THERMAE WASH S.R.L.
CUI: 40556197
J2019000232283
SRL
Olt, Loc. Balş, Oraş Balş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40556197
Cod înmatriculare
J2019000232283
EUID
ROONRC.J2019000232283
Data înmatriculării
2019-02-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Olt, Loc. Balş, Oraş Balş, GHEORGHE VASILESCU, 1, 235100
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Loc. Balş, Oraş Balş
Stradă:
GHEORGHE VASILESCU
Număr:
1
Cod poștal:
235100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 20.776 RON | 48.847 RON | 44.623 RON | 4.026 RON | 4.224 RON | 126.317 RON | 98.259 RON | 28.058 RON | 4.226 RON | 31.961 RON | 2.003 RON | 22.750 RON | 90.130 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 28.892 RON | 49.695 RON | 47.638 RON | 1.881 RON | 2.057 RON | 110.367 RON | 108.192 RON | 2.175 RON | 6.108 RON | 24.570 RON | 2.003 RON | 0 RON | 79.689 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 76.320 RON | 98.416 RON | 65.115 RON | 31.798 RON | 33.301 RON | 127.548 RON | 112.536 RON | 15.012 RON | 37.905 RON | 32.051 RON | 14.904 RON | 0 RON | 57.592 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 61.489 RON | 69.523 RON | 68.824 RON | −1.384 RON | 699 RON | 100.227 RON | 84.027 RON | 16.200 RON | 36.521 RON | 14.148 RON | 16.004 RON | 0 RON | 49.558 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 22.647 RON | 77.861 RON | 79.177 RON | −1.429 RON | −1.316 RON | 76.793 RON | 60.783 RON | 16.010 RON | 35.092 RON | 907 RON | 16.004 RON | 0 RON | 40.794 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 8.190 RON | 29.974 RON | 39.359 RON | −9.385 RON | −9.385 RON | 57.545 RON | 41.266 RON | 16.279 RON | 25.707 RON | 0 RON | 16.004 RON | 0 RON | 31.838 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
PĂUN SILVIA
administrator
Loc. Balş, Olt, România
PĂUN MARIUS
administrator
Loc. Balş, Olt, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
- Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Depozitări
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−9.385 RON)
Cifra de Afaceri 2024
8,2 K RON
Rezultat Net 2024
−9,4 K RON
Total Active 2024
57,5 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,8 K RON | 28,9 K RON | 76,3 K RON | 61,5 K RON | 22,6 K RON | 8,2 K RON |
| Venituri totale | 48,8 K RON | 49,7 K RON | 98,4 K RON | 69,5 K RON | 77,9 K RON | 30,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 44,6 K RON | 47,6 K RON | 65,1 K RON | 68,8 K RON | 79,2 K RON | 39,4 K RON |
| Rezultat net | 4,0 K RON | 1,9 K RON | 31,8 K RON | −1,4 K RON | −1,4 K RON | −9,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 26,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | – | ≥ 1 | |
| Lichiditate rapidă | – | ≥ 0.8 | |
| Lichiditate imediată | – | ≥ 0.2 | |
| Solvabilitate | – | ≥ 1 |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate41,3 K RON (71.7%)
Active circulante16,3 K RON (28.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,0 K RON
Numerar275 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,51 |
| Durata stocaj (zile) | 713 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-114,6%
Marjă netă
-114,6%
ROA
-16,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 32,0 K RON | 126,3 K RON | 25,3% |
| 2020 | 24,6 K RON | 110,4 K RON | 22,3% |
| 2021 | 32,1 K RON | 127,5 K RON | 25,1% |
| 2022 | 14,1 K RON | 100,2 K RON | 14,1% |
| 2023 | 907 RON | 76,8 K RON | 1,2% |
| 2024 | 0 RON | 57,5 K RON | 0,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Date insuficiente
5/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,8 K RON | 28,9 K RON | 76,3 K RON | 61,5 K RON | 22,6 K RON | 8,2 K RON | ▼ 63,8% |
| Rezultat net | 4,0 K RON | 1,9 K RON | 31,8 K RON | −1,4 K RON | −1,4 K RON | −9,4 K RON | ▼ 556,8% |
| Total active | 126,3 K RON | 110,4 K RON | 127,5 K RON | 100,2 K RON | 76,8 K RON | 57,5 K RON | ▼ 25,1% |
| Capitaluri proprii | 4,2 K RON | 6,1 K RON | 37,9 K RON | 36,5 K RON | 35,1 K RON | 25,7 K RON | ▼ 26,7% |
| Datorii totale | 32,0 K RON | 24,6 K RON | 32,1 K RON | 14,1 K RON | 907 RON | 0 RON | – |
| Lichiditate curentă | 0,88 | 0,09 | 0,47 | 1,15 | 17,65 | – | – |
| Marjă netă (%) | 19,38 | 6,51 | 41,66 | -2,25 | -6,31 | -114,59 | ▼ 1.716,0% |
| Scor bonitate | 53 | 43 | 68 | 49 | 59 | 32 | ▼ 45,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 26,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.