DANIALS BIOCONCEPT S.R.L.
CUI: 40516249
J2019000148346
SRL
Teleorman, Municipiul Turnu Măgurele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40516249
Cod înmatriculare
J2019000148346
EUID
ROONRC.J2019000148346
Data înmatriculării
2019-01-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Teleorman, Municipiul Turnu Măgurele, Căpitan Stănculescu, PO1, H, 4, 17, 145200
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Municipiul Turnu Măgurele
Stradă:
Căpitan Stănculescu
Bloc:
PO1
Scară:
H
Etaj:
4
Apartament:
17
Cod poștal:
145200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 3.857 RON | 11.097 RON | −7.240 RON | −7.240 RON | 368.229 RON | 159.317 RON | 208.912 RON | −7.040 RON | 179.397 RON | 8.982 RON | 199.729 RON | 195.872 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 131.597 RON | 249.035 RON | 359.676 RON | −111.082 RON | −110.641 RON | 227.481 RON | 167.295 RON | 60.186 RON | −118.122 RON | 186.371 RON | 53.469 RON | 5.398 RON | 159.232 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 354.331 RON | 496.564 RON | 581.336 RON | −87.336 RON | −84.772 RON | 213.200 RON | 137.656 RON | 75.544 RON | −205.458 RON | 304.015 RON | 61.129 RON | 12.621 RON | 114.643 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 1.498.505 RON | 1.772.515 RON | 1.871.420 RON | −112.609 RON | −98.905 RON | 382.545 RON | 110.723 RON | 271.822 RON | −318.067 RON | 608.306 RON | 166.161 RON | 76.815 RON | 92.306 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.669.887 RON | 2.026.789 RON | 2.194.732 RON | −183.842 RON | −167.943 RON | 428.373 RON | 85.852 RON | 342.521 RON | −501.909 RON | 858.665 RON | 242.788 RON | 26.131 RON | 71.617 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.611.781 RON | 1.781.311 RON | 1.962.636 RON | −181.325 RON | −181.325 RON | 408.737 RON | 146.539 RON | 262.198 RON | −683.234 RON | 1.039.050 RON | 230.908 RON | 29.366 RON | 54.234 RON | 1.313 RON | 4 |
| 2025 | 1.231.626 RON | 1.534.386 RON | 1.411.006 RON | 115.894 RON | 123.380 RON | 302.273 RON | 108.826 RON | 193.447 RON | −567.340 RON | 832.762 RON | 106.570 RON | 19.951 RON | 36.851 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
URDĂREA ALEXANDRA
administrator
Sat Saelele, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1051 Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−567.340 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 275.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,23 M RON
Rezultat Net 2025
115,9 K RON
Total Active 2025
302,3 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 131,6 K RON | 354,3 K RON | 1,50 M RON | 1,67 M RON | 1,61 M RON | 1,23 M RON |
| Venituri totale | 3,9 K RON | 249,0 K RON | 496,6 K RON | 1,77 M RON | 2,03 M RON | 1,78 M RON | 1,53 M RON |
| Cheltuieli totale | 11,1 K RON | 359,7 K RON | 581,3 K RON | 1,87 M RON | 2,19 M RON | 1,96 M RON | 1,41 M RON |
| Rezultat net | −7,2 K RON | −111,1 K RON | −87,3 K RON | −112,6 K RON | −183,8 K RON | −181,3 K RON | 115,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,07 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−567.340 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate108,8 K RON (36%)
Active circulante193,4 K RON (64%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri106,6 K RON
Creanțe20,0 K RON
Numerar66,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,56 |
| Durata stocaj (zile) | 32 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 61,73 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,0%
Marjă netă
9,4%
ROA
38,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 179,4 K RON | 368,2 K RON | 48,7% |
| 2020 | 186,4 K RON | 227,5 K RON | 81,9% |
| 2021 | 304,0 K RON | 213,2 K RON | 142,6% |
| 2022 | 608,3 K RON | 382,5 K RON | 159,0% |
| 2023 | 858,7 K RON | 428,4 K RON | 200,5% |
| 2024 | 1,04 M RON | 408,7 K RON | 254,2% |
| 2025 | 832,8 K RON | 302,3 K RON | 275,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 131,6 K RON | 354,3 K RON | 1,50 M RON | 1,67 M RON | 1,61 M RON | 1,23 M RON | ▼ 23,6% |
| Rezultat net | −7,2 K RON | −111,1 K RON | −87,3 K RON | −112,6 K RON | −183,8 K RON | −181,3 K RON | 115,9 K RON | ▲ 163,9% |
| Total active | 368,2 K RON | 227,5 K RON | 213,2 K RON | 382,5 K RON | 428,4 K RON | 408,7 K RON | 302,3 K RON | ▼ 26,0% |
| Capitaluri proprii | −7,0 K RON | −118,1 K RON | −205,5 K RON | −318,1 K RON | −501,9 K RON | −683,2 K RON | −567,3 K RON | ▲ 17,0% |
| Datorii totale | 179,4 K RON | 186,4 K RON | 304,0 K RON | 608,3 K RON | 858,7 K RON | 1,04 M RON | 832,8 K RON | ▼ 19,9% |
| Lichiditate curentă | 1,16 | 0,32 | 0,25 | 0,45 | 0,40 | 0,25 | 0,23 | ▼ 7,9% |
| Marjă netă (%) | – | -84,41 | -24,65 | -7,51 | -11,01 | -11,25 | 9,41 | ▲ 183,6% |
| Scor bonitate | 34 | 12 | 27 | 27 | 19 | 19 | 37 | ▲ 94,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (115,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,07 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 275.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.