AEGEAN GROUP S.R.L.
CUI: 40219051
J2018017014402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40219051
Cod înmatriculare
J2018017014402
EUID
ROONRC.J2018017014402
Data înmatriculării
2018-11-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, GEORGE CONSTANTINESCU, 4B, 6, 2, si 2-4, Cladirea A-Biroul 610
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
GEORGE CONSTANTINESCU
Număr:
4B
Etaj:
6
Completare adresă:
si 2-4, Cladirea A-Biroul 610
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 813.989 RON | 819.637 RON | 1.273.029 RON | −461.588 RON | −453.392 RON | 533.585 RON | 261.031 RON | 272.554 RON | −461.388 RON | 994.973 RON | 112.306 RON | 62.165 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 1.090.502 RON | 1.341.996 RON | 1.435.252 RON | −106.532 RON | −93.256 RON | 696.016 RON | 139.160 RON | 556.856 RON | −567.920 RON | 1.263.936 RON | 66.121 RON | 325.901 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 1.592.888 RON | 1.592.500 RON | 1.371.672 RON | 203.560 RON | 220.828 RON | 408.057 RON | 113.687 RON | 294.370 RON | −364.360 RON | 772.417 RON | 115.955 RON | 106.433 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2022 | 941.497 RON | 946.286 RON | 998.050 RON | −61.227 RON | −51.764 RON | 235.773 RON | 89.317 RON | 146.456 RON | −425.587 RON | 661.360 RON | 35.073 RON | 68.122 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 1.014.611 RON | 1.015.278 RON | 974.021 RON | 31.026 RON | 41.257 RON | 195.420 RON | 67.369 RON | 128.051 RON | −394.561 RON | 589.981 RON | 18.801 RON | 60.204 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 1.111.237 RON | 1.111.468 RON | 921.318 RON | 159.312 RON | 190.150 RON | 233.065 RON | 52.491 RON | 180.574 RON | −234.451 RON | 467.516 RON | 16.013 RON | 112.583 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
TRANAKAS DIMITRIOS
administrator
ATENA, Grecia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 5210 Depozitări
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 9699 Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−234.451 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 200.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,11 M RON
Rezultat Net 2024
159,3 K RON
Total Active 2024
233,1 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 814,0 K RON | 1,09 M RON | 1,59 M RON | 941,5 K RON | 1,01 M RON | 1,11 M RON |
| Venituri totale | 819,6 K RON | 1,34 M RON | 1,59 M RON | 946,3 K RON | 1,02 M RON | 1,11 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,27 M RON | 1,44 M RON | 1,37 M RON | 998,1 K RON | 974,0 K RON | 921,3 K RON |
| Rezultat net | −461,6 K RON | −106,5 K RON | 203,6 K RON | −61,2 K RON | 31,0 K RON | 159,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,15 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−234.451 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate52,5 K RON (22.5%)
Active circulante180,6 K RON (77.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,0 K RON
Creanțe112,6 K RON
Numerar52,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 69,40 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,87 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,1%
Marjă netă
14,3%
ROA
68,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 995,0 K RON | 533,6 K RON | 186,5% |
| 2020 | 1,26 M RON | 696,0 K RON | 181,6% |
| 2021 | 772,4 K RON | 408,1 K RON | 189,3% |
| 2022 | 661,4 K RON | 235,8 K RON | 280,5% |
| 2023 | 590,0 K RON | 195,4 K RON | 301,9% |
| 2024 | 467,5 K RON | 233,1 K RON | 200,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 814,0 K RON | 1,09 M RON | 1,59 M RON | 941,5 K RON | 1,01 M RON | 1,11 M RON | ▲ 9,5% |
| Rezultat net | −461,6 K RON | −106,5 K RON | 203,6 K RON | −61,2 K RON | 31,0 K RON | 159,3 K RON | ▲ 413,5% |
| Total active | 533,6 K RON | 696,0 K RON | 408,1 K RON | 235,8 K RON | 195,4 K RON | 233,1 K RON | ▲ 19,3% |
| Capitaluri proprii | −461,4 K RON | −567,9 K RON | −364,4 K RON | −425,6 K RON | −394,6 K RON | −234,5 K RON | ▲ 40,6% |
| Datorii totale | 995,0 K RON | 1,26 M RON | 772,4 K RON | 661,4 K RON | 590,0 K RON | 467,5 K RON | ▼ 20,8% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,44 | 0,38 | 0,22 | 0,22 | 0,39 | ▲ 78,0% |
| Marjă netă (%) | -56,71 | -9,77 | 12,78 | -6,50 | 3,06 | 14,34 | ▲ 368,6% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 50 | 12 | 40 | 55 | ▲ 37,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (159,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,15 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 200.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.