COLECŢII DULCI CONCEPT S.R.L.
CUI: 39225459
J2019000059369
SRL
Tulcea, Sat Jurilovca, Comuna Jurilovca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39225459
Cod înmatriculare
J2019000059369
EUID
ROONRC.J2019000059369
Data înmatriculării
2019-01-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Tulcea, Sat Jurilovca, Comuna Jurilovca, 6 MARTIE, 47
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12.229 RON | 12.229 RON | 12.164 RON | −279 RON | 65 RON | 10.187 RON | 2.720 RON | 7.467 RON | 453 RON | 9.809 RON | 991 RON | 580 RON | 0 RON | 75 RON | 0 |
| 2020 | 65.339 RON | 65.339 RON | 170.918 RON | −107.430 RON | −105.579 RON | 40.376 RON | 26.462 RON | 13.914 RON | −106.977 RON | 147.353 RON | 0 RON | 1.472 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 292.765 RON | 292.765 RON | 219.280 RON | 68.149 RON | 73.485 RON | 107.230 RON | 19.396 RON | 87.834 RON | −38.828 RON | 146.058 RON | 23.140 RON | 1.260 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 438.484 RON | 518.484 RON | 461.837 RON | 52.327 RON | 56.647 RON | 171.435 RON | 77.703 RON | 93.732 RON | 13.498 RON | 157.937 RON | 32.815 RON | 10.133 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 761.490 RON | 772.546 RON | 744.247 RON | 22.787 RON | 28.299 RON | 315.058 RON | 174.155 RON | 140.903 RON | 36.982 RON | 278.076 RON | 45.333 RON | 16.971 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 778.527 RON | 1.066.391 RON | 969.662 RON | 76.601 RON | 96.729 RON | 291.608 RON | 171.630 RON | 119.978 RON | 98.407 RON | 193.201 RON | 38.820 RON | 17.181 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 398.728 RON | 411.461 RON | 366.733 RON | 37.575 RON | 44.728 RON | 249.945 RON | 127.195 RON | 122.750 RON | 82.648 RON | 167.297 RON | 28.422 RON | 24.023 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROŞU IRINA
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
398,7 K RON
Rezultat Net 2025
37,6 K RON
Total Active 2025
249,9 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,2 K RON | 65,3 K RON | 292,8 K RON | 438,5 K RON | 761,5 K RON | 778,5 K RON | 398,7 K RON |
| Venituri totale | 12,2 K RON | 65,3 K RON | 292,8 K RON | 518,5 K RON | 772,5 K RON | 1,07 M RON | 411,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,2 K RON | 170,9 K RON | 219,3 K RON | 461,8 K RON | 744,2 K RON | 969,7 K RON | 366,7 K RON |
| Rezultat net | −279 RON | −107,4 K RON | 68,1 K RON | 52,3 K RON | 22,8 K RON | 76,6 K RON | 37,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 828,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,42 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,49 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate127,2 K RON (50.9%)
Active circulante122,8 K RON (49.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri28,4 K RON
Creanțe24,0 K RON
Numerar70,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,03 |
| Durata stocaj (zile) | 26 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,60 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,2%
Marjă netă
9,4%
ROA
15,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,8 K RON | 10,2 K RON | 96,3% |
| 2020 | 147,4 K RON | 40,4 K RON | 365,0% |
| 2021 | 146,1 K RON | 107,2 K RON | 136,2% |
| 2022 | 157,9 K RON | 171,4 K RON | 92,1% |
| 2023 | 278,1 K RON | 315,1 K RON | 88,3% |
| 2024 | 193,2 K RON | 291,6 K RON | 66,3% |
| 2025 | 167,3 K RON | 249,9 K RON | 66,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,2 K RON | 65,3 K RON | 292,8 K RON | 438,5 K RON | 761,5 K RON | 778,5 K RON | 398,7 K RON | ▼ 48,8% |
| Rezultat net | −279 RON | −107,4 K RON | 68,1 K RON | 52,3 K RON | 22,8 K RON | 76,6 K RON | 37,6 K RON | ▼ 50,9% |
| Total active | 10,2 K RON | 40,4 K RON | 107,2 K RON | 171,4 K RON | 315,1 K RON | 291,6 K RON | 249,9 K RON | ▼ 14,3% |
| Capitaluri proprii | 453 RON | −107,0 K RON | −38,8 K RON | 13,5 K RON | 37,0 K RON | 98,4 K RON | 82,6 K RON | ▼ 16,0% |
| Datorii totale | 9,8 K RON | 147,4 K RON | 146,1 K RON | 157,9 K RON | 278,1 K RON | 193,2 K RON | 167,3 K RON | ▼ 13,4% |
| Lichiditate curentă | 0,76 | 0,09 | 0,60 | 0,59 | 0,51 | 0,62 | 0,73 | ▲ 18,1% |
| Marjă netă (%) | -2,28 | -164,42 | 23,28 | 11,93 | 2,99 | 9,84 | 9,42 | ▼ 4,3% |
| Scor bonitate | 30 | 19 | 60 | 53 | 50 | 68 | 60 | ▼ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (37,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 828,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.