TERRAWORKS CORPORATION S.R.L.
CUI: 40578020
J2019000306207
SRL
Hunedoara, Sat General Berthelot, Comuna General Berthelot
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40578020
Cod înmatriculare
J2019000306207
EUID
ROONRC.J2019000306207
Data înmatriculării
2019-02-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
44 angajați
Adresă
România, Hunedoara, Sat General Berthelot, Comuna General Berthelot, GENERAL BERTHELOT, 103B, 337235
Țară:
România
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Sat General Berthelot, Comuna General Berthelot
Stradă:
GENERAL BERTHELOT
Număr:
103B
Cod poștal:
337235
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 147.397 RON | 149.572 RON | 98.205 RON | 50.721 RON | 51.367 RON | 145.455 RON | 43.438 RON | 102.017 RON | 50.921 RON | 8.786 RON | 0 RON | 42.685 RON | 85.748 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 158.517 RON | 182.354 RON | 128.344 RON | 52.773 RON | 54.010 RON | 158.892 RON | 76.789 RON | 82.103 RON | 103.694 RON | 9.477 RON | 0 RON | 42.300 RON | 45.721 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 214.179 RON | 219.399 RON | 202.247 RON | 15.010 RON | 17.152 RON | 196.597 RON | 102.773 RON | 93.824 RON | 118.705 RON | 37.391 RON | 0 RON | 71.990 RON | 40.501 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 387.678 RON | 402.033 RON | 339.645 RON | 58.511 RON | 62.388 RON | 284.919 RON | 60.725 RON | 224.194 RON | 177.216 RON | 86.960 RON | 0 RON | 133.622 RON | 26.146 RON | 5.403 RON | 3 |
| 2023 | 1.436.937 RON | 1.452.598 RON | 1.232.931 RON | 205.298 RON | 219.667 RON | 931.048 RON | 193.379 RON | 737.669 RON | 382.514 RON | 538.048 RON | 0 RON | 729.770 RON | 10.486 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 5.947.626 RON | 6.078.811 RON | 4.283.200 RON | 1.481.910 RON | 1.795.611 RON | 3.494.354 RON | 1.664.359 RON | 1.829.995 RON | 1.320.924 RON | 2.178.883 RON | 0 RON | 960.580 RON | 2.656 RON | 8.109 RON | 31 |
| 2025 | 10.044.508 RON | 10.047.764 RON | 6.616.613 RON | 2.880.419 RON | 3.431.151 RON | 9.584.777 RON | 3.285.845 RON | 6.298.932 RON | 2.880.659 RON | 6.720.607 RON | 0 RON | 6.228.240 RON | 0 RON | 16.489 RON | 44 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDREI REMUS
administrator
Loc. Haţeg, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (30)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
10,04 M RON
Rezultat Net 2025
2,88 M RON
Total Active 2025
9,58 M RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 147,4 K RON | 158,5 K RON | 214,2 K RON | 387,7 K RON | 1,44 M RON | 5,95 M RON | 10,04 M RON |
| Venituri totale | 149,6 K RON | 182,4 K RON | 219,4 K RON | 402,0 K RON | 1,45 M RON | 6,08 M RON | 10,05 M RON |
| Cheltuieli totale | 98,2 K RON | 128,3 K RON | 202,2 K RON | 339,6 K RON | 1,23 M RON | 4,28 M RON | 6,62 M RON |
| Rezultat net | 50,7 K RON | 52,8 K RON | 15,0 K RON | 58,5 K RON | 205,3 K RON | 1,48 M RON | 2,88 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 8,69 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,94 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,43 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,29 M RON (34.3%)
Active circulante6,30 M RON (65.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,23 M RON
Numerar70,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,61 |
| Durata încasare (zile) | 226 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
34,2%
Marjă netă
28,7%
ROA
30,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,8 K RON | 145,5 K RON | 6,0% |
| 2020 | 9,5 K RON | 158,9 K RON | 6,0% |
| 2021 | 37,4 K RON | 196,6 K RON | 19,0% |
| 2022 | 87,0 K RON | 284,9 K RON | 30,5% |
| 2023 | 538,0 K RON | 931,0 K RON | 57,8% |
| 2024 | 2,18 M RON | 3,49 M RON | 62,4% |
| 2025 | 6,72 M RON | 9,58 M RON | 70,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 147,4 K RON | 158,5 K RON | 214,2 K RON | 387,7 K RON | 1,44 M RON | 5,95 M RON | 10,04 M RON | ▲ 68,9% |
| Rezultat net | 50,7 K RON | 52,8 K RON | 15,0 K RON | 58,5 K RON | 205,3 K RON | 1,48 M RON | 2,88 M RON | ▲ 94,4% |
| Total active | 145,5 K RON | 158,9 K RON | 196,6 K RON | 284,9 K RON | 931,0 K RON | 3,49 M RON | 9,58 M RON | ▲ 174,3% |
| Capitaluri proprii | 50,9 K RON | 103,7 K RON | 118,7 K RON | 177,2 K RON | 382,5 K RON | 1,32 M RON | 2,88 M RON | ▲ 118,1% |
| Datorii totale | 8,8 K RON | 9,5 K RON | 37,4 K RON | 87,0 K RON | 538,0 K RON | 2,18 M RON | 6,72 M RON | ▲ 208,4% |
| Lichiditate curentă | 11,61 | 8,66 | 2,51 | 2,58 | 1,37 | 0,84 | 0,94 | ▲ 11,6% |
| Marjă netă (%) | 34,41 | 33,29 | 7,01 | 15,09 | 14,29 | 24,92 | 28,68 | ▲ 15,1% |
| Scor bonitate | 82 | 95 | 82 | 100 | 80 | 73 | 78 | ▲ 6,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,88 M RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.