ALERIS VENTURES S.R.L.
CUI: 39870098
J2018013134401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39870098
Cod înmatriculare
J2018013134401
EUID
ROONRC.J2018013134401
Data înmatriculării
2018-09-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, STEGARULUI, 151-153, 1, mansarda, 23, 13901, cam 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Stradă:
STEGARULUI
Număr:
151-153
Scară:
1
Etaj:
mansarda
Apartament:
23
Cod poștal:
13901
Completare adresă:
cam 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 1.090 RON | −1.090 RON | −1.090 RON | 342 RON | 83 RON | 259 RON | −1.009 RON | 1.351 RON | 174 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 2.064.968 RON | 2.072.416 RON | 1.562.834 RON | 489.845 RON | 509.582 RON | 639.541 RON | 169.143 RON | 470.398 RON | 488.836 RON | 151.571 RON | 148.124 RON | 235.875 RON | 0 RON | 866 RON | 1 |
| 2021 | 2.389.486 RON | 2.534.796 RON | 2.298.380 RON | 212.699 RON | 236.416 RON | 416.558 RON | 125.077 RON | 291.481 RON | 362.947 RON | 53.611 RON | 89.361 RON | 157.082 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.721.884 RON | 1.851.010 RON | 623.616 RON | 1.211.797 RON | 1.227.394 RON | 1.510.832 RON | 2.023 RON | 1.508.809 RON | 1.402.665 RON | 36.605 RON | 76.141 RON | 1.352.809 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.888.785 RON | 1.909.538 RON | 378.184 RON | 1.512.543 RON | 1.531.354 RON | 2.058.281 RON | 1.727 RON | 2.056.554 RON | 1.512.783 RON | 545.498 RON | 4.405 RON | 2.044.939 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 2.824 RON | 305.619 RON | −302.822 RON | −302.795 RON | 31.577 RON | 1.432 RON | 30.145 RON | −302.582 RON | 334.159 RON | 10.592 RON | 17.975 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 12.730 RON | 12.730 RON | 62.132 RON | −49.402 RON | −49.402 RON | 102.864 RON | 6.992 RON | 95.872 RON | −81.698 RON | 184.562 RON | 76.416 RON | −18.659 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
KADOUCH IASMINA
administrator
Municipiul Craiova, Dolj, România
KADOUCH GUILLAUME GEORGES WERNER
administrator
LE SEYNE-SUR-MER, Franţa
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−81.698 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−49.402 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 179.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
12,7 K RON
Rezultat Net 2025
−49,4 K RON
Total Active 2025
102,9 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,06 M RON | 2,39 M RON | 1,72 M RON | 1,89 M RON | 0 RON | 12,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 2,07 M RON | 2,53 M RON | 1,85 M RON | 1,91 M RON | 2,8 K RON | 12,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,1 K RON | 1,56 M RON | 2,30 M RON | 623,6 K RON | 378,2 K RON | 305,6 K RON | 62,1 K RON |
| Rezultat net | −1,1 K RON | 489,8 K RON | 212,7 K RON | 1,21 M RON | 1,51 M RON | −302,8 K RON | −49,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 497,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−81.698 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,0 K RON (6.8%)
Active circulante95,9 K RON (93.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri76,4 K RON
Numerar38,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,17 |
| Durata stocaj (zile) | 2.191 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-388,1%
Marjă netă
-388,1%
ROA
-48,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,4 K RON | 342 RON | 395,0% |
| 2020 | 151,6 K RON | 639,5 K RON | 23,7% |
| 2021 | 53,6 K RON | 416,6 K RON | 12,9% |
| 2022 | 36,6 K RON | 1,51 M RON | 2,4% |
| 2023 | 545,5 K RON | 2,06 M RON | 26,5% |
| 2024 | 334,2 K RON | 31,6 K RON | 1.058,2% |
| 2025 | 184,6 K RON | 102,9 K RON | 179,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,06 M RON | 2,39 M RON | 1,72 M RON | 1,89 M RON | 0 RON | 12,7 K RON | – |
| Rezultat net | −1,1 K RON | 489,8 K RON | 212,7 K RON | 1,21 M RON | 1,51 M RON | −302,8 K RON | −49,4 K RON | ▲ 83,7% |
| Total active | 342 RON | 639,5 K RON | 416,6 K RON | 1,51 M RON | 2,06 M RON | 31,6 K RON | 102,9 K RON | ▲ 225,8% |
| Capitaluri proprii | −1,0 K RON | 488,8 K RON | 362,9 K RON | 1,40 M RON | 1,51 M RON | −302,6 K RON | −81,7 K RON | ▲ 73,0% |
| Datorii totale | 1,4 K RON | 151,6 K RON | 53,6 K RON | 36,6 K RON | 545,5 K RON | 334,2 K RON | 184,6 K RON | ▼ 44,8% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 3,10 | 5,44 | 41,22 | 3,77 | 0,09 | 0,52 | ▲ 475,9% |
| Marjă netă (%) | – | 23,72 | 8,90 | 70,38 | 80,08 | – | -388,08 | – |
| Scor bonitate | 22 | 95 | 90 | 95 | 95 | 15 | 32 | ▲ 113,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 497,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 179.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.