POTCOAVEI DEVELOPMENT S.R.L.
CUI: 27554148
J2018017739406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27554148
Cod înmatriculare
J2018017739406
EUID
ROONRC.J2018017739406
Data înmatriculării
2018-12-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, HRISOVULUI, 2-4, 2, 1, 88, 1, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
HRISOVULUI
Număr:
2-4
Bloc:
2
Scară:
1
Apartament:
88
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 74.260 RON | 307.223 RON | −233.578 RON | −232.963 RON | 43.417.834 RON | 34.651.376 RON | 8.766.458 RON | −403.541 RON | 44.000.932 RON | 79.205 RON | 5.649.247 RON | 0 RON | 179.557 RON | 0 |
| 2020 | 28.964.303 RON | 29.169.314 RON | 28.016.313 RON | 834.260 RON | 1.153.001 RON | 26.043.427 RON | 24.112.250 RON | 1.931.177 RON | 429.873 RON | 25.791.821 RON | 54.211 RON | 736.711 RON | 0 RON | 178.267 RON | 0 |
| 2021 | 8.437.444 RON | 9.061.212 RON | 9.059.174 RON | −8.939 RON | 2.038 RON | 29.701.560 RON | 22.017.358 RON | 7.684.202 RON | 465.934 RON | 29.468.031 RON | 48.489 RON | 4.599.440 RON | 106.898 RON | 339.303 RON | 3 |
| 2022 | 24.323.788 RON | 25.413.797 RON | 18.092.513 RON | 6.203.352 RON | 7.321.284 RON | 17.103.768 RON | 9.685.035 RON | 7.418.733 RON | 6.669.286 RON | 10.436.650 RON | 48.489 RON | 4.623.444 RON | 0 RON | 2.168 RON | 1 |
| 2023 | 3.828.861 RON | 4.925.241 RON | 4.159.363 RON | 661.866 RON | 765.878 RON | 18.649.122 RON | 5.393.438 RON | 13.255.684 RON | 7.331.152 RON | 11.422.879 RON | 48.489 RON | 5.137.326 RON | 0 RON | 104.909 RON | 1 |
| 2024 | 5.582.625 RON | 6.696.289 RON | 3.685.415 RON | 2.546.478 RON | 3.010.874 RON | 26.756.568 RON | 19.974.702 RON | 6.781.866 RON | 9.877.630 RON | 16.986.982 RON | 1.014.199 RON | 5.213.328 RON | 0 RON | 108.044 RON | 1 |
| 2025 | 623.976 RON | 4.759.455 RON | 6.372.000 RON | −1.612.545 RON | −1.612.545 RON | 36.735.325 RON | 20.861.117 RON | 15.874.208 RON | 8.265.086 RON | 30.073.109 RON | 6.538.233 RON | 7.448.792 RON | 0 RON | 1.602.870 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
ERGEN ALI ERGUN
administrator
ELBISTAN, Turcia
KHALIL ABI CHAHINE
administrator
BEIRUT, Liban
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 6421 Activități ale holding-urilor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7413 Activități de design de interior
- 7414 Alte activități de design specializat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.612.545 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
624,0 K RON
Rezultat Net 2025
−1,61 M RON
Total Active 2025
36,74 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 28,96 M RON | 8,44 M RON | 24,32 M RON | 3,83 M RON | 5,58 M RON | 624,0 K RON |
| Venituri totale | 74,3 K RON | 29,17 M RON | 9,06 M RON | 25,41 M RON | 4,93 M RON | 6,70 M RON | 4,76 M RON |
| Cheltuieli totale | 307,2 K RON | 28,02 M RON | 9,06 M RON | 18,09 M RON | 4,16 M RON | 3,69 M RON | 6,37 M RON |
| Rezultat net | −233,6 K RON | 834,3 K RON | −8,9 K RON | 6,20 M RON | 661,9 K RON | 2,55 M RON | −1,61 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,18 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate20,86 M RON (56.8%)
Active circulante15,87 M RON (43.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,54 M RON
Creanțe7,45 M RON
Numerar1,89 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,10 |
| Durata stocaj (zile) | 3.825 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,08 |
| Durata încasare (zile) | 4.357 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-258,4%
Marjă netă
-258,4%
ROA
-4,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 44,00 M RON | 43,42 M RON | 101,3% |
| 2020 | 25,79 M RON | 26,04 M RON | 99,0% |
| 2021 | 29,47 M RON | 29,70 M RON | 99,2% |
| 2022 | 10,44 M RON | 17,10 M RON | 61,0% |
| 2023 | 11,42 M RON | 18,65 M RON | 61,3% |
| 2024 | 16,99 M RON | 26,76 M RON | 63,5% |
| 2025 | 30,07 M RON | 36,74 M RON | 81,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 28,96 M RON | 8,44 M RON | 24,32 M RON | 3,83 M RON | 5,58 M RON | 624,0 K RON | ▼ 88,8% |
| Rezultat net | −233,6 K RON | 834,3 K RON | −8,9 K RON | 6,20 M RON | 661,9 K RON | 2,55 M RON | −1,61 M RON | ▼ 163,3% |
| Total active | 43,42 M RON | 26,04 M RON | 29,70 M RON | 17,10 M RON | 18,65 M RON | 26,76 M RON | 36,74 M RON | ▲ 37,3% |
| Capitaluri proprii | −403,5 K RON | 429,9 K RON | 465,9 K RON | 6,67 M RON | 7,33 M RON | 9,88 M RON | 8,27 M RON | ▼ 16,3% |
| Datorii totale | 44,00 M RON | 25,79 M RON | 29,47 M RON | 10,44 M RON | 11,42 M RON | 16,99 M RON | 30,07 M RON | ▲ 77,0% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,07 | 0,26 | 0,71 | 1,16 | 0,40 | 0,53 | ▲ 32,2% |
| Marjă netă (%) | – | 2,88 | -0,11 | 25,50 | 17,29 | 45,61 | -258,43 | ▼ 666,6% |
| Scor bonitate | 22 | 38 | 25 | 78 | 72 | 68 | 37 | ▼ 45,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,18 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.