REISE DONAU DELTA S.R.L.
CUI: 40960291
J2019000285360
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40960291
Cod înmatriculare
J2019000285360
EUID
ROONRC.J2019000285360
Data înmatriculării
2019-04-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, GRIVIŢEI, 68B, DELTA PREMIUM RESIDENCE, 3, 301, camera 2
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Municipiul Tulcea
Stradă:
GRIVIŢEI
Număr:
68B
Bloc:
DELTA PREMIUM RESIDENCE
Etaj:
3
Apartament:
301
Completare adresă:
camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 196.799 RON | 219.734 RON | 142.183 RON | 75.353 RON | 77.551 RON | 264.269 RON | 167.110 RON | 97.159 RON | 75.553 RON | 30.973 RON | 5.306 RON | 31.675 RON | 157.743 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 296.010 RON | 456.808 RON | 201.960 RON | 251.926 RON | 254.848 RON | 585.012 RON | 314.340 RON | 270.672 RON | 325.767 RON | 105.897 RON | 2.275 RON | 132.200 RON | 153.348 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 651.159 RON | 721.012 RON | 480.793 RON | 233.707 RON | 240.219 RON | 813.034 RON | 482.737 RON | 330.297 RON | 559.474 RON | 138.066 RON | 2.815 RON | 238.630 RON | 115.494 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 736.906 RON | 1.048.944 RON | 763.755 RON | 277.820 RON | 285.189 RON | 1.728.432 RON | 799.734 RON | 928.698 RON | 337.294 RON | 1.161.202 RON | 0 RON | 860.678 RON | 229.936 RON | 0 RON | 12 |
| 2023 | 539.178 RON | 1.098.927 RON | 1.013.810 RON | 79.066 RON | 85.117 RON | 1.011.491 RON | 741.059 RON | 270.432 RON | 416.360 RON | 595.131 RON | 7.306 RON | 240.987 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2024 | 480.950 RON | 495.624 RON | 604.755 RON | −109.398 RON | −109.131 RON | 1.100.069 RON | 735.989 RON | 364.080 RON | 304.095 RON | 795.974 RON | 9.060 RON | 336.702 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CALCIU EDUARD IULIAN
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−109.398 RON)
Cifra de Afaceri 2024
481,0 K RON
Rezultat Net 2024
−109,4 K RON
Total Active 2024
1,10 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 196,8 K RON | 296,0 K RON | 651,2 K RON | 736,9 K RON | 539,2 K RON | 481,0 K RON |
| Venituri totale | 219,7 K RON | 456,8 K RON | 721,0 K RON | 1,05 M RON | 1,10 M RON | 495,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 142,2 K RON | 202,0 K RON | 480,8 K RON | 763,8 K RON | 1,01 M RON | 604,8 K RON |
| Rezultat net | 75,4 K RON | 251,9 K RON | 233,7 K RON | 277,8 K RON | 79,1 K RON | −109,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 707,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,38 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate736,0 K RON (66.9%)
Active circulante364,1 K RON (33.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,1 K RON
Creanțe336,7 K RON
Numerar18,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 53,08 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,43 |
| Durata încasare (zile) | 256 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-22,7%
Marjă netă
-22,8%
ROA
-9,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 31,0 K RON | 264,3 K RON | 11,7% |
| 2020 | 105,9 K RON | 585,0 K RON | 18,1% |
| 2021 | 138,1 K RON | 813,0 K RON | 17,0% |
| 2022 | 1,16 M RON | 1,73 M RON | 67,2% |
| 2023 | 595,1 K RON | 1,01 M RON | 58,8% |
| 2024 | 796,0 K RON | 1,10 M RON | 72,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 196,8 K RON | 296,0 K RON | 651,2 K RON | 736,9 K RON | 539,2 K RON | 481,0 K RON | ▼ 10,8% |
| Rezultat net | 75,4 K RON | 251,9 K RON | 233,7 K RON | 277,8 K RON | 79,1 K RON | −109,4 K RON | ▼ 238,4% |
| Total active | 264,3 K RON | 585,0 K RON | 813,0 K RON | 1,73 M RON | 1,01 M RON | 1,10 M RON | ▲ 8,8% |
| Capitaluri proprii | 75,6 K RON | 325,8 K RON | 559,5 K RON | 337,3 K RON | 416,4 K RON | 304,1 K RON | ▼ 27,0% |
| Datorii totale | 31,0 K RON | 105,9 K RON | 138,1 K RON | 1,16 M RON | 595,1 K RON | 796,0 K RON | ▲ 33,7% |
| Lichiditate curentă | 3,14 | 2,56 | 2,39 | 0,80 | 0,45 | 0,46 | ▲ 0,7% |
| Marjă netă (%) | 38,29 | 85,11 | 35,89 | 37,70 | 14,66 | -22,75 | ▼ 255,2% |
| Scor bonitate | 77 | 95 | 87 | 68 | 53 | 32 | ▼ 39,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 707,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.