TCV MOB WOOD S.R.L.

CUI: 40520703 J2019000086369 SRL Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40520703
Cod înmatriculare J2019000086369
EUID ROONRC.J2019000086369
Data înmatriculării 2019-01-30
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Tulcea, Municipiul Tulcea, URZICII, 1

Țară: România
Județ: Tulcea
Localitate: Municipiul Tulcea
Stradă: URZICII
Număr: 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 108.013 RON 109.138 RON 104.643 RON 3.997 RON 4.495 RON 6.681 RON 0 RON 6.681 RON 4.197 RON 2.484 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2021 240.550 RON 245.479 RON 179.107 RON 64.331 RON 66.372 RON 76.623 RON 0 RON 76.623 RON 64.571 RON 12.052 RON 9.493 RON 18.500 RON 0 RON 0 RON 1
2022 287.300 RON 306.730 RON 260.114 RON 43.887 RON 46.616 RON 158.746 RON 117.635 RON 41.111 RON 44.127 RON 114.619 RON 25.538 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 246.569 RON 246.569 RON 231.965 RON 12.508 RON 14.604 RON 151.238 RON 104.783 RON 46.455 RON 56.635 RON 94.603 RON 29.403 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 357.434 RON 385.847 RON 375.434 RON 5.397 RON 10.413 RON 158.032 RON 92.347 RON 65.685 RON 62.032 RON 96.000 RON 19.555 RON 11.293 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CONŢU VASILE
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

  • Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
  • Fabricarea de uși și ferestre din lemn
  • Finisarea articolelor din lemn
  • Fabricarea de mobilă
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
357,4 K RON
Rezultat Net 2024
5,4 K RON
Total Active 2024
158,0 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021202220232024
Cifra de afaceri 108,0 K RON 240,6 K RON 287,3 K RON 246,6 K RON 357,4 K RON
Venituri totale 109,1 K RON 245,5 K RON 306,7 K RON 246,6 K RON 385,8 K RON
Cheltuieli totale 104,6 K RON 179,1 K RON 260,1 K RON 232,0 K RON 375,4 K RON
Rezultat net 4,0 K RON 64,3 K RON 43,9 K RON 12,5 K RON 5,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 399,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,68 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,48 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,36 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,65 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate92,3 K RON (58.4%)
Active circulante65,7 K RON (41.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri19,6 K RON
Creanțe11,3 K RON
Numerar34,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 18,28
Durata stocaj (zile) 20
Rotație creanțe (ori/an) 31,65
Durata încasare (zile) 12

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,9%
Marjă netă
1,5%
ROA
3,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 2,5 K RON 6,7 K RON 37,2%
2021 12,1 K RON 76,6 K RON 15,7%
2022 114,6 K RON 158,7 K RON 72,2%
2023 94,6 K RON 151,2 K RON 62,6%
2024 96,0 K RON 158,0 K RON 60,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 108,0 K RON 240,6 K RON 287,3 K RON 246,6 K RON 357,4 K RON ▲ 45,0%
Rezultat net 4,0 K RON 64,3 K RON 43,9 K RON 12,5 K RON 5,4 K RON ▼ 56,9%
Total active 6,7 K RON 76,6 K RON 158,7 K RON 151,2 K RON 158,0 K RON ▲ 4,5%
Capitaluri proprii 4,2 K RON 64,6 K RON 44,1 K RON 56,6 K RON 62,0 K RON ▲ 9,5%
Datorii totale 2,5 K RON 12,1 K RON 114,6 K RON 94,6 K RON 96,0 K RON ▲ 1,5%
Lichiditate curentă 2,69 6,36 0,36 0,49 0,68 ▲ 39,3%
Marjă netă (%) 3,70 26,74 15,28 5,07 1,51 ▼ 70,2%
Scor bonitate 77 100 55 55 63 ▲ 14,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (5,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 399,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.