CEECAT CAPITAL S.R.L.
CUI: 40277621
J2018017585405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40277621
Cod înmatriculare
J2018017585405
EUID
ROONRC.J2018017585405
Data înmatriculării
2018-12-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, AV. JEAN TEXIER, 3, 4, 5, 1, camera 5.1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
AV. JEAN TEXIER
Număr:
3
Etaj:
4
Apartament:
5
Completare adresă:
camera 5.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 4.409 RON | −4.409 RON | −4.409 RON | 1.735 RON | 0 RON | 1.735 RON | −3.567 RON | 5.302 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 937.944 RON | 944.999 RON | 65.798 RON | 870.502 RON | 879.201 RON | 871.143 RON | 5.605 RON | 865.538 RON | 866.935 RON | 4.208 RON | 0 RON | 8.295 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 1.887.397 RON | 1.902.688 RON | 335.346 RON | 1.548.737 RON | 1.567.342 RON | 1.574.321 RON | 10.444 RON | 1.563.877 RON | 1.549.938 RON | 24.383 RON | 0 RON | 329.856 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 2.383.897 RON | 2.405.791 RON | 499.780 RON | 1.882.649 RON | 1.906.011 RON | 1.999.752 RON | 10.315 RON | 1.989.437 RON | 1.883.850 RON | 116.224 RON | 0 RON | 1.695.795 RON | 0 RON | 322 RON | 2 |
| 2023 | 1.982.823 RON | 1.989.634 RON | 757.375 RON | 1.053.494 RON | 1.232.259 RON | 1.521.380 RON | 249.073 RON | 1.272.307 RON | 1.278.241 RON | 245.756 RON | 0 RON | 110.718 RON | 0 RON | 2.617 RON | 2 |
| 2024 | 1.862.330 RON | 1.863.592 RON | 676.921 RON | 999.562 RON | 1.186.671 RON | 1.820.223 RON | 194.285 RON | 1.625.938 RON | 1.000.762 RON | 823.458 RON | 0 RON | 656.280 RON | 0 RON | 3.997 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TCACIUC SEBASTIAN-GABRIEL
administrator
Loc. Tecuci, Galaţi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Alte servicii de cazare
- Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- Activități ale holding-urilor
- Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Servicii de reprezentare media
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
1,86 M RON
Rezultat Net 2024
999,6 K RON
Total Active 2024
1,82 M RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 937,9 K RON | 1,89 M RON | 2,38 M RON | 1,98 M RON | 1,86 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 945,0 K RON | 1,90 M RON | 2,41 M RON | 1,99 M RON | 1,86 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,4 K RON | 65,8 K RON | 335,3 K RON | 499,8 K RON | 757,4 K RON | 676,9 K RON |
| Rezultat net | −4,4 K RON | 870,5 K RON | 1,55 M RON | 1,88 M RON | 1,05 M RON | 999,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,80 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,97 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,97 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,18 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,21 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate194,3 K RON (10.7%)
Active circulante1,63 M RON (89.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe656,3 K RON
Numerar969,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,84 |
| Durata încasare (zile) | 129 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
63,7%
Marjă netă
53,7%
ROA
54,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,3 K RON | 1,7 K RON | 305,6% |
| 2020 | 4,2 K RON | 871,1 K RON | 0,5% |
| 2021 | 24,4 K RON | 1,57 M RON | 1,6% |
| 2022 | 116,2 K RON | 2,00 M RON | 5,8% |
| 2023 | 245,8 K RON | 1,52 M RON | 16,2% |
| 2024 | 823,5 K RON | 1,82 M RON | 45,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 937,9 K RON | 1,89 M RON | 2,38 M RON | 1,98 M RON | 1,86 M RON | ▼ 6,1% |
| Rezultat net | −4,4 K RON | 870,5 K RON | 1,55 M RON | 1,88 M RON | 1,05 M RON | 999,6 K RON | ▼ 5,1% |
| Total active | 1,7 K RON | 871,1 K RON | 1,57 M RON | 2,00 M RON | 1,52 M RON | 1,82 M RON | ▲ 19,6% |
| Capitaluri proprii | −3,6 K RON | 866,9 K RON | 1,55 M RON | 1,88 M RON | 1,28 M RON | 1,00 M RON | ▼ 21,7% |
| Datorii totale | 5,3 K RON | 4,2 K RON | 24,4 K RON | 116,2 K RON | 245,8 K RON | 823,5 K RON | ▲ 235,1% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 205,69 | 64,14 | 17,12 | 5,18 | 1,97 | ▼ 61,9% |
| Marjă netă (%) | – | 92,81 | 82,06 | 78,97 | 53,13 | 53,67 | ▲ 1,0% |
| Scor bonitate | 22 | 95 | 95 | 95 | 80 | 75 | ▼ 6,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (999,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,80 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.