BB`S ROXCOFFEE S.R.L.
CUI: 40541277
J2019000246020
SRL
Arad, Sat Păuliş, Comuna Păuliş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40541277
Cod înmatriculare
J2019000246020
EUID
ROONRC.J2019000246020
Data înmatriculării
2019-01-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Arad, Sat Păuliş, Comuna Păuliş, PĂULIŞ, 143D, 317230
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Păuliş, Comuna Păuliş
Stradă:
PĂULIŞ
Număr:
143D
Cod poștal:
317230
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 171.172 RON | 171.172 RON | 106.550 RON | 62.920 RON | 64.622 RON | 77.501 RON | 3.449 RON | 74.052 RON | 63.120 RON | 14.381 RON | 30.211 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 202.326 RON | 202.326 RON | 137.535 RON | 62.923 RON | 64.791 RON | 113.887 RON | 2.984 RON | 110.903 RON | 99.727 RON | 14.160 RON | 50.527 RON | 1.564 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 412.728 RON | 412.728 RON | 255.301 RON | 153.382 RON | 157.427 RON | 170.874 RON | 4.870 RON | 166.004 RON | 153.622 RON | 17.252 RON | 8.913 RON | 6.241 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 146.540 RON | 147.022 RON | 176.637 RON | −30.861 RON | −29.615 RON | 106.915 RON | 41.206 RON | 65.709 RON | 52.142 RON | 54.773 RON | 39.205 RON | 21.038 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 314.122 RON | 314.122 RON | 274.330 RON | 36.800 RON | 39.792 RON | 169.324 RON | 43.947 RON | 125.377 RON | 88.942 RON | 80.382 RON | 81.356 RON | 22.432 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 568.935 RON | 568.945 RON | 469.915 RON | 84.458 RON | 99.030 RON | 212.045 RON | 33.088 RON | 178.957 RON | 173.400 RON | 38.645 RON | 68.425 RON | 13.404 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
LĂCĂTUŞ FLORIN
administrator
Loc. Lipova, Arad, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9610 Spălarea și curățarea articolelor textile și a produselor din blană
- 9622 Activități de tratament și înfrumusețare
- 9623 Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur
- 9699 Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
568,9 K RON
Rezultat Net 2024
84,5 K RON
Total Active 2024
212,0 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 171,2 K RON | 202,3 K RON | 412,7 K RON | 146,5 K RON | 314,1 K RON | 568,9 K RON |
| Venituri totale | 171,2 K RON | 202,3 K RON | 412,7 K RON | 147,0 K RON | 314,1 K RON | 568,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 106,6 K RON | 137,5 K RON | 255,3 K RON | 176,6 K RON | 274,3 K RON | 469,9 K RON |
| Rezultat net | 62,9 K RON | 62,9 K RON | 153,4 K RON | −30,9 K RON | 36,8 K RON | 84,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 508,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,63 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,86 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,51 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,49 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate33,1 K RON (15.6%)
Active circulante179,0 K RON (84.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri68,4 K RON
Creanțe13,4 K RON
Numerar97,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,31 |
| Durata stocaj (zile) | 44 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 42,45 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,4%
Marjă netă
14,8%
ROA
39,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14,4 K RON | 77,5 K RON | 18,6% |
| 2020 | 14,2 K RON | 113,9 K RON | 12,4% |
| 2021 | 17,3 K RON | 170,9 K RON | 10,1% |
| 2022 | 54,8 K RON | 106,9 K RON | 51,2% |
| 2023 | 80,4 K RON | 169,3 K RON | 47,5% |
| 2024 | 38,6 K RON | 212,0 K RON | 18,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 171,2 K RON | 202,3 K RON | 412,7 K RON | 146,5 K RON | 314,1 K RON | 568,9 K RON | ▲ 81,1% |
| Rezultat net | 62,9 K RON | 62,9 K RON | 153,4 K RON | −30,9 K RON | 36,8 K RON | 84,5 K RON | ▲ 129,5% |
| Total active | 77,5 K RON | 113,9 K RON | 170,9 K RON | 106,9 K RON | 169,3 K RON | 212,0 K RON | ▲ 25,2% |
| Capitaluri proprii | 63,1 K RON | 99,7 K RON | 153,6 K RON | 52,1 K RON | 88,9 K RON | 173,4 K RON | ▲ 95,0% |
| Datorii totale | 14,4 K RON | 14,2 K RON | 17,3 K RON | 54,8 K RON | 80,4 K RON | 38,6 K RON | ▼ 51,9% |
| Lichiditate curentă | 5,15 | 7,83 | 9,62 | 1,20 | 1,56 | 4,63 | ▲ 196,9% |
| Marjă netă (%) | 36,76 | 31,10 | 37,16 | -21,06 | 11,72 | 14,84 | ▲ 26,6% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 42 | 95 | 100 | ▲ 5,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (84,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.63), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.