SEPTARIA CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 40029715
J2018015123401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40029715
Cod înmatriculare
J2018015123401
EUID
ROONRC.J2018015123401
Data înmatriculării
2018-10-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, DRUMUL LA CHIAJNA, 84D, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
DRUMUL LA CHIAJNA
Număr:
84D
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 217.957 RON | 217.958 RON | 184.971 RON | 30.807 RON | 32.987 RON | 56.812 RON | 1.961 RON | 54.851 RON | 45.781 RON | 11.031 RON | 72 RON | 11.943 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 344.016 RON | 351.486 RON | 281.884 RON | 66.401 RON | 69.602 RON | 114.986 RON | 1.168 RON | 113.818 RON | 66.641 RON | 48.345 RON | 2.431 RON | 16.343 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 384.853 RON | 384.853 RON | 373.036 RON | 8.431 RON | 11.817 RON | 121.481 RON | 390 RON | 121.091 RON | 75.072 RON | 47.839 RON | 7.242 RON | 16.942 RON | 0 RON | 1.430 RON | 3 |
| 2022 | 41.429 RON | 41.429 RON | 195.017 RON | −154.002 RON | −153.588 RON | 24.754 RON | 0 RON | 24.754 RON | −78.931 RON | 105.432 RON | 2.004 RON | 16.943 RON | 0 RON | 1.747 RON | 3 |
| 2023 | 447.389 RON | 447.419 RON | 416.744 RON | 26.199 RON | 30.675 RON | 42.098 RON | 13.964 RON | 28.134 RON | −52.731 RON | 97.223 RON | 6.547 RON | 17.159 RON | 0 RON | 2.394 RON | 4 |
| 2024 | 649.487 RON | 649.487 RON | 279.265 RON | 354.784 RON | 370.222 RON | 277.507 RON | 7.935 RON | 269.572 RON | 221.836 RON | 57.062 RON | 7.850 RON | 126.202 RON | 0 RON | 1.391 RON | 3 |
| 2025 | 238.568 RON | 238.568 RON | 225.959 RON | 10.581 RON | 12.609 RON | 287.653 RON | 192.516 RON | 95.137 RON | 68.104 RON | 223.307 RON | 7.850 RON | 86.671 RON | 0 RON | 3.758 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUCA GEORGIANA OLIVIA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 3100 Fabricarea de mobilă
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
238,6 K RON
Rezultat Net 2025
10,6 K RON
Total Active 2025
287,7 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 218,0 K RON | 344,0 K RON | 384,9 K RON | 41,4 K RON | 447,4 K RON | 649,5 K RON | 238,6 K RON |
| Venituri totale | 218,0 K RON | 351,5 K RON | 384,9 K RON | 41,4 K RON | 447,4 K RON | 649,5 K RON | 238,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 185,0 K RON | 281,9 K RON | 373,0 K RON | 195,0 K RON | 416,7 K RON | 279,3 K RON | 226,0 K RON |
| Rezultat net | 30,8 K RON | 66,4 K RON | 8,4 K RON | −154,0 K RON | 26,2 K RON | 354,8 K RON | 10,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 437,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,29 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate192,5 K RON (66.9%)
Active circulante95,1 K RON (33.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,9 K RON
Creanțe86,7 K RON
Numerar616 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 30,39 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,75 |
| Durata încasare (zile) | 133 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,3%
Marjă netă
4,4%
ROA
3,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,0 K RON | 56,8 K RON | 19,4% |
| 2020 | 48,3 K RON | 115,0 K RON | 42,0% |
| 2021 | 47,8 K RON | 121,5 K RON | 39,4% |
| 2022 | 105,4 K RON | 24,8 K RON | 425,9% |
| 2023 | 97,2 K RON | 42,1 K RON | 230,9% |
| 2024 | 57,1 K RON | 277,5 K RON | 20,6% |
| 2025 | 223,3 K RON | 287,7 K RON | 77,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 218,0 K RON | 344,0 K RON | 384,9 K RON | 41,4 K RON | 447,4 K RON | 649,5 K RON | 238,6 K RON | ▼ 63,3% |
| Rezultat net | 30,8 K RON | 66,4 K RON | 8,4 K RON | −154,0 K RON | 26,2 K RON | 354,8 K RON | 10,6 K RON | ▼ 97,0% |
| Total active | 56,8 K RON | 115,0 K RON | 121,5 K RON | 24,8 K RON | 42,1 K RON | 277,5 K RON | 287,7 K RON | ▲ 3,7% |
| Capitaluri proprii | 45,8 K RON | 66,6 K RON | 75,1 K RON | −78,9 K RON | −52,7 K RON | 221,8 K RON | 68,1 K RON | ▼ 69,3% |
| Datorii totale | 11,0 K RON | 48,3 K RON | 47,8 K RON | 105,4 K RON | 97,2 K RON | 57,1 K RON | 223,3 K RON | ▲ 291,3% |
| Lichiditate curentă | 4,97 | 2,35 | 2,53 | 0,23 | 0,29 | 4,72 | 0,43 | ▼ 91,0% |
| Marjă netă (%) | 14,13 | 19,30 | 2,19 | -371,73 | 5,86 | 54,63 | 4,44 | ▼ 91,9% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 85 | 12 | 50 | 100 | 38 | ▼ 62,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (10,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 437,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.