DANTHEA PROJECT S.R.L.
CUI: 39899086
J2018013484409
SRL
Ilfov, Loc. Voluntari, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39899086
Cod înmatriculare
J2018013484409
EUID
ROONRC.J2018013484409
Data înmatriculării
2018-09-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Loc. Voluntari, Oraş Voluntari, Iancu de Hunedoara, 52, 21554
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Voluntari, Oraş Voluntari
Stradă:
Iancu de Hunedoara
Număr:
52
Cod poștal:
21554
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 1.712.135 RON | 183.007 RON | 1.512.006 RON | 1.529.128 RON | 2.356.213 RON | 1.709.070 RON | 647.143 RON | 2.328.414 RON | 27.799 RON | 0 RON | 620.847 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 34.454 RON | 70.704 RON | 300.966 RON | −232.214 RON | −230.262 RON | 2.182.116 RON | 1.660.232 RON | 521.884 RON | 2.019.095 RON | 163.021 RON | 0 RON | 504.130 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 745.615 RON | 755.151 RON | 1.077.631 RON | −330.127 RON | −322.480 RON | 2.029.707 RON | 1.497.135 RON | 532.572 RON | 1.244.756 RON | 784.951 RON | 0 RON | 529.137 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 41.458 RON | 191.294 RON | 284.655 RON | −98.271 RON | −93.361 RON | 1.807.734 RON | 1.285.636 RON | 522.098 RON | 1.104.381 RON | 703.353 RON | 4.747 RON | 517.084 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 50.194 RON | 50.194 RON | 139.824 RON | −89.630 RON | −89.630 RON | 1.812.155 RON | 1.224.624 RON | 587.531 RON | 1.014.751 RON | 797.404 RON | 4.747 RON | 576.936 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 59.725 RON | 103.611 RON | 60.138 RON | 36.656 RON | 43.473 RON | 2.053.183 RON | 1.180.570 RON | 872.613 RON | 1.051.406 RON | 1.001.777 RON | 4.747 RON | 867.283 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TATOIU DAN-FLORIN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
59,7 K RON
Rezultat Net 2024
36,7 K RON
Total Active 2024
2,05 M RON
Scor Bonitate
83/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 83/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 34,5 K RON | 745,6 K RON | 41,5 K RON | 50,2 K RON | 59,7 K RON |
| Venituri totale | 1,71 M RON | 70,7 K RON | 755,2 K RON | 191,3 K RON | 50,2 K RON | 103,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 183,0 K RON | 301,0 K RON | 1,08 M RON | 284,7 K RON | 139,8 K RON | 60,1 K RON |
| Rezultat net | 1,51 M RON | −232,2 K RON | −330,1 K RON | −98,3 K RON | −89,6 K RON | 36,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 119,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,87 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,05 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,18 M RON (57.5%)
Active circulante872,6 K RON (42.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,7 K RON
Creanțe867,3 K RON
Numerar583 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,58 |
| Durata stocaj (zile) | 29 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,07 |
| Durata încasare (zile) | 5.300 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
72,8%
Marjă netă
61,4%
ROA
1,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 27,8 K RON | 2,36 M RON | 1,2% |
| 2020 | 163,0 K RON | 2,18 M RON | 7,5% |
| 2021 | 785,0 K RON | 2,03 M RON | 38,7% |
| 2022 | 703,4 K RON | 1,81 M RON | 38,9% |
| 2023 | 797,4 K RON | 1,81 M RON | 44,0% |
| 2024 | 1,00 M RON | 2,05 M RON | 48,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
83
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 34,5 K RON | 745,6 K RON | 41,5 K RON | 50,2 K RON | 59,7 K RON | ▲ 19,0% |
| Rezultat net | 1,51 M RON | −232,2 K RON | −330,1 K RON | −98,3 K RON | −89,6 K RON | 36,7 K RON | ▲ 140,9% |
| Total active | 2,36 M RON | 2,18 M RON | 2,03 M RON | 1,81 M RON | 1,81 M RON | 2,05 M RON | ▲ 13,3% |
| Capitaluri proprii | 2,33 M RON | 2,02 M RON | 1,24 M RON | 1,10 M RON | 1,01 M RON | 1,05 M RON | ▲ 3,6% |
| Datorii totale | 27,8 K RON | 163,0 K RON | 785,0 K RON | 703,4 K RON | 797,4 K RON | 1,00 M RON | ▲ 25,6% |
| Lichiditate curentă | 23,28 | 3,20 | 0,68 | 0,74 | 0,74 | 0,87 | ▲ 18,2% |
| Marjă netă (%) | – | -673,98 | -44,28 | -237,04 | -178,57 | 61,37 | ▲ 134,4% |
| Scor bonitate | 67 | 57 | 47 | 55 | 55 | 83 | ▲ 50,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (36,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 83/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 119,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.