VELVET CLINIC S.R.L.
CUI: 40403673
J2019000092063
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40403673
Cod înmatriculare
J2019000092063
EUID
ROONRC.J2019000092063
Data înmatriculării
2019-01-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, Valeriu Branişte, 8, 420151
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
Valeriu Branişte
Număr:
8
Cod poștal:
420151
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 11.353 RON | −11.353 RON | −11.353 RON | 183.003 RON | 0 RON | 183.003 RON | −11.153 RON | 194.156 RON | 0 RON | 176.755 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 197.735 RON | 197.735 RON | 199.177 RON | −2.493 RON | −1.442 RON | 325.966 RON | 180.571 RON | 145.395 RON | −13.646 RON | 339.612 RON | 13.002 RON | 75.484 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 445.793 RON | 445.793 RON | 339.945 RON | 101.455 RON | 105.848 RON | 299.824 RON | 160.057 RON | 139.767 RON | 87.809 RON | 288.342 RON | 0 RON | 3.791 RON | 0 RON | 76.327 RON | 2 |
| 2022 | 585.602 RON | 665.892 RON | 475.371 RON | 179.495 RON | 190.521 RON | 525.016 RON | 149.315 RON | 375.701 RON | 267.304 RON | 323.593 RON | 1.768 RON | 124.930 RON | 0 RON | 65.881 RON | 3 |
| 2023 | 285.544 RON | 305.850 RON | 481.834 RON | −178.539 RON | −175.984 RON | 180.031 RON | 108.356 RON | 71.675 RON | 101.847 RON | 7.245 RON | 0 RON | 54.518 RON | 70.939 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 479.894 RON | 498.476 RON | 510.880 RON | −21.791 RON | −12.404 RON | 266.097 RON | 114.614 RON | 151.483 RON | 33.612 RON | 179.903 RON | 2.000 RON | 107.495 RON | 52.582 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 616.675 RON | 635.535 RON | 625.878 RON | −4.189 RON | 9.657 RON | 274.506 RON | 141.202 RON | 133.304 RON | 29.424 RON | 210.857 RON | 2.000 RON | 122.440 RON | 34.225 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
CODREA DAN ADRIAN
administrator si reprezentant
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
VALCU DIANA
administrator si reprezentant
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.189 RON)
Cifra de Afaceri 2025
616,7 K RON
Rezultat Net 2025
−4,2 K RON
Total Active 2025
274,5 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 197,7 K RON | 445,8 K RON | 585,6 K RON | 285,5 K RON | 479,9 K RON | 616,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 197,7 K RON | 445,8 K RON | 665,9 K RON | 305,9 K RON | 498,5 K RON | 635,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,4 K RON | 199,2 K RON | 339,9 K RON | 475,4 K RON | 481,8 K RON | 510,9 K RON | 625,9 K RON |
| Rezultat net | −11,4 K RON | −2,5 K RON | 101,5 K RON | 179,5 K RON | −178,5 K RON | −21,8 K RON | −4,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 695,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,30 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate141,2 K RON (51.4%)
Active circulante133,3 K RON (48.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,0 K RON
Creanțe122,4 K RON
Numerar8,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 308,34 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,04 |
| Durata încasare (zile) | 73 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,6%
Marjă netă
-0,7%
ROA
-1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 194,2 K RON | 183,0 K RON | 106,1% |
| 2020 | 339,6 K RON | 326,0 K RON | 104,2% |
| 2021 | 288,3 K RON | 299,8 K RON | 96,2% |
| 2022 | 323,6 K RON | 525,0 K RON | 61,6% |
| 2023 | 7,2 K RON | 180,0 K RON | 4,0% |
| 2024 | 179,9 K RON | 266,1 K RON | 67,6% |
| 2025 | 210,9 K RON | 274,5 K RON | 76,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 197,7 K RON | 445,8 K RON | 585,6 K RON | 285,5 K RON | 479,9 K RON | 616,7 K RON | ▲ 28,5% |
| Rezultat net | −11,4 K RON | −2,5 K RON | 101,5 K RON | 179,5 K RON | −178,5 K RON | −21,8 K RON | −4,2 K RON | ▲ 80,8% |
| Total active | 183,0 K RON | 326,0 K RON | 299,8 K RON | 525,0 K RON | 180,0 K RON | 266,1 K RON | 274,5 K RON | ▲ 3,2% |
| Capitaluri proprii | −11,2 K RON | −13,6 K RON | 87,8 K RON | 267,3 K RON | 101,8 K RON | 33,6 K RON | 29,4 K RON | ▼ 12,5% |
| Datorii totale | 194,2 K RON | 339,6 K RON | 288,3 K RON | 323,6 K RON | 7,2 K RON | 179,9 K RON | 210,9 K RON | ▲ 17,2% |
| Lichiditate curentă | 0,94 | 0,43 | 0,48 | 1,16 | 9,89 | 0,84 | 0,63 | ▼ 24,9% |
| Marjă netă (%) | – | -1,26 | 22,76 | 30,65 | -62,53 | -4,54 | -0,68 | ▲ 85,0% |
| Scor bonitate | 27 | 19 | 68 | 90 | 64 | 45 | 45 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 695,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.