TIANCAFFE S.R.L.
CUI: 37660650
J2019008140403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37660650
Cod înmatriculare
J2019008140403
EUID
ROONRC.J2019008140403
Data înmatriculării
2019-06-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
9 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, HRISTO BOTEV, 1, 4, 3, CAM. 411
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
HRISTO BOTEV
Număr:
1
Etaj:
4
Completare adresă:
CAM. 411
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 492.017 RON | 497.692 RON | 416.893 RON | 73.367 RON | 80.799 RON | 205.058 RON | 0 RON | 205.058 RON | 23.760 RON | 181.298 RON | 66.505 RON | 34.384 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 1.822.853 RON | 1.844.708 RON | 2.333.530 RON | −506.270 RON | −488.822 RON | 696.109 RON | 0 RON | 696.109 RON | −481.730 RON | 1.178.128 RON | 96.394 RON | 580.113 RON | 0 RON | 289 RON | 11 |
| 2021 | 3.226.178 RON | 3.591.914 RON | 4.663.945 RON | −1.103.174 RON | −1.072.031 RON | 1.614.616 RON | 0 RON | 1.614.616 RON | −1.584.904 RON | 3.198.334 RON | 595.180 RON | 982.898 RON | 2.723 RON | 1.537 RON | 14 |
| 2022 | 6.424.968 RON | 6.885.286 RON | 7.198.871 RON | −359.398 RON | −313.585 RON | 2.339.825 RON | 72.599 RON | 2.267.226 RON | −1.944.302 RON | 3.541.888 RON | 1.012.113 RON | 1.186.145 RON | 721.008 RON | 3.259 RON | 13 |
| 2023 | 8.131.547 RON | 8.124.434 RON | 8.150.680 RON | −31.097 RON | −26.246 RON | 1.995.566 RON | 51.452 RON | 1.944.114 RON | −1.975.398 RON | 3.276.046 RON | 951.788 RON | 924.954 RON | 633.613 RON | 3.596 RON | 14 |
| 2024 | 7.461.719 RON | 7.138.827 RON | 8.144.200 RON | −1.005.373 RON | −1.005.373 RON | 1.906.308 RON | 22.714 RON | 1.883.594 RON | −2.980.771 RON | 3.800.061 RON | 711.915 RON | 1.144.904 RON | 1.034.350 RON | 2.017 RON | 10 |
| 2025 | 6.321.305 RON | 6.515.225 RON | 6.110.883 RON | 381.148 RON | 404.342 RON | 2.271.119 RON | 100.317 RON | 2.170.802 RON | −2.599.624 RON | 3.958.983 RON | 681.482 RON | 1.452.534 RON | 845.816 RON | 821 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
RELEVICI MĂDĂLINA-ATTOHIA
administrator
Loc. Sinaia, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (47)
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
- 7413 Activități de design de interior
- 7414 Alte activități de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7722 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−2.599.624 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 174.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
6,32 M RON
Rezultat Net 2025
381,1 K RON
Total Active 2025
2,27 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 492,0 K RON | 1,82 M RON | 3,23 M RON | 6,42 M RON | 8,13 M RON | 7,46 M RON | 6,32 M RON |
| Venituri totale | 497,7 K RON | 1,84 M RON | 3,59 M RON | 6,89 M RON | 8,12 M RON | 7,14 M RON | 6,52 M RON |
| Cheltuieli totale | 416,9 K RON | 2,33 M RON | 4,66 M RON | 7,20 M RON | 8,15 M RON | 8,14 M RON | 6,11 M RON |
| Rezultat net | 73,4 K RON | −506,3 K RON | −1,10 M RON | −359,4 K RON | −31,1 K RON | −1,01 M RON | 381,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 9,65 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.599.624 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate100,3 K RON (4.4%)
Active circulante2,17 M RON (95.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri681,5 K RON
Creanțe1,45 M RON
Numerar36,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,28 |
| Durata stocaj (zile) | 39 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,35 |
| Durata încasare (zile) | 84 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,4%
Marjă netă
6,0%
ROA
16,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 181,3 K RON | 205,1 K RON | 88,4% |
| 2020 | 1,18 M RON | 696,1 K RON | 169,2% |
| 2021 | 3,20 M RON | 1,61 M RON | 198,1% |
| 2022 | 3,54 M RON | 2,34 M RON | 151,4% |
| 2023 | 3,28 M RON | 2,00 M RON | 164,2% |
| 2024 | 3,80 M RON | 1,91 M RON | 199,3% |
| 2025 | 3,96 M RON | 2,27 M RON | 174,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 492,0 K RON | 1,82 M RON | 3,23 M RON | 6,42 M RON | 8,13 M RON | 7,46 M RON | 6,32 M RON | ▼ 15,3% |
| Rezultat net | 73,4 K RON | −506,3 K RON | −1,10 M RON | −359,4 K RON | −31,1 K RON | −1,01 M RON | 381,1 K RON | ▲ 137,9% |
| Total active | 205,1 K RON | 696,1 K RON | 1,61 M RON | 2,34 M RON | 2,00 M RON | 1,91 M RON | 2,27 M RON | ▲ 19,1% |
| Capitaluri proprii | 23,8 K RON | −481,7 K RON | −1,58 M RON | −1,94 M RON | −1,98 M RON | −2,98 M RON | −2,60 M RON | ▲ 12,8% |
| Datorii totale | 181,3 K RON | 1,18 M RON | 3,20 M RON | 3,54 M RON | 3,28 M RON | 3,80 M RON | 3,96 M RON | ▲ 4,2% |
| Lichiditate curentă | 1,13 | 0,59 | 0,50 | 0,64 | 0,59 | 0,50 | 0,55 | ▲ 10,6% |
| Marjă netă (%) | 14,91 | -27,77 | -34,19 | -5,59 | -0,38 | -13,47 | 6,03 | ▲ 144,8% |
| Scor bonitate | 67 | 24 | 24 | 37 | 32 | 12 | 50 | ▲ 316,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (381,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,65 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 174.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.