SAPIENS CAFE S.R.L.
CUI: 39930696
J2018013933408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39930696
Cod înmatriculare
J2018013933408
EUID
ROONRC.J2018013933408
Data înmatriculării
2018-09-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, CONSTANTIN DOBROGEANU GHEREA, 149-151, 3, 11, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
CONSTANTIN DOBROGEANU GHEREA
Număr:
149-151
Etaj:
3
Apartament:
11
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.733.389 RON | 3.045.393 RON | 2.423.470 RON | 591.470 RON | 621.923 RON | 1.044.416 RON | 382.028 RON | 662.388 RON | 621.991 RON | 432.911 RON | 92.518 RON | 348.534 RON | 0 RON | 10.486 RON | 13 |
| 2020 | 1.295.380 RON | 1.575.944 RON | 1.469.276 RON | 92.227 RON | 106.668 RON | 768.964 RON | 376.357 RON | 392.607 RON | 714.218 RON | 64.747 RON | 67.294 RON | 275.955 RON | 0 RON | 10.001 RON | 16 |
| 2021 | 1.057.131 RON | 1.777.507 RON | 1.046.467 RON | 718.303 RON | 731.040 RON | 1.136.954 RON | 320.435 RON | 816.519 RON | 981.478 RON | 86.172 RON | 90.057 RON | 440.679 RON | 79.810 RON | 10.506 RON | 7 |
| 2022 | 1.233.359 RON | 1.538.249 RON | 976.510 RON | 548.612 RON | 561.739 RON | 862.752 RON | 510.553 RON | 352.199 RON | 852.240 RON | 27.401 RON | 74.425 RON | 150.681 RON | 0 RON | 16.889 RON | 7 |
| 2023 | 1.426.020 RON | 1.426.388 RON | 1.222.784 RON | 191.517 RON | 203.604 RON | 1.149.039 RON | 413.008 RON | 736.031 RON | 1.043.688 RON | 123.175 RON | 63.701 RON | 585.811 RON | 0 RON | 17.824 RON | 7 |
| 2024 | 1.541.200 RON | 1.540.625 RON | 1.231.875 RON | 259.280 RON | 308.750 RON | 721.270 RON | 266.726 RON | 454.544 RON | 657.838 RON | 68.837 RON | 43.310 RON | 278.148 RON | 0 RON | 5.405 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
MACAVEIU RALUCA-ELENA
administrator
Loc. Mediaş, Sibiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
1,54 M RON
Rezultat Net 2024
259,3 K RON
Total Active 2024
721,3 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,73 M RON | 1,30 M RON | 1,06 M RON | 1,23 M RON | 1,43 M RON | 1,54 M RON |
| Venituri totale | 3,05 M RON | 1,58 M RON | 1,78 M RON | 1,54 M RON | 1,43 M RON | 1,54 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,42 M RON | 1,47 M RON | 1,05 M RON | 976,5 K RON | 1,22 M RON | 1,23 M RON |
| Rezultat net | 591,5 K RON | 92,2 K RON | 718,3 K RON | 548,6 K RON | 191,5 K RON | 259,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,01 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,60 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,97 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,93 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 10,48 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate266,7 K RON (37%)
Active circulante454,5 K RON (63%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri43,3 K RON
Creanțe278,1 K RON
Numerar133,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 35,59 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,54 |
| Durata încasare (zile) | 66 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,0%
Marjă netă
16,8%
ROA
36,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 432,9 K RON | 1,04 M RON | 41,5% |
| 2020 | 64,7 K RON | 769,0 K RON | 8,4% |
| 2021 | 86,2 K RON | 1,14 M RON | 7,6% |
| 2022 | 27,4 K RON | 862,8 K RON | 3,2% |
| 2023 | 123,2 K RON | 1,15 M RON | 10,7% |
| 2024 | 68,8 K RON | 721,3 K RON | 9,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,73 M RON | 1,30 M RON | 1,06 M RON | 1,23 M RON | 1,43 M RON | 1,54 M RON | ▲ 8,1% |
| Rezultat net | 591,5 K RON | 92,2 K RON | 718,3 K RON | 548,6 K RON | 191,5 K RON | 259,3 K RON | ▲ 35,4% |
| Total active | 1,04 M RON | 769,0 K RON | 1,14 M RON | 862,8 K RON | 1,15 M RON | 721,3 K RON | ▼ 37,2% |
| Capitaluri proprii | 622,0 K RON | 714,2 K RON | 981,5 K RON | 852,2 K RON | 1,04 M RON | 657,8 K RON | ▼ 37,0% |
| Datorii totale | 432,9 K RON | 64,7 K RON | 86,2 K RON | 27,4 K RON | 123,2 K RON | 68,8 K RON | ▼ 44,1% |
| Lichiditate curentă | 1,53 | 6,06 | 9,48 | 12,85 | 5,98 | 6,60 | ▲ 10,5% |
| Marjă netă (%) | 21,64 | 7,12 | 67,95 | 44,48 | 13,43 | 16,82 | ▲ 25,2% |
| Scor bonitate | 82 | 82 | 95 | 95 | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (259,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.6), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.