THERME ARC S.R.L.
CUI: 40500412
J2019000236322
SRL
Sibiu, Loc. Cisnădie, Oraş Cisnădie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40500412
Cod înmatriculare
J2019000236322
EUID
ROONRC.J2019000236322
Data înmatriculării
2019-01-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
19 angajați
Adresă
România, Sibiu, Loc. Cisnădie, Oraş Cisnădie, ŞELIMBĂRULUI, 20, parter, cam. 3, 555300
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Loc. Cisnădie, Oraş Cisnădie
Stradă:
ŞELIMBĂRULUI
Număr:
20
Etaj:
parter
Apartament:
cam. 3
Cod poștal:
555300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.278.435 RON | 4.161.995 RON | 4.094.401 RON | 28.966 RON | 67.594 RON | 4.104.885 RON | 409.127 RON | 3.695.758 RON | 73.996 RON | 4.048.319 RON | 686.113 RON | 2.362.337 RON | 0 RON | 17.430 RON | 18 |
| 2020 | 3.163.456 RON | 3.124.239 RON | 2.997.361 RON | 100.230 RON | 126.878 RON | 5.450.693 RON | 268.558 RON | 5.182.135 RON | 174.226 RON | 5.271.955 RON | 541.004 RON | 4.398.686 RON | 12.500 RON | 7.988 RON | 12 |
| 2021 | 3.429.081 RON | 3.979.732 RON | 3.817.296 RON | 144.504 RON | 162.436 RON | 7.069.835 RON | 304.494 RON | 6.765.341 RON | 318.730 RON | 6.763.361 RON | 1.001.175 RON | 5.417.685 RON | 1.354 RON | 13.610 RON | 19 |
| 2022 | 4.757.479 RON | 5.860.033 RON | 5.327.760 RON | 444.170 RON | 532.273 RON | 8.228.490 RON | 727.036 RON | 7.501.454 RON | 760.788 RON | 7.466.560 RON | 1.865.113 RON | 5.194.310 RON | 104 RON | 0 RON | 20 |
| 2023 | 8.682.656 RON | 8.344.187 RON | 7.855.076 RON | 414.711 RON | 489.111 RON | 12.296.909 RON | 685.935 RON | 11.610.974 RON | 1.175.499 RON | 11.116.275 RON | 1.351.388 RON | 9.743.096 RON | 0 RON | 2.788 RON | 18 |
| 2024 | 7.900.214 RON | 8.046.599 RON | 7.262.801 RON | 647.471 RON | 783.798 RON | 12.909.100 RON | 644.991 RON | 12.264.109 RON | 1.822.970 RON | 11.150.632 RON | 1.460.294 RON | 10.420.361 RON | 0 RON | 79.898 RON | 19 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPESCU PATRICIA-GEORGIANA
administrator
Loc. Codlea, Braşov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7111 Activități de arhitectură
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
7,90 M RON
Rezultat Net 2024
647,5 K RON
Total Active 2024
12,91 M RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,28 M RON | 3,16 M RON | 3,43 M RON | 4,76 M RON | 8,68 M RON | 7,90 M RON |
| Venituri totale | 4,16 M RON | 3,12 M RON | 3,98 M RON | 5,86 M RON | 8,34 M RON | 8,05 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,09 M RON | 3,00 M RON | 3,82 M RON | 5,33 M RON | 7,86 M RON | 7,26 M RON |
| Rezultat net | 29,0 K RON | 100,2 K RON | 144,5 K RON | 444,2 K RON | 414,7 K RON | 647,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 9,30 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,97 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate645,0 K RON (5%)
Active circulante12,26 M RON (95%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,46 M RON
Creanțe10,42 M RON
Numerar383,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,41 |
| Durata stocaj (zile) | 68 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,76 |
| Durata încasare (zile) | 481 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,9%
Marjă netă
8,2%
ROA
5,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,05 M RON | 4,10 M RON | 98,6% |
| 2020 | 5,27 M RON | 5,45 M RON | 96,7% |
| 2021 | 6,76 M RON | 7,07 M RON | 95,7% |
| 2022 | 7,47 M RON | 8,23 M RON | 90,7% |
| 2023 | 11,12 M RON | 12,30 M RON | 90,4% |
| 2024 | 11,15 M RON | 12,91 M RON | 86,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,28 M RON | 3,16 M RON | 3,43 M RON | 4,76 M RON | 8,68 M RON | 7,90 M RON | ▼ 9,0% |
| Rezultat net | 29,0 K RON | 100,2 K RON | 144,5 K RON | 444,2 K RON | 414,7 K RON | 647,5 K RON | ▲ 56,1% |
| Total active | 4,10 M RON | 5,45 M RON | 7,07 M RON | 8,23 M RON | 12,30 M RON | 12,91 M RON | ▲ 5,0% |
| Capitaluri proprii | 74,0 K RON | 174,2 K RON | 318,7 K RON | 760,8 K RON | 1,18 M RON | 1,82 M RON | ▲ 55,1% |
| Datorii totale | 4,05 M RON | 5,27 M RON | 6,76 M RON | 7,47 M RON | 11,12 M RON | 11,15 M RON | ▲ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 0,91 | 0,98 | 1,00 | 1,00 | 1,04 | 1,10 | ▲ 5,3% |
| Marjă netă (%) | 0,88 | 3,17 | 4,21 | 9,34 | 4,78 | 8,20 | ▲ 71,5% |
| Scor bonitate | 43 | 51 | 63 | 68 | 58 | 70 | ▲ 20,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (647,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,30 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 86.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.