DETERGENTUL CARE SPALĂ S.R.L.
CUI: 40435187
J2019000167055
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40435187
Cod înmatriculare
J2019000167055
EUID
ROONRC.J2019000167055
Data înmatriculării
2019-01-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, MIHAI EMINESCU, 44, 2, 410010
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
MIHAI EMINESCU
Număr:
44
Apartament:
2
Cod poștal:
410010
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.555 RON | 19.562 RON | 25.155 RON | −5.659 RON | −5.593 RON | 39.767 RON | 0 RON | 39.767 RON | −5.459 RON | 45.226 RON | 26.519 RON | 8.129 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 536.607 RON | 565.127 RON | 534.066 RON | 25.834 RON | 31.061 RON | 259.394 RON | 12.234 RON | 247.160 RON | 20.375 RON | 239.019 RON | 79.822 RON | 100.217 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 149.638 RON | 216.687 RON | 161.350 RON | 53.865 RON | 55.337 RON | 313.001 RON | 38.032 RON | 274.969 RON | 48.406 RON | 264.595 RON | 145.342 RON | 125.338 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.428.707 RON | 1.449.946 RON | 1.383.171 RON | 54.201 RON | 66.775 RON | 554.965 RON | 105.620 RON | 449.345 RON | 61.879 RON | 493.086 RON | 276.872 RON | 103.998 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.648.638 RON | 1.742.508 RON | 1.703.770 RON | 25.447 RON | 38.738 RON | 627.789 RON | 50.190 RON | 577.599 RON | 87.326 RON | 540.779 RON | 416.492 RON | 144.710 RON | 0 RON | 316 RON | 3 |
| 2024 | 1.741.183 RON | 1.947.093 RON | 1.884.751 RON | 51.653 RON | 62.342 RON | 1.172.411 RON | 56.405 RON | 1.116.006 RON | 138.979 RON | 1.036.945 RON | 779.382 RON | 313.801 RON | 0 RON | 3.513 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
RAD LIVIU-CLAUDIU
administrator
FĂGĂRAŞ, Braşov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,74 M RON
Rezultat Net 2024
51,7 K RON
Total Active 2024
1,17 M RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,6 K RON | 536,6 K RON | 149,6 K RON | 1,43 M RON | 1,65 M RON | 1,74 M RON |
| Venituri totale | 19,6 K RON | 565,1 K RON | 216,7 K RON | 1,45 M RON | 1,74 M RON | 1,95 M RON |
| Cheltuieli totale | 25,2 K RON | 534,1 K RON | 161,4 K RON | 1,38 M RON | 1,70 M RON | 1,88 M RON |
| Rezultat net | −5,7 K RON | 25,8 K RON | 53,9 K RON | 54,2 K RON | 25,4 K RON | 51,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,25 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate56,4 K RON (4.8%)
Active circulante1,12 M RON (95.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri779,4 K RON
Creanțe313,8 K RON
Numerar22,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,23 |
| Durata stocaj (zile) | 163 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,55 |
| Durata încasare (zile) | 66 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,6%
Marjă netă
3,0%
ROA
4,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 45,2 K RON | 39,8 K RON | 113,7% |
| 2020 | 239,0 K RON | 259,4 K RON | 92,2% |
| 2021 | 264,6 K RON | 313,0 K RON | 84,5% |
| 2022 | 493,1 K RON | 555,0 K RON | 88,9% |
| 2023 | 540,8 K RON | 627,8 K RON | 86,1% |
| 2024 | 1,04 M RON | 1,17 M RON | 88,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,6 K RON | 536,6 K RON | 149,6 K RON | 1,43 M RON | 1,65 M RON | 1,74 M RON | ▲ 5,6% |
| Rezultat net | −5,7 K RON | 25,8 K RON | 53,9 K RON | 54,2 K RON | 25,4 K RON | 51,7 K RON | ▲ 103,0% |
| Total active | 39,8 K RON | 259,4 K RON | 313,0 K RON | 555,0 K RON | 627,8 K RON | 1,17 M RON | ▲ 86,8% |
| Capitaluri proprii | −5,5 K RON | 20,4 K RON | 48,4 K RON | 61,9 K RON | 87,3 K RON | 139,0 K RON | ▲ 59,1% |
| Datorii totale | 45,2 K RON | 239,0 K RON | 264,6 K RON | 493,1 K RON | 540,8 K RON | 1,04 M RON | ▲ 91,8% |
| Lichiditate curentă | 0,88 | 1,03 | 1,04 | 0,91 | 1,07 | 1,08 | ▲ 0,8% |
| Marjă netă (%) | -86,33 | 4,81 | 36,00 | 3,79 | 1,54 | 2,97 | ▲ 92,9% |
| Scor bonitate | 24 | 63 | 75 | 58 | 65 | 70 | ▲ 7,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (51,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,25 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 88.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.