TCV MOB WOOD S.R.L.
CUI: 40520703
J2019000086369
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40520703
Cod înmatriculare
J2019000086369
EUID
ROONRC.J2019000086369
Data înmatriculării
2019-01-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, URZICII, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 108.013 RON | 109.138 RON | 104.643 RON | 3.997 RON | 4.495 RON | 6.681 RON | 0 RON | 6.681 RON | 4.197 RON | 2.484 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 240.550 RON | 245.479 RON | 179.107 RON | 64.331 RON | 66.372 RON | 76.623 RON | 0 RON | 76.623 RON | 64.571 RON | 12.052 RON | 9.493 RON | 18.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 287.300 RON | 306.730 RON | 260.114 RON | 43.887 RON | 46.616 RON | 158.746 RON | 117.635 RON | 41.111 RON | 44.127 RON | 114.619 RON | 25.538 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 246.569 RON | 246.569 RON | 231.965 RON | 12.508 RON | 14.604 RON | 151.238 RON | 104.783 RON | 46.455 RON | 56.635 RON | 94.603 RON | 29.403 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 357.434 RON | 385.847 RON | 375.434 RON | 5.397 RON | 10.413 RON | 158.032 RON | 92.347 RON | 65.685 RON | 62.032 RON | 96.000 RON | 19.555 RON | 11.293 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 480.397 RON | 500.535 RON | 550.707 RON | −60.759 RON | −50.172 RON | 104.039 RON | 73.869 RON | 30.170 RON | 1.273 RON | 102.766 RON | 12.964 RON | 2.519 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
CONŢU VASILE
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 1625 Fabricarea de uși și ferestre din lemn
- 1627 Finisarea articolelor din lemn
- 3100 Fabricarea de mobilă
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−60.759 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
480,4 K RON
Rezultat Net 2025
−60,8 K RON
Total Active 2025
104,0 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 108,0 K RON | 240,6 K RON | 287,3 K RON | 246,6 K RON | 357,4 K RON | 480,4 K RON |
| Venituri totale | 109,1 K RON | 245,5 K RON | 306,7 K RON | 246,6 K RON | 385,8 K RON | 500,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 104,6 K RON | 179,1 K RON | 260,1 K RON | 232,0 K RON | 375,4 K RON | 550,7 K RON |
| Rezultat net | 4,0 K RON | 64,3 K RON | 43,9 K RON | 12,5 K RON | 5,4 K RON | −60,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 503,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate73,9 K RON (71%)
Active circulante30,2 K RON (29%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,0 K RON
Creanțe2,5 K RON
Numerar14,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 37,06 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 190,71 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,4%
Marjă netă
-12,7%
ROA
-58,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,5 K RON | 6,7 K RON | 37,2% |
| 2021 | 12,1 K RON | 76,6 K RON | 15,7% |
| 2022 | 114,6 K RON | 158,7 K RON | 72,2% |
| 2023 | 94,6 K RON | 151,2 K RON | 62,6% |
| 2024 | 96,0 K RON | 158,0 K RON | 60,8% |
| 2025 | 102,8 K RON | 104,0 K RON | 98,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 108,0 K RON | 240,6 K RON | 287,3 K RON | 246,6 K RON | 357,4 K RON | 480,4 K RON | ▲ 34,4% |
| Rezultat net | 4,0 K RON | 64,3 K RON | 43,9 K RON | 12,5 K RON | 5,4 K RON | −60,8 K RON | ▼ 1.225,8% |
| Total active | 6,7 K RON | 76,6 K RON | 158,7 K RON | 151,2 K RON | 158,0 K RON | 104,0 K RON | ▼ 34,2% |
| Capitaluri proprii | 4,2 K RON | 64,6 K RON | 44,1 K RON | 56,6 K RON | 62,0 K RON | 1,3 K RON | ▼ 97,9% |
| Datorii totale | 2,5 K RON | 12,1 K RON | 114,6 K RON | 94,6 K RON | 96,0 K RON | 102,8 K RON | ▲ 7,0% |
| Lichiditate curentă | 2,69 | 6,36 | 0,36 | 0,49 | 0,68 | 0,29 | ▼ 57,1% |
| Marjă netă (%) | 3,70 | 26,74 | 15,28 | 5,07 | 1,51 | -12,65 | ▼ 937,7% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 55 | 55 | 63 | 25 | ▼ 60,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 503,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.