BEST.I.L.A.TOOLS S.R.L.
CUI: 40547520
J2019000075143
SRL
Covasna, Municipiul Târgu Secuiesc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40547520
Cod înmatriculare
J2019000075143
EUID
ROONRC.J2019000075143
Data înmatriculării
2019-02-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Covasna, Municipiul Târgu Secuiesc, MARGARETEI, 3, 7, D, 3, 8, 525400
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Municipiul Târgu Secuiesc
Stradă:
MARGARETEI
Număr:
3
Bloc:
7
Scară:
D
Etaj:
3
Apartament:
8
Cod poștal:
525400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 439.716 RON | 439.719 RON | 353.050 RON | 82.203 RON | 86.669 RON | 134.332 RON | 120 RON | 134.212 RON | 82.403 RON | 51.929 RON | 96.561 RON | 24.871 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 861.499 RON | 861.828 RON | 784.825 RON | 70.274 RON | 77.003 RON | 250.030 RON | 0 RON | 250.030 RON | 151.510 RON | 98.520 RON | 195.233 RON | 24.918 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 960.882 RON | 960.885 RON | 837.946 RON | 113.328 RON | 122.939 RON | 336.444 RON | 0 RON | 336.444 RON | 243.785 RON | 92.659 RON | 243.579 RON | 54.833 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 928.426 RON | 943.047 RON | 831.885 RON | 104.221 RON | 111.162 RON | 415.500 RON | 7.257 RON | 408.243 RON | 304.849 RON | 113.562 RON | 314.138 RON | 92.748 RON | 0 RON | 2.911 RON | 2 |
| 2023 | 994.612 RON | 998.752 RON | 987.215 RON | 2.419 RON | 11.537 RON | 505.309 RON | 90.891 RON | 414.418 RON | 302.920 RON | 196.149 RON | 327.865 RON | 79.081 RON | 6.240 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.152.376 RON | 1.153.959 RON | 1.169.648 RON | −44.103 RON | −15.689 RON | 611.022 RON | 163.812 RON | 447.210 RON | 148.817 RON | 457.525 RON | 377.359 RON | 61.508 RON | 4.680 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILYÉS FEJÉR-IZABELLA
administrator
Loc. Târgu Secuiesc, Covasna, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- Comerț cu ridicata al produselor chimice
- Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−44.103 RON)
Cifra de Afaceri 2024
1,15 M RON
Rezultat Net 2024
−44,1 K RON
Total Active 2024
611,0 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 439,7 K RON | 861,5 K RON | 960,9 K RON | 928,4 K RON | 994,6 K RON | 1,15 M RON |
| Venituri totale | 439,7 K RON | 861,8 K RON | 960,9 K RON | 943,0 K RON | 998,8 K RON | 1,15 M RON |
| Cheltuieli totale | 353,1 K RON | 784,8 K RON | 837,9 K RON | 831,9 K RON | 987,2 K RON | 1,17 M RON |
| Rezultat net | 82,2 K RON | 70,3 K RON | 113,3 K RON | 104,2 K RON | 2,4 K RON | −44,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,28 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,34 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate163,8 K RON (26.8%)
Active circulante447,2 K RON (73.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri377,4 K RON
Creanțe61,5 K RON
Numerar8,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,05 |
| Durata stocaj (zile) | 120 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,74 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,4%
Marjă netă
-3,8%
ROA
-7,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 51,9 K RON | 134,3 K RON | 38,7% |
| 2020 | 98,5 K RON | 250,0 K RON | 39,4% |
| 2021 | 92,7 K RON | 336,4 K RON | 27,5% |
| 2022 | 113,6 K RON | 415,5 K RON | 27,3% |
| 2023 | 196,1 K RON | 505,3 K RON | 38,8% |
| 2024 | 457,5 K RON | 611,0 K RON | 74,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 439,7 K RON | 861,5 K RON | 960,9 K RON | 928,4 K RON | 994,6 K RON | 1,15 M RON | ▲ 15,9% |
| Rezultat net | 82,2 K RON | 70,3 K RON | 113,3 K RON | 104,2 K RON | 2,4 K RON | −44,1 K RON | ▼ 1.923,2% |
| Total active | 134,3 K RON | 250,0 K RON | 336,4 K RON | 415,5 K RON | 505,3 K RON | 611,0 K RON | ▲ 20,9% |
| Capitaluri proprii | 82,4 K RON | 151,5 K RON | 243,8 K RON | 304,8 K RON | 302,9 K RON | 148,8 K RON | ▼ 50,9% |
| Datorii totale | 51,9 K RON | 98,5 K RON | 92,7 K RON | 113,6 K RON | 196,1 K RON | 457,5 K RON | ▲ 133,3% |
| Lichiditate curentă | 2,58 | 2,54 | 3,63 | 3,59 | 2,11 | 0,98 | ▼ 53,7% |
| Marjă netă (%) | 18,69 | 8,16 | 11,79 | 11,23 | 0,24 | -3,83 | ▼ 1.695,8% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | 100 | 80 | 77 | 37 | ▼ 51,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,28 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.