TIME BIKE S.R.L.
CUI: 40438159
J2019000115171
SRL
Galaţi, Municipiul Galaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40438159
Cod înmatriculare
J2019000115171
EUID
ROONRC.J2019000115171
Data înmatriculării
2019-01-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Galaţi, Municipiul Galaţi, GHEORGHE DOJA, 2, 1A, 3, 1, 44, 800501
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Municipiul Galaţi
Stradă:
GHEORGHE DOJA
Număr:
2
Bloc:
1A
Scară:
3
Etaj:
1
Apartament:
44
Cod poștal:
800501
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 88.449 RON | 88.460 RON | 93.878 RON | −8.099 RON | −5.418 RON | 85.673 RON | 422 RON | 85.251 RON | −7.899 RON | 93.572 RON | 83.857 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 461.586 RON | 461.586 RON | 377.879 RON | 78.687 RON | 83.707 RON | 172.876 RON | 3.522 RON | 169.354 RON | 70.788 RON | 102.088 RON | 115.696 RON | 16.498 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 443.460 RON | 443.460 RON | 409.201 RON | 30.332 RON | 34.259 RON | 296.685 RON | 12.212 RON | 284.473 RON | 101.120 RON | 195.565 RON | 243.117 RON | 16.757 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 493.743 RON | 493.743 RON | 482.591 RON | 7.173 RON | 11.152 RON | 438.177 RON | 11.595 RON | 426.582 RON | 108.293 RON | 329.884 RON | 381.151 RON | 9.769 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 576.801 RON | 576.807 RON | 612.807 RON | −39.699 RON | −36.000 RON | 682.754 RON | 15.709 RON | 667.045 RON | 68.594 RON | 614.160 RON | 638.257 RON | 2.461 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 674.218 RON | 674.316 RON | 688.738 RON | −14.422 RON | −14.422 RON | 731.335 RON | 17.694 RON | 713.641 RON | 53.516 RON | 677.819 RON | 699.878 RON | 5.649 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 989.999 RON | 990.060 RON | 927.521 RON | 53.556 RON | 62.539 RON | 1.054.509 RON | 26.768 RON | 1.027.741 RON | 107.073 RON | 947.436 RON | 1.005.479 RON | 9.115 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUSU DUMITRU-BOGDAN
administrator
Comuna Oancea, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
990,0 K RON
Rezultat Net 2025
53,6 K RON
Total Active 2025
1,05 M RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 88,4 K RON | 461,6 K RON | 443,5 K RON | 493,7 K RON | 576,8 K RON | 674,2 K RON | 990,0 K RON |
| Venituri totale | 88,5 K RON | 461,6 K RON | 443,5 K RON | 493,7 K RON | 576,8 K RON | 674,3 K RON | 990,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 93,9 K RON | 377,9 K RON | 409,2 K RON | 482,6 K RON | 612,8 K RON | 688,7 K RON | 927,5 K RON |
| Rezultat net | −8,1 K RON | 78,7 K RON | 30,3 K RON | 7,2 K RON | −39,7 K RON | −14,4 K RON | 53,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 998,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate26,8 K RON (2.5%)
Active circulante1,03 M RON (97.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,01 M RON
Creanțe9,1 K RON
Numerar13,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,98 |
| Durata stocaj (zile) | 371 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 108,61 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,3%
Marjă netă
5,4%
ROA
5,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 93,6 K RON | 85,7 K RON | 109,2% |
| 2020 | 102,1 K RON | 172,9 K RON | 59,1% |
| 2021 | 195,6 K RON | 296,7 K RON | 65,9% |
| 2022 | 329,9 K RON | 438,2 K RON | 75,3% |
| 2023 | 614,2 K RON | 682,8 K RON | 90,0% |
| 2024 | 677,8 K RON | 731,3 K RON | 92,7% |
| 2025 | 947,4 K RON | 1,05 M RON | 89,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 88,4 K RON | 461,6 K RON | 443,5 K RON | 493,7 K RON | 576,8 K RON | 674,2 K RON | 990,0 K RON | ▲ 46,8% |
| Rezultat net | −8,1 K RON | 78,7 K RON | 30,3 K RON | 7,2 K RON | −39,7 K RON | −14,4 K RON | 53,6 K RON | ▲ 471,3% |
| Total active | 85,7 K RON | 172,9 K RON | 296,7 K RON | 438,2 K RON | 682,8 K RON | 731,3 K RON | 1,05 M RON | ▲ 44,2% |
| Capitaluri proprii | −7,9 K RON | 70,8 K RON | 101,1 K RON | 108,3 K RON | 68,6 K RON | 53,5 K RON | 107,1 K RON | ▲ 100,1% |
| Datorii totale | 93,6 K RON | 102,1 K RON | 195,6 K RON | 329,9 K RON | 614,2 K RON | 677,8 K RON | 947,4 K RON | ▲ 39,8% |
| Lichiditate curentă | 0,91 | 1,66 | 1,45 | 1,29 | 1,09 | 1,05 | 1,08 | ▲ 3,0% |
| Marjă netă (%) | -9,16 | 17,05 | 6,84 | 1,45 | -6,88 | -2,14 | 5,41 | ▲ 352,8% |
| Scor bonitate | 24 | 90 | 60 | 57 | 44 | 45 | 75 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (53,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 998,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 89.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.