PREMIUM STORE S.R.L.
CUI: 39922855
J2018013801402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39922855
Cod înmatriculare
J2018013801402
EUID
ROONRC.J2018013801402
Data înmatriculării
2018-09-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
26 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, NICOLAE CARAMFIL, 87, 1, EKA BUSINESS CENTER, PARTER, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
NICOLAE CARAMFIL
Număr:
87
Completare adresă:
EKA BUSINESS CENTER, PARTER, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.869.814 RON | 2.890.840 RON | 4.751.996 RON | −1.861.156 RON | −1.861.156 RON | 5.063.575 RON | 49.862 RON | 5.013.713 RON | −1.832.211 RON | 6.895.786 RON | 2.517.913 RON | 2.121.473 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2020 | 10.510.734 RON | 10.516.081 RON | 15.625.569 RON | −5.109.488 RON | −5.109.488 RON | 3.847.542 RON | 211.804 RON | 3.635.738 RON | −6.941.699 RON | 10.789.241 RON | 21.482 RON | 3.109.260 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2021 | 20.671.502 RON | 20.657.923 RON | 22.437.562 RON | −1.779.639 RON | −1.779.639 RON | 19.552.581 RON | 199.783 RON | 19.352.798 RON | −8.721.338 RON | 28.273.919 RON | 898.110 RON | 2.443.125 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
| 2022 | 25.515.905 RON | 25.699.826 RON | 29.902.495 RON | −4.202.669 RON | −4.202.669 RON | 8.240.195 RON | 42.016 RON | 8.198.179 RON | −12.924.007 RON | 21.164.202 RON | 159.065 RON | 7.970.056 RON | 0 RON | 0 RON | 26 |
| 2023 | 24.368.149 RON | 25.004.449 RON | 27.451.176 RON | −2.446.727 RON | −2.446.727 RON | 16.212.967 RON | 610.511 RON | 15.602.456 RON | −15.370.734 RON | 31.583.701 RON | 6.779.642 RON | 8.570.022 RON | 0 RON | 0 RON | 25 |
| 2024 | 35.725.448 RON | 35.810.090 RON | 35.687.574 RON | 102.913 RON | 122.516 RON | 13.226.082 RON | 537.312 RON | 12.688.770 RON | −7.001.920 RON | 20.228.002 RON | 6.576.841 RON | 6.035.296 RON | 0 RON | 0 RON | 29 |
| 2025 | 35.454.155 RON | 35.924.554 RON | 36.093.766 RON | −175.270 RON | −169.212 RON | 12.120.229 RON | 820.861 RON | 11.299.368 RON | −7.211.872 RON | 19.332.101 RON | 6.193.733 RON | 5.072.629 RON | 0 RON | 0 RON | 26 |
Reprezentanți și administratori (2)
SÎRBU IGOR
administrator
., Moldova
MODÎRCĂ ADRIAN
administrator
COJUSNA, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−7.211.872 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−175.270 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 159.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
35,45 M RON
Rezultat Net 2025
−175,3 K RON
Total Active 2025
12,12 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,87 M RON | 10,51 M RON | 20,67 M RON | 25,52 M RON | 24,37 M RON | 35,73 M RON | 35,45 M RON |
| Venituri totale | 2,89 M RON | 10,52 M RON | 20,66 M RON | 25,70 M RON | 25,00 M RON | 35,81 M RON | 35,92 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,75 M RON | 15,63 M RON | 22,44 M RON | 29,90 M RON | 27,45 M RON | 35,69 M RON | 36,09 M RON |
| Rezultat net | −1,86 M RON | −5,11 M RON | −1,78 M RON | −4,20 M RON | −2,45 M RON | 102,9 K RON | −175,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 43,86 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−7.211.872 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate820,9 K RON (6.8%)
Active circulante11,30 M RON (93.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,19 M RON
Creanțe5,07 M RON
Numerar33,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,72 |
| Durata stocaj (zile) | 64 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,99 |
| Durata încasare (zile) | 52 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,5%
Marjă netă
-0,5%
ROA
-1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,90 M RON | 5,06 M RON | 136,2% |
| 2020 | 10,79 M RON | 3,85 M RON | 280,4% |
| 2021 | 28,27 M RON | 19,55 M RON | 144,6% |
| 2022 | 21,16 M RON | 8,24 M RON | 256,8% |
| 2023 | 31,58 M RON | 16,21 M RON | 194,8% |
| 2024 | 20,23 M RON | 13,23 M RON | 152,9% |
| 2025 | 19,33 M RON | 12,12 M RON | 159,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,87 M RON | 10,51 M RON | 20,67 M RON | 25,52 M RON | 24,37 M RON | 35,73 M RON | 35,45 M RON | ▼ 0,8% |
| Rezultat net | −1,86 M RON | −5,11 M RON | −1,78 M RON | −4,20 M RON | −2,45 M RON | 102,9 K RON | −175,3 K RON | ▼ 270,3% |
| Total active | 5,06 M RON | 3,85 M RON | 19,55 M RON | 8,24 M RON | 16,21 M RON | 13,23 M RON | 12,12 M RON | ▼ 8,4% |
| Capitaluri proprii | −1,83 M RON | −6,94 M RON | −8,72 M RON | −12,92 M RON | −15,37 M RON | −7,00 M RON | −7,21 M RON | ▼ 3,0% |
| Datorii totale | 6,90 M RON | 10,79 M RON | 28,27 M RON | 21,16 M RON | 31,58 M RON | 20,23 M RON | 19,33 M RON | ▼ 4,4% |
| Lichiditate curentă | 0,73 | 0,34 | 0,68 | 0,39 | 0,49 | 0,63 | 0,58 | ▼ 6,8% |
| Marjă netă (%) | -64,85 | -48,61 | -8,61 | -16,47 | -10,04 | 0,29 | -0,49 | ▼ 269,0% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 37 | 19 | 27 | 50 | 17 | ▼ 66,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 43,86 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 159.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.