | 181.936 RON | 437.634 RON | 203.941 RON | 212.733 RON | 0 RON | 2.510 RON | 14 |
| 2022 | 2.863.322 RON | 2.928.392 RON | 2.656.243 RON | 213.537 RON | 272.149 RON | 996.862 RON | 75.778 RON | 921.084 RON | 375.974 RON | 624.692 RON | 334.049 RON | 299.371 RON | 0 RON | 3.804 RON | 12 |
| 2023 | 3.044.269 RON | 3.083.158 RON | 2.778.905 RON | 243.800 RON | 304.253 RON | 1.229.796 RON | 104.777 RON | 1.125.019 RON | 574.664 RON | 663.762 RON | 265.924 RON | 768.508 RON | 0 RON | 8.630 RON | 15 |
| 2024 | 3.428.303 RON | 3.453.459 RON | 3.279.182 RON | 130.336 RON | 174.277 RON | 1.839.507 RON | 521.554 RON | 1.317.953 RON | 651.796 RON | 1.192.991 RON | 332.982 RON | 561.111 RON | 5.087 RON | 10.367 RON | 16 |
| 2025 | 4.054.577 RON | 4.192.552 RON | 3.998.600 RON | 142.238 RON | 193.952 RON | 2.083.427 RON | 673.936 RON | 1.409.491 RON | 282.468 RON | 1.812.809 RON | 307.423 RON | 933.597 RON | 0 RON | 11.850 RON | 17 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHĂILESCU CONSTANTIN-CĂTĂLIN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 87% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,05 M RON
Rezultat Net 2025
142,2 K RON
Total Active 2025
2,08 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,04 M RON | 1,51 M RON | 1,90 M RON | 2,86 M RON | 3,04 M RON | 3,43 M RON | 4,05 M RON |
| Venituri totale | 1,05 M RON | 1,52 M RON | 1,93 M RON | 2,93 M RON | 3,08 M RON | 3,45 M RON | 4,19 M RON |
| Cheltuieli totale | 965,9 K RON | 1,50 M RON | 1,89 M RON | 2,66 M RON | 2,78 M RON | 3,28 M RON | 4,00 M RON |
| Rezultat net | 64,5 K RON | 4,4 K RON | 24,4 K RON | 213,5 K RON | 243,8 K RON | 130,3 K RON | 142,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,55 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate673,9 K RON (32.3%)
Active circulante1,41 M RON (67.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri307,4 K RON
Creanțe933,6 K RON
Numerar168,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,19 |
| Durata stocaj (zile) | 28 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,34 |
| Durata încasare (zile) | 84 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,8%
Marjă netă
3,5%
ROA
6,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 329,2 K RON | 481,8 K RON | 68,3% |
| 2020 | 607,4 K RON | 773,4 K RON | 78,5% |
| 2021 | 437,6 K RON | 617,1 K RON | 70,9% |
| 2022 | 624,7 K RON | 996,9 K RON | 62,7% |
| 2023 | 663,8 K RON | 1,23 M RON | 54,0% |
| 2024 | 1,19 M RON | 1,84 M RON | 64,9% |
| 2025 | 1,81 M RON | 2,08 M RON | 87,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,04 M RON | 1,51 M RON | 1,90 M RON | 2,86 M RON | 3,04 M RON | 3,43 M RON | 4,05 M RON | ▲ 18,3% |
| Rezultat net | 64,5 K RON | 4,4 K RON | 24,4 K RON | 213,5 K RON | 243,8 K RON | 130,3 K RON | 142,2 K RON | ▲ 9,1% |
| Total active | 481,8 K RON | 773,4 K RON | 617,1 K RON | 996,9 K RON | 1,23 M RON | 1,84 M RON | 2,08 M RON | ▲ 13,3% |
| Capitaluri proprii | 163,6 K RON | 168,1 K RON | 181,9 K RON | 376,0 K RON | 574,7 K RON | 651,8 K RON | 282,5 K RON | ▼ 56,7% |
| Datorii totale | 329,2 K RON | 607,4 K RON | 437,6 K RON | 624,7 K RON | 663,8 K RON | 1,19 M RON | 1,81 M RON | ▲ 52,0% |
| Lichiditate curentă | 1,14 | 1,10 | 1,23 | 1,47 | 1,69 | 1,10 | 0,78 | ▼ 29,6% |
| Marjă netă (%) | 6,19 | 0,29 | 1,29 | 7,46 | 8,01 | 3,80 | 3,51 | ▼ 7,6% |
| Scor bonitate | 67 | 57 | 70 | 80 | 85 | 62 | 58 | ▼ 6,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (142,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,55 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.