MADIMAR WHOLE TRADING S.R.L.
CUI: 40122805
J2018016079402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40122805
Cod înmatriculare
J2018016079402
EUID
ROONRC.J2018016079402
Data înmatriculării
2018-11-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, BASARABIA, 256, 1, 30352, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
BASARABIA
Număr:
256
Etaj:
1
Cod poștal:
30352
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 147.322 RON | 147.322 RON | 156.732 RON | −10.884 RON | −9.410 RON | 32.856 RON | 21.040 RON | 11.816 RON | −14.207 RON | 47.063 RON | 7.062 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 87.401 RON | 96.065 RON | 149.479 RON | −54.697 RON | −53.414 RON | 47.154 RON | 23.116 RON | 24.038 RON | −68.904 RON | 116.058 RON | 21.568 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 27.637 RON | 27.637 RON | 29.296 RON | −2.415 RON | −1.659 RON | 21.395 RON | 16.294 RON | 5.101 RON | −71.318 RON | 92.713 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 242.220 RON | 245.821 RON | 231.229 RON | 10.218 RON | 14.592 RON | 53.703 RON | 14.523 RON | 39.180 RON | −61.100 RON | 114.803 RON | 31.800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 343.549 RON | 346.289 RON | 341.439 RON | 1.389 RON | 4.850 RON | 46.490 RON | 9.459 RON | 37.031 RON | −59.711 RON | 106.201 RON | 30.144 RON | 621 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 110.090 RON | 121.183 RON | 122.769 RON | −3.835 RON | −1.586 RON | 10.666 RON | 7.802 RON | 2.864 RON | −63.546 RON | 74.212 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSTACHE LILIANA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−63.546 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.835 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 695.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
110,1 K RON
Rezultat Net 2024
−3,8 K RON
Total Active 2024
10,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 147,3 K RON | 87,4 K RON | 27,6 K RON | 242,2 K RON | 343,5 K RON | 110,1 K RON |
| Venituri totale | 147,3 K RON | 96,1 K RON | 27,6 K RON | 245,8 K RON | 346,3 K RON | 121,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 156,7 K RON | 149,5 K RON | 29,3 K RON | 231,2 K RON | 341,4 K RON | 122,8 K RON |
| Rezultat net | −10,9 K RON | −54,7 K RON | −2,4 K RON | 10,2 K RON | 1,4 K RON | −3,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 239,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−63.546 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,8 K RON (73.1%)
Active circulante2,9 K RON (26.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar2,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,4%
Marjă netă
-3,5%
ROA
-36,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 47,1 K RON | 32,9 K RON | 143,2% |
| 2020 | 116,1 K RON | 47,2 K RON | 246,1% |
| 2021 | 92,7 K RON | 21,4 K RON | 433,3% |
| 2022 | 114,8 K RON | 53,7 K RON | 213,8% |
| 2023 | 106,2 K RON | 46,5 K RON | 228,4% |
| 2024 | 74,2 K RON | 10,7 K RON | 695,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 147,3 K RON | 87,4 K RON | 27,6 K RON | 242,2 K RON | 343,5 K RON | 110,1 K RON | ▼ 68,0% |
| Rezultat net | −10,9 K RON | −54,7 K RON | −2,4 K RON | 10,2 K RON | 1,4 K RON | −3,8 K RON | ▼ 376,1% |
| Total active | 32,9 K RON | 47,2 K RON | 21,4 K RON | 53,7 K RON | 46,5 K RON | 10,7 K RON | ▼ 77,1% |
| Capitaluri proprii | −14,2 K RON | −68,9 K RON | −71,3 K RON | −61,1 K RON | −59,7 K RON | −63,5 K RON | ▼ 6,4% |
| Datorii totale | 47,1 K RON | 116,1 K RON | 92,7 K RON | 114,8 K RON | 106,2 K RON | 74,2 K RON | ▼ 30,1% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,21 | 0,06 | 0,34 | 0,35 | 0,04 | ▼ 88,9% |
| Marjă netă (%) | -7,39 | -62,58 | -8,74 | 4,22 | 0,40 | -3,48 | ▼ 970,0% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 19 | 45 | 40 | 12 | ▼ 70,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 239,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 695.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.