OPTIM INVEST COM S.R.L.
CUI: 16535906
J2018016766405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16535906
Cod înmatriculare
J2018016766405
EUID
ROONRC.J2018016766405
Data înmatriculării
2018-11-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, VICTORIEI, 155, D1, 10, 10073, 1, tronson 6, parter, camera 4, biroul 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
VICTORIEI
Număr:
155
Bloc:
D1
Apartament:
10
Cod poștal:
10073
Completare adresă:
tronson 6, parter, camera 4, biroul 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 839.287 RON | 851.902 RON | 918.110 RON | −91.425 RON | −66.208 RON | 9.073.302 RON | 7.937.054 RON | 1.136.248 RON | −168.438 RON | 9.221.680 RON | 0 RON | 143.185 RON | 33.285 RON | 13.225 RON | 1 |
| 2020 | 614.593 RON | 625.174 RON | 878.482 RON | −271.296 RON | −253.308 RON | 8.693.183 RON | 7.656.556 RON | 1.036.627 RON | −439.733 RON | 9.138.765 RON | 0 RON | 82.853 RON | 0 RON | 5.849 RON | 1 |
| 2021 | 790.280 RON | 799.154 RON | 741.732 RON | 32.144 RON | 57.422 RON | 8.279.978 RON | 7.330.441 RON | 949.537 RON | −407.589 RON | 8.699.135 RON | 0 RON | 124.602 RON | 0 RON | 11.568 RON | 0 |
| 2022 | 982.713 RON | 5.269.635 RON | 3.327.116 RON | 1.795.389 RON | 1.942.519 RON | 9.953.413 RON | 5.993.118 RON | 3.960.295 RON | 1.387.800 RON | 8.559.534 RON | 0 RON | 3.064.120 RON | 8.824 RON | 2.745 RON | 0 |
| 2023 | 1.047.435 RON | 5.758.907 RON | 3.415.646 RON | 2.001.661 RON | 2.343.261 RON | 8.236.272 RON | 3.824.774 RON | 4.411.498 RON | 3.389.461 RON | 4.853.253 RON | 92.360 RON | 3.121.372 RON | 0 RON | 6.442 RON | 0 |
| 2024 | 330.264 RON | 1.858.478 RON | 769.326 RON | 936.005 RON | 1.089.152 RON | 6.790.959 RON | 3.719.727 RON | 3.071.232 RON | 2.537.713 RON | 4.269.649 RON | 92.360 RON | 1.289.550 RON | 0 RON | 16.403 RON | 0 |
| 2025 | 411.043 RON | 422.505 RON | 776.761 RON | −354.256 RON | −354.256 RON | 5.135.594 RON | 3.567.498 RON | 1.568.096 RON | 1.301.911 RON | 3.840.345 RON | 92.360 RON | 365.697 RON | 0 RON | 6.662 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
AD SOREX MANAGEMENT SRL
administrator
Reșed.: Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
CHIȚA DAN
reprezentant al persoanei juridice
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9699 Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−354.256 RON)
Cifra de Afaceri 2025
411,0 K RON
Rezultat Net 2025
−354,3 K RON
Total Active 2025
5,14 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 839,3 K RON | 614,6 K RON | 790,3 K RON | 982,7 K RON | 1,05 M RON | 330,3 K RON | 411,0 K RON |
| Venituri totale | 851,9 K RON | 625,2 K RON | 799,2 K RON | 5,27 M RON | 5,76 M RON | 1,86 M RON | 422,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 918,1 K RON | 878,5 K RON | 741,7 K RON | 3,33 M RON | 3,42 M RON | 769,3 K RON | 776,8 K RON |
| Rezultat net | −91,4 K RON | −271,3 K RON | 32,1 K RON | 1,80 M RON | 2,00 M RON | 936,0 K RON | −354,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 488,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,34 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,57 M RON (69.5%)
Active circulante1,57 M RON (30.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri92,4 K RON
Creanțe365,7 K RON
Numerar1,11 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,45 |
| Durata stocaj (zile) | 82 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,12 |
| Durata încasare (zile) | 325 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-86,2%
Marjă netă
-86,2%
ROA
-6,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,22 M RON | 9,07 M RON | 101,6% |
| 2020 | 9,14 M RON | 8,69 M RON | 105,1% |
| 2021 | 8,70 M RON | 8,28 M RON | 105,1% |
| 2022 | 8,56 M RON | 9,95 M RON | 86,0% |
| 2023 | 4,85 M RON | 8,24 M RON | 58,9% |
| 2024 | 4,27 M RON | 6,79 M RON | 62,9% |
| 2025 | 3,84 M RON | 5,14 M RON | 74,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 839,3 K RON | 614,6 K RON | 790,3 K RON | 982,7 K RON | 1,05 M RON | 330,3 K RON | 411,0 K RON | ▲ 24,5% |
| Rezultat net | −91,4 K RON | −271,3 K RON | 32,1 K RON | 1,80 M RON | 2,00 M RON | 936,0 K RON | −354,3 K RON | ▼ 137,8% |
| Total active | 9,07 M RON | 8,69 M RON | 8,28 M RON | 9,95 M RON | 8,24 M RON | 6,79 M RON | 5,14 M RON | ▼ 24,4% |
| Capitaluri proprii | −168,4 K RON | −439,7 K RON | −407,6 K RON | 1,39 M RON | 3,39 M RON | 2,54 M RON | 1,30 M RON | ▼ 48,7% |
| Datorii totale | 9,22 M RON | 9,14 M RON | 8,70 M RON | 8,56 M RON | 4,85 M RON | 4,27 M RON | 3,84 M RON | ▼ 10,1% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,46 | 0,91 | 0,72 | 0,41 | ▼ 43,2% |
| Marjă netă (%) | -10,89 | -44,14 | 4,07 | 182,70 | 191,10 | 283,41 | -86,18 | ▼ 130,4% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 40 | 68 | 78 | 58 | 32 | ▼ 44,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 488,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.